WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
57,1835 CHF
YTD-Performance

14,72%

Verwaltetes Vermögen
1.053 Mio. CHF
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010527275 / LYX0CA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index CW Net Total Return abbildet. Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,72% 0,88% 7,93% 19,09% - - - 25,43%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 15% 0,93% 8,08% 19,48% - - - 25,87%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
World Water cw Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
05.05.2021 57,1835 CHF 1.053 Mio. CHF
04.05.2021 56,9376 CHF 1.049 Mio. CHF
03.05.2021 56,7098 CHF 1.044 Mio. CHF
30.04.2021 56,469 CHF 1.040 Mio. CHF
29.04.2021 56,9871 CHF 1.050 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,56 EUR
10.07.2019 0,65 EUR
11.07.2018 0,66 EUR
12.07.2017 0,6 EUR
06.07.2016 0,76 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
GEBERIT AG-REG CHF 11,49%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 9,02%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,72%
XYLEM INC USD 7,59%
MASCO CORP USD 7,3%
SMITH (A.O.) CORP USD 5,02%
Pentair PLC USD 4,87%
AQUA AMERICA INC USD 4,73%
United Utilities Group PLC GBP 4,24%
SEVERN TRENT PLC GBP 3,82%
Name Währung Stücke Gewichtung
GEBERIT AG-REG CHF 198.322 11,51%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 666.023 8,99%
XYLEM INC USD 780.068 7,86%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,78 Mio. 7,57%
MASCO CORP USD 1,29 Mio. 7,33%
SMITH (A.O.) CORP USD 819.571 5,1%
Pentair PLC USD 856.056 4,94%
AQUA AMERICA INC USD 1,15 Mio. 4,71%
United Utilities Group PLC GBP 3,61 Mio. 4,2%
TOTO LTD JPY 840.500 3,79%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Water cw Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WOWAXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 56,26%
JPY 11,78%
CHF 11,49%
EUR 10,23%
GBP 8,96%
AUD 1,28%

Branchenallokation

Industrie 62,8%
Versorger 35,17%
IT 1,33%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,7%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 52,66%
Großbritannien 13,83%
Japan 11,78%
Schweiz 11,49%
Frankreich 7,72%
Italien 1,81%
Finnland 0,7%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010527275
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.053,2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 09.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.113,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CA
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWAT GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 777.825EUR FR0010527275 956 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 11.789EUR FR0010527275 956 Mio. EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 696.251EUR FR0010527275 956 Mio. EUR
Euronext WAT FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 379.586EUR FR0010527275 956 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 64.316CHF FR0010527275 1.049 Mio. CHF
LSE WATU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 28.397USD FR0010527275 1.150 Mio. USD
LSE WATL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 27.626GBP FR0010527275 828 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Großbritannien
Österreich
Finnland
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
Tschechische Republik
Schweiz
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
08.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner AMF Prospectuses will be amended as of 10 March 2021

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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