WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
48,5392 EUR
YTD-Performance

5,32%

Verwaltetes Vermögen
813 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010527275 / LYX0CA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index CW Net Total Return abbildet. Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Lyxor International Asset Management hat beschlossen, die folgenden Änderungen vorzunehmen:Für den World Water Index CW Net Total Return-Index wird ab dem Schlusskurs am 7.10.2020 die Verwaltungsmethode „physische Replikation“ verwendet. Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Seite.

WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,32% 7,6% 11,48% 20,62% 9,8% 37,07% 81,9% 308,07%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 5,37% 7,67% 11,67% 21,07% 10,69% 40,5% 88,73% 337,58%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,13% 38,32% -12,79% 10,3%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 9% 39,46% -12,04% 11,02%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.01.2021 48,5392 EUR 818 Mio. EUR
19.01.2021 48,1937 EUR 813 Mio. EUR
18.01.2021 48,1536 EUR 812 Mio. EUR
15.01.2021 48,3109 EUR 813 Mio. EUR
14.01.2021 48,5573 EUR 817 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,56 EUR
10.07.2019 0,65 EUR
11.07.2018 0,66 EUR
12.07.2017 0,6 EUR
06.07.2016 0,76 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
GEBERIT AG-REG CHF 10,38%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 10,31%
XYLEM INC USD 7,17%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 6,6%
MASCO CORP USD 6,36%
AQUA AMERICA INC USD 4,69%
Ferguson PLC GBP 4,2%
TOTO LTD JPY 4,16%
Pentair PLC USD 4,14%
SMITH (A.O.) CORP USD 4,02%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 671.783 10,71%
Ferguson PLC GBP 819.605 10,55%
GEBERIT AG-REG CHF 135.456 8,69%
XYLEM INC USD 644.672 6,86%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,05 Mio. 5,76%
MASCO CORP USD 971.950 5,55%
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC GBP 275.720 4,39%
AQUA AMERICA INC USD 932.027 4,28%
Pentair PLC USD 603.981 3,57%
TOTO LTD JPY 618.200 3,57%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Water cw Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WOWAXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 33
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 20.01.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 163,3
Kurs zum 31.12.2020

Indexallokation

Währungsallokation

USD 53,72%
GBP 14,17%
JPY 11,77%
CHF 10,38%
EUR 8,94%
AUD 1,02%

Branchenallokation

Industrie 63,61%
Versorger 34,31%
IT 1,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,75%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 50,6%
Großbritannien 18,31%
Japan 11,77%
Schweiz 10,38%
Frankreich 6,6%
Italien 1,59%
Finnland 0,75%
Kurs zum 19.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010527275
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 812,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 09.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.914,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CA
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWAT GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 929.263EUR FR0010527275 813 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 19.877EUR FR0010527275 813 Mio. EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 658.480EUR FR0010527275 813 Mio. EUR
Euronext WAT FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 380.218EUR FR0010527275 813 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 18.387CHF FR0010527275 876 Mio. CHF
LSE WATU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 3.744USD FR0010527275 986 Mio. USD
LSE WATL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 32.552GBP FR0010527275 724 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Großbritannien
Österreich
Finnland
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
Tschechische Republik
Schweiz
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.12.2020 233 Kb
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 04.11.2020 171 Kb
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29952 Kb
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 134 Kb
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.12.2020 460 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
31.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Änderung - LYXOR World Water UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Mitteilungen an Anteilseigner
30.08.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Umtauschverhältnis-Lyxor World Water UCITS ETF - Dist

Mitteilungen an Anteilseigner
31.07.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Notice Fund Merger Lyxor World Water UCITS ETF

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