WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
49,1146 GBP
YTD-Performance

19,98%

Verwaltetes Vermögen
1.054 Mio. GBP
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010527275 / LYX0CA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index CW Net Total Return abbildet. Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Per 27. Oktober 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: World Water Index CW Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
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SFDR 8

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 25,63% 19,88% 11,43%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 26,08% 20,7% 12,21%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 19,98% -0,12% 4,44% 25,63% 72,38% 71,77% - 293,77%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 20,27% -0,33% 4,35% 26,08% 75,92% 77,86% - 315,58%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,23% 30,59% -11,81% 14,71% 26,59% 12,5% 14,3% 25,44% - -
World Water cw Total Return Index Referenzindex 15,14% 31,66% -11,06% 15,45% 27,32% 12,98% 14,84% 26,07% - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 49,1515 GBP 1.054 Mio. GBP
21.10.2021 48,6519 GBP 1.044 Mio. GBP
20.10.2021 48,5464 GBP 1.041 Mio. GBP
19.10.2021 48,2486 GBP 1.035 Mio. GBP
18.10.2021 48,1465 GBP 1.031 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,38 EUR
08.07.2020 0,56 EUR
10.07.2019 0,65 EUR
11.07.2018 0,66 EUR
12.07.2017 0,6 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,91

ESG Bewertung

232,62

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 11,78% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 10,22% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 8,67% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 8,52% Utilities France
MASCO CORP USD 5,83% Industrials United States
Pentair PLC USD 4,82% Industrials United Kingdom
ESSENTIAL UTILITIES INC USD 4,39% Utilities United States
SMITH (A.O.) CORP USD 4,18% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,55% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 3,41% Utilities United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 685.970 8,23% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 138.233 7,41% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 766.387 6,79% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,91 Mio. 6,56% Utilities France
Pentair PLC USD 986.021 5,13% Industrials United Kingdom
United Utilities Group PLC GBP 4,19 Mio. 3,99% Utilities United Kingdom
TETRA TECH INC USD 332.071 3,78% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 1,49 Mio. 3,76% Utilities United Kingdom
WASTE MANAGEMENT INC USD 288.669 3,23% Industrials United States
ALFA LAVAL AB SEK 1,11 Mio. 2,97% Industrials Sweden

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Water cw Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WOWAXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 58,19%
EUR 12,32%
JPY 10,3%
CHF 10,22%
GBP 7,84%
AUD 1,13%

Branchenallokation

Industrie 60,69%
Versorger 37,22%
IT 1,18%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,91%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 54,5%
Großbritannien 12,66%
Japan 10,3%
Schweiz 10,22%
Frankreich 8,52%
Italien 2,89%
Finnland 0,91%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010527275
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.053,5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 09.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.878,4 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CA
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWAT GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 1,14 Mio. EUR FR0010527275 1.247 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 34.424EUR FR0010527275 1.247 Mio. EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 802.170EUR FR0010527275 1.247 Mio. EUR
Euronext WAT FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 493.204EUR FR0010527275 1.247 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 90.492CHF FR0010527275 1.330 Mio. CHF
LSE WATU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 24.124USD FR0010527275 1.452 Mio. USD
LSE WATL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 24.983GBP FR0010527275 1.054 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Großbritannien
Österreich
Finnland
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
Tschechische Republik
Schweiz
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
11.10.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor World Water ETF - Änderung des Index

Mitteilungen an Anteilseigner
08.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner AMF Prospectuses will be amended as of 10 March 2021

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

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