WAT
SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
45,2858 GBP
YTD-Performance

9,78%

Verwaltetes Vermögen
866 Mio. GBP
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010527275 / LYX0CA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ist ein börsengehandelter, UCITS-konformer Fonds, der den World Water Index CW Net Total Return abbildet. Der Index setzt sich aus einer Auswahl von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 30 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen Wasserinfrastruktur, Versorger oder Wasseraufbereitung tätig sind und mindestens 40% ihrer Einnahmen aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,78% 2,14% 7,6% 28,24% 56,09% 85,05% - 260,29%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 10,06% 2,18% 7,69% 29,06% 59,79% 92,08% - 280,3%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,23% 30,59% -11,81% 14,71%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 15,14% 31,66% -11,06% 15,45%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 45,2858 GBP 866 Mio. GBP
18.06.2021 44,9963 GBP 860 Mio. GBP
17.06.2021 45,4416 GBP 866 Mio. GBP
16.06.2021 45,4089 GBP 865 Mio. GBP
15.06.2021 45,7444 GBP 868 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,56 EUR
10.07.2019 0,65 EUR
11.07.2018 0,66 EUR
12.07.2017 0,6 EUR
06.07.2016 0,76 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GEBERIT AG-REG CHF 12,75% Industrials Switzerland
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 9,2% Utilities United States
XYLEM INC USD 7,76% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,26% Utilities France
MASCO CORP USD 6,53% Industrials United States
Pentair PLC USD 4,8% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 4,75% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 4,72% Utilities United States
United Utilities Group PLC GBP 4,47% Utilities United Kingdom
TOTO LTD JPY 3,98% Industrials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GEBERIT AG-REG CHF 206.550 12,57% Industrials Switzerland
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 693.654 9,28% Utilities United States
XYLEM INC USD 812.431 7,64% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,9 Mio. 7,33% Utilities France
MASCO CORP USD 1,34 Mio. 6,54% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 1,2 Mio. 4,84% Utilities United States
Pentair PLC USD 891.571 4,76% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 853.572 4,71% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,76 Mio. 4,47% Utilities United Kingdom
TOTO LTD JPY 875.360 3,96% Industrials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Water cw Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WOWAXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 21.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,89

ESG Bewertung

217,81

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 55,12%
CHF 12,75%
JPY 11,59%
EUR 9,93%
GBP 9,28%
AUD 1,34%

Branchenallokation

Industrie 62,73%
Versorger 35,26%
IT 1,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,67%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 51,66%
Großbritannien 14,08%
Schweiz 12,75%
Japan 11,59%
Frankreich 7,26%
Italien 1,99%
Finnland 0,67%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010527275
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 865,7 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 09.10.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.527,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0CA
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWAT GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 753.785EUR FR0010527275 1.011 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 13.210EUR FR0010527275 1.011 Mio. EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 783.106EUR FR0010527275 1.011 Mio. EUR
Euronext WAT FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 349.335EUR FR0010527275 1.011 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 130.950CHF FR0010527275 1.106 Mio. CHF
LSE WATU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 34.438USD FR0010527275 1.204 Mio. USD
LSE WATL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 13.622GBP FR0010527275 866 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Großbritannien
Österreich
Finnland
Dänemark
Niederlande
Norwegen
Schweden
Tschechische Republik
Schweiz
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner AMF Prospectuses will be amended as of 10 March 2021

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

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