DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
61,4209 EUR
YTD-Performance

12,75%

Verwaltetes Vermögen
104 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
FR0011607084 / LYX0RP
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Index bildet die spiegelverkehrte, mit dem Faktor 2 gehebelte, tägliche Wertentwicklung des amerikanischen Long Term Bond Marktes nach, vermeidet aber zusätzliche Kosten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com.

DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 8,96% -8,02% -2,97%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex 9,35% -7,66% -2,6%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 12,65% 2,62% 6,31% 8,93% -22,2% -14% - -12,97%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex 12,97% 2,64% 6,4% 9,32% -21,28% -12,34% - -10,58%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -22,4% -5,5% 7,82% -13,74% 1,78% 8,08% - - - -
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -22,08% -5,12% 8,25% -13,44% 2,11% 8,38% - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 61,4209 EUR 100 Mio. EUR
25.10.2021 61,3649 EUR 104 Mio. EUR
22.10.2021 61,3962 EUR 110 Mio. EUR
21.10.2021 61,5471 EUR 110 Mio. EUR
20.10.2021 61,1157 EUR 108 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GENERIC 1st TY Future USD 100% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 05/15/29 USD 141.416 11,83% Communication Services United States
T 1 07/31/28 USD 138.006 10,47% Communication Services United States
WIT 0 3/8 09/30/27 USD 116.687 8,61% Communication Services United States
WIT 0 3/8 08/31/27 USD 82.798 6,16% Communication Services United States
T 4 1/4 05/15/39 USD 48.013 5,12% Government United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 62.634 4,84% Communication Services United States
T 2 11/15/26 USD 44.603 3,65% Government United States
KFW 2 11/30/21 USD 3.572 2,82% Government Development Banks Germany
T 2 1/4 11/15/27 USD 32.636 2,71% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 28.364 2,6% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,39%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,19%

Indexinformationen

Name Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2TYF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

5-7Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011607084
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 104,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.950,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0RP
Auflagedatum 08.01.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana DSUS IM EUR - 16.10.2014 Thesaurierend 62.188EUR FR0011607084 104 Mio. EUR
Euronext DSUS FP EUR - 24.01.2014 Thesaurierend 157.606EUR FR0011607084 104 Mio. EUR
LSE DSUS LN USD - 14.02.2014 Thesaurierend 220.521USD FR0011607084 121 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Finnland
Spanien
Schweden
Italien
Österreich
Norwegen
Dänemark
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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