HYST

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
97,7492 USD
YTD-Performance

3,1%

Verwaltetes Vermögen
30 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1617164055 / LYX0W6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index bildet die Performance kurzfristiger, in USD notierter Sub Investment Grade Unternehmensanleihen ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 26.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

HYST

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 3,1% 0,41% 1,76% 5,65% 18,32% 14,26% - 17,92%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index Referenzindex 3,29% 0,45% 1,89% 5,91% 18,93% 16,01% - 20,23%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 2,59% 7,77% 1,91% -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index Referenzindex 3,11% 8,32% 2,42% -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 97,7492 USD 30 Mio. USD
10.05.2021 97,8392 USD 30 Mio. USD
07.05.2021 97,7786 USD 33 Mio. USD
06.05.2021 97,737 USD 32 Mio. USD
05.05.2021 97,7412 USD 32 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 5,54 USD
10.07.2019 6,12 USD
11.07.2018 6,39 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NEWLSQ 15 1/2 11/01/23 USD 2,01%
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 2%
SLH 10 1/2 03/01/24 USD 1,56%
THC 6 3/4 06/15/23 USD 1,56%
VRXCN 7 03/15/24 USD 1,38%
S 7 7/8 09/15/23 USD 1,32%
DB 4.296 05/24/28 USD 1,18%
EDF 5 1/4 PERP USD 1,15%
DISH 5 7/8 07/15/22 USD 1,15%
BWY 5 1/2 04/15/24 USD 1,11%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 3/8 11/15/48 USD 76.691 29,59%
WIT WI 11/30/26 USD 75.183 24,11%
T 1 3/8 08/31/26 USD 33.626 10,62%
T 4 3/8 05/15/41 USD 23.365 10,06%
T 3 02/15/48 USD 14.677 5,25%
T 2 7/8 05/15/28 USD 10.467 3,61%
T 2 1/2 05/15/46 USD 9.197 3,01%
T 2 11/15/26 USD 6.352 2,08%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 5.522 2,02%
T 2 7/8 08/15/28 USD 5.221 1,79%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,61%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,31%

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H1AC
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 218
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 6,32
Rendite (%) 3,58
Duration (Jahre) 1,85
Modified Duration (Jahre) 1,41
Restlaufzeit (Jahre) 1,74
Konvexität (%) 4,7
Kurs zum 10.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 22,15%
Kommunikation 14,62%
Finanzdienstleistung 14,36%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,09%
Energie 9,83%
Technologie 8,7%
Industrie 7,21%
Gesundheitswesen 5,11%
Versorger 5,04%
Andere 2,88%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 94,63%
7-10Y 1,66%
+25Y 2,72%

Ratingaufteilung

BB 58,48%
B 24,47%
CCC 17,05%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 80,82%
Kanada 5,4%
Frankreich 2,2%
Deutschland 2,04%
Panama 2%
Großbritannien 1,65%
Niederlande 0,79%
Liberia 0,79%
Schweden 0,68%
Dänemark 0,58%
Cayman Islands 0,5%
Finnland 0,39%
Luxemburg 0,39%
Australien 0,36%
Belgien 0,27%
Neuseeland 0,26%
Irland 0,25%
Puerto Rico 0,24%
Macedonia 0,22%
Marshallinseln 0,2%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1617164055
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 30,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.453,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W6
Auflagedatum 01.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss HYST BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1617164055 27 Mio. CHF
LSE HYST LN USD - 07.07.2017 Ausschüttend 20.078USD LU1617164055 30 Mio. USD
LSE STUB LN GBP - 07.07.2017 Ausschüttend 16.439GBP LU1617164055 21 Mio. GBP
BX Swiss* HYSTH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1617164212 25 Mio. EUR
Borsa Italiana* HYSTH IM EUR EUR 18.07.2017 Ausschüttend 100.290EUR LU1617164212 25 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Italien
Frankreich
Schweden
Deutschland
Belgien
Irland
Schweiz
Korea
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
22.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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