HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
81,409 CHF
YTD-Performance

-11,61%

Verwaltetes Vermögen
103 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1617164998 / LYX0WT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index bildet die Performance kurzfristiger, in EUR notierter Sub Investment Grade Unternehmensanleihen ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist -15,37% -3,31%
Referenzindex -18,79% -3,91%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist -11,61% -3,53% -3,21% -11,61% -9,6% - - -11,66%
Referenzindex -14,27% -3,49% -6,36% -14,27% -11,3% - - -13,18%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist -1,74% 1,79% - - - - - - - -
Referenzindex -1,24% 2,31% - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 82,4148 CHF 104 Mio. CHF
26.09.2022 82,8021 CHF 105 Mio. CHF
23.09.2022 82,9026 CHF 105 Mio. CHF
22.09.2022 84,072 CHF 107 Mio. CHF
21.09.2022 83,2846 CHF 105 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 3,03 EUR
07.07.2021 3 EUR
08.07.2020 3,54 EUR
10.07.2019 4,11 EUR
11.07.2018 4,26 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,58% Communications United Kingdom
STADAH 3 1/2 09/30/24 EUR 1,26% Health Care Germany
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,18% Financials Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,17% Materials Germany
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 EUR 1,16% Health Care Germany
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 1,02% Communications Netherlands
TITIM 4 04/11/24 EUR 0,99% Communications Italy
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 0,99% Financials Luxembourg
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,98% Financials Germany
F 3.021 03/06/24 EUR 0,98% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
VOLKSWAGEN BA 0.75% Jun23 EMTN EUR 5,05 Mio. 4,6% Consumer Discretionary Germany
MEDIOBANCA SP 1.375% Nov25 EUR 4,9 Mio. 4,33% Financials Italy
THYSSENKRUPP 2.875% Feb24 EMTN EUR 4,6 Mio. 4,11% Materials Germany
UNICREDIT 0.375% Jan33 EMTN EUR 4,5 Mio. 3,21% Financials Germany
TENNET HLD BV 0.875% Jun35 EMTN EUR 3,89 Mio. 2,57% Utilities Netherlands
TELEFONICA EU VAR PERP EUR 2,7 Mio. 2,46% Communications Spain
ELEC DE FRANC VAR PERP EUR 2,6 Mio. 2,31% Utilities France
AUTOSTRADE PE 5.875% Jun24 EMTN EUR 2,3 Mio. 2,22% Industrials Italy
TELECOM ITALI 4% Apr24 EMTN EUR 2,37 Mio. 2,17% Communications Italy
ILIAD 0.75% Feb24 EUR 2,4 Mio. 2,11% Communications France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H1EC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,4
Rendite (%) 6,81
Duration (Jahre) 1,94
Modified Duration (Jahre) 1,82
Restlaufzeit (Jahre) 16,87
Konvexität (%) 5,1
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 21,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 21,49%
Kommunikation 13,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,1%
Industrie 9,85%
Versorger 6,69%
Immobilien 5,48%
Gesundheitswesen 4,76%
Andere 3,71%
Technologie 3,19%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 2,37%
1-3Y 70,31%
3-5Y 1,63%
5-7Y 2,8%
7-10Y 4,83%
15-25Y 1,88%
+25Y 16,19%

Ratingaufteilung

2,5%
BB 72,08%
B 22,3%
CCC 3,12%

Länderaufteilung

Italien 20,09%
Frankreich 15,7%
Deutschland 14,18%
Spanien 9,89%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,16%
Großbritannien 5,73%
Luxemburg 4,56%
Niederlande 4,1%
Schweden 3,19%
Griechenland 2,82%
Portugal 2,27%
Finnland 1,88%
Irland 1,34%
Japan 1,22%
Österreich 1,12%
Belgien 1,06%
Schweiz 0,6%
Isle of Man 0,42%
Dänemark 0,24%
Slovenia 0,22%
Norwegen 0,21%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1617164998
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 103 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.467,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0WT
Auflagedatum 01.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18.07.2017 Ausschüttend - LU1617164998 109 Mio. EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1617164998 104 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Spanien
Frankreich
Italien
Niederlande
Deutschland
Belgien
Irland
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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20.05.2022

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