HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
107,5845 CHF
YTD-Performance

2,59%

Verwaltetes Vermögen
138 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1617164998 / LYX0WT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index bildet die Performance kurzfristiger, in EUR notierter Sub Investment Grade Unternehmensanleihen ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 2,59% 2,37% 3,1% 6,73% 7,77% - - 4,34%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Referenzindex 2,68% 2,41% 3,23% 7% 8,32% - - 5,29%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,79% - - -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Referenzindex 2,31% - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 107,5845 CHF 138 Mio. CHF
26.02.2021 107,2098 CHF 138 Mio. CHF
25.02.2021 107,9102 CHF 139 Mio. CHF
24.02.2021 107,7149 CHF 139 Mio. CHF
23.02.2021 106,9749 CHF 138 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 3,54 EUR
10.07.2019 4,11 EUR
11.07.2018 4,26 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VOD 3.1 01/03/79 EUR 2,76%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 2,24%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,23%
TKAGR 1 3/8 03/03/22 EUR 1,66%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 1,53%
TDCDC 7 06/17/23 EUR 1,44%
SOFTBK 4 04/20/23 EUR 1,41%
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 1,4%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 1,38%
TKAGR 1 7/8 03/06/23 EUR 1,33%
Name Währung Stücke Gewichtung
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 54 4,54%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 5.429 4,53%
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 51 4,32%
F 1.514 02/17/23 EUR 4.920 3,96%
OPBANK 0.01 11/19/30 EUR 4.715 3,75%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 4.142 3,44%
CEIFP 3 1/8 03/20/23 EUR 39 3,32%
SOLBBB 5.869 12/29/49 EUR 2.918 2,72%
SESGFP 4 5/8 12/29/49 EUR 2.834 2,34%
BAMIIM 1 01/23/25 EUR 2.607 2,18%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,55%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,25%

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H1EC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 139
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,72
Rendite (%) 2,43
Duration (Jahre) 2,02
Modified Duration (Jahre) 1,78
Restlaufzeit (Jahre) 3,17
Konvexität (%) 6
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 25,71%
Finanzdienstleistung 21,48%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,18%
Kommunikation 14,94%
Industrie 9,38%
Basiskonsumgüter 5,63%
Versorger 3,15%
Energie 2,47%
Technologie 1,07%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,92%
1-3Y 76,15%
5-7Y 5,95%
7-10Y 2,5%
+25Y 13,07%

Ratingaufteilung

BB 71,86%
B 18,04%
CCC 10,11%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 19,95%
Deutschland 15,84%
Frankreich 13,94%
Spanien 11,67%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,55%
Großbritannien 7,52%
Luxemburg 7,21%
Schweden 2,62%
Dänemark 2,57%
Japan 1,81%
Portugal 1,67%
Österreich 1,03%
Irland 0,8%
Belgien 0,74%
Isle of Man 0,72%
Finnland 0,68%
Niederlande 0,5%
Russland 0,48%
Lithuania 0,42%
China 0,28%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1617164998
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 138,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.327,8 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WT
Auflagedatum 01.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18.07.2017 Ausschüttend 278.028EUR LU1617164998 126 Mio. EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1617164998 138 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Spanien
Frankreich
Italien
Niederlande
Deutschland
Belgien
Irland
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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28.01.2021

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