-4,54%
Der Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index bildet die Performance kurzfristiger, in EUR notierter Sub Investment Grade Unternehmensanleihen ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF | -8,88% | -1,6% |
Referenzindex | -8,41% | -1,1% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF | -4,54% | -0,3% | -1,91% | -8,88% | -4,72% | - | - | -4,6% |
Referenzindex | -4,35% | -0,26% | -1,79% | -8,41% | -3,25% | - | - | -3,13% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF | -1,74% | 1,79% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | -1,24% | 2,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
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VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 1,74% | Communications | United Kingdom |
ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 1,37% | Financials | Italy |
STADAH 3 1/2 09/30/24 | EUR | 1,34% | Health Care | Germany |
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 | EUR | 1,33% | Health Care | Germany |
TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 1,29% | Materials | Germany |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 1,09% | Financials | Germany |
EDF 5 3/8 01/29/49 | EUR | 1,08% | Utilities | France |
EDF 4 PERP | EUR | 1,07% | Utilities | France |
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 | EUR | 1,07% | Financials | Luxembourg |
F 3.021 03/06/24 | EUR | 1,07% | Consumer Discretionary | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 14,47 Mio. | 15,7% | Government | France |
FRTR 0 02/25/27 | EUR | 12,74 Mio. | 10,58% | Government | France |
BPLN 2.213 09/25/26 | EUR | 7.037 | 6,32% | Energy | United Kingdom |
TELEFO 4 3/8 PERP | EUR | 47 | 4,17% | Communications | Netherlands |
TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 4.393 | 3,81% | Materials | Germany |
HVB 0 3/8 01/17/33 | EUR | 45 | 3,39% | Real Estate | Germany |
ENEXIS 1 1/2 10/20/23 | EUR | 3.518 | 3,12% | Utilities | Netherlands |
LCFB 0 06/22/29 | EUR | 36 | 2,83% | Government | Belgium |
TENN 2 3/4 05/17/42 | EUR | 3.243 | 2,76% | Utilities | Netherlands |
ENELIM 0 3/8 06/17/27 | EUR | 3.050 | 2,44% | Utilities | Netherlands |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,47% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,17% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 1,74% | Communications | United Kingdom |
ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 1,37% | Financials | Italy |
STADAH 3 1/2 09/30/24 | EUR | 1,34% | Health Care | Germany |
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 | EUR | 1,33% | Health Care | Germany |
TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 1,29% | Materials | Germany |
DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 1,09% | Financials | Germany |
EDF 5 3/8 01/29/49 | EUR | 1,08% | Utilities | France |
EDF 4 PERP | EUR | 1,07% | Utilities | France |
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 | EUR | 1,07% | Financials | Luxembourg |
F 3.021 03/06/24 | EUR | 1,07% | Consumer Discretionary | United States |
Name | BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | H1EC |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 207 |
Weitere Informationen | www.mlindex.ml.com |
Kupon (%) | 3,44 |
Rendite (%) | 4,72 |
Duration (Jahre) | 2,04 |
Modified Duration (Jahre) | 1,95 |
Restlaufzeit (Jahre) | 13,96 |
Konvexität (%) | 5,8 |
Finanzdienstleistung | 23,51% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,42% |
|
Kommunikation | 13,48% |
|
Industrie | 10,8% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,47% |
|
Versorger | 6,53% |
|
Immobilien | 4,99% |
|
Andere | 3,93% |
|
Gesundheitswesen | 3,36% |
|
Energie | 2,49% |
|
1-3Y | 68,61% |
|
3-5Y | 1,83% |
|
5-7Y | 2,92% |
|
7-10Y | 6,11% |
|
15-25Y | 2% |
|
+25Y | 17,63% |
|
EUR | 100% |
|
Italien | 22,39% |
Deutschland | 13,09% |
Frankreich | 12,56% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 9,83% |
Spanien | 9,81% |
Großbritannien | 5,54% |
Luxemburg | 5,06% |
Niederlande | 4,15% |
Schweden | 3,25% |
Portugal | 3,02% |
Griechenland | 2,66% |
Finnland | 1,69% |
Dänemark | 1,45% |
Irland | 1,21% |
Belgien | 1,18% |
Japan | 0,86% |
Schweiz | 0,65% |
Isle of Man | 0,45% |
Lithuania | 0,26% |
Slovenia | 0,25% |
Norwegen | 0,22% |
Österreich | 0,22% |
China | 0,19% |
ISIN | LU1617164998 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 118,3 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 15.509,4 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0WT |
Auflagedatum | 01.06.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | HYS IM | EUR | - | 18.07.2017 | Ausschüttend | - | LU1617164998 | 115 Mio. EUR |
BX Swiss | HYS BW | CHF | - | 24.05.2019 | Ausschüttend | - | LU1617164998 | 118 Mio. CHF |
Commerzbank |
Flow Traders |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 253 Kb |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 1581 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund