HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
105,6157 CHF
YTD-Performance

3,86%

Verwaltetes Vermögen
185 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1617164998 / LYX0WT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index bildet die Performance kurzfristiger, in EUR notierter Sub Investment Grade Unternehmensanleihen ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 8,19%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Referenzindex 8,74%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 3,86% 2,23% 0,7% 8,19% - - - 5,63%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Referenzindex 4,24% 2,27% 0,83% 8,74% - - - 6,89%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,79% - - - - - - - - -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Referenzindex 2,31% - - - - - - - - -
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.09.2021 105,6157 CHF 185 Mio. CHF
16.09.2021 105,2266 CHF 184 Mio. CHF
15.09.2021 104,9968 CHF 184 Mio. CHF
14.09.2021 105,0367 CHF 184 Mio. CHF
13.09.2021 105,0847 CHF 184 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3 EUR
08.07.2020 3,54 EUR
10.07.2019 4,11 EUR
11.07.2018 4,26 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VOD 3.1 01/03/79 EUR 2,16% Communication Services United Kingdom
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,66% Financials Italy
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 EUR 1,61% Health Care Germany
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,58% Materials Germany
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 EUR 1,34% Health Care Germany
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 1,29% Financials Luxembourg
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1,26% Financials Italy
F 3.021 03/06/24 EUR 1,24% Consumer Discretionary United States
TENN 2.995 PERP EUR 1,19% Utilities Netherlands
ATLIM 5 7/8 06/09/24 EUR 1,18% Industrials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TITIM 4 04/11/24 EUR 8.620 6,05% Communication Services Italy
CAFFIL 3 10/02/28 EUR 59 4,59% Government France
INGDIB 0.01 10/07/28 EUR 68 4,38% Financials Germany
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 61 4,26% Utilities Spain
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 6.057 4,06% Materials Germany
POPSM 1 04/07/25 EUR 54 3,65% Financials Spain
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 54 3,65% Consumer Discretionary Germany
SHAEFF 1 7/8 03/26/24 EUR 5.007 3,35% Consumer Discretionary Germany
SPGBR 0 07/30/40 EUR 60 3,18% Government Spain
SOLBBB 5.425 11/29/49 EUR 3.909 2,88% Materials Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,55%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,25%

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H1EC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 166
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,57
Rendite (%) 2,12
Duration (Jahre) 1,99
Modified Duration (Jahre) 1,73
Restlaufzeit (Jahre) 2,76
Konvexität (%) 5,9
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 25,15%
Finanzdienstleistung 20,32%
Kommunikation 13,67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,52%
Industrie 9,15%
Versorger 6,4%
Basiskonsumgüter 5,15%
Andere 2,97%
Gesundheitswesen 2,96%
Immobilien 2,72%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 72,59%
5-7Y 2,26%
7-10Y 4,6%
15-25Y 1,19%
+25Y 18,48%

Ratingaufteilung

BB 76,71%
B 16,87%
CCC 6,42%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 18,72%
Deutschland 16%
Frankreich 12,98%
Vereinigte Staaten von Amerika 12,17%
Spanien 9,38%
Luxemburg 5,9%
Großbritannien 5,42%
Schweden 3,57%
Portugal 2,75%
Niederlande 2,46%
Finnland 1,84%
Belgien 1,49%
Dänemark 1,46%
Japan 1,43%
Griechenland 1,24%
Österreich 1,09%
Irland 0,62%
Isle of Man 0,55%
Russland 0,37%
Lithuania 0,31%
China 0,25%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1617164998
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 184,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.003,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WT
Auflagedatum 01.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18.07.2017 Ausschüttend 281.215EUR LU1617164998 154 Mio. EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1617164998 185 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Spanien
Frankreich
Italien
Niederlande
Deutschland
Belgien
Irland
Schweiz
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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28.01.2021

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