HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
92,4637 EUR
YTD-Performance

-4,12%

Verwaltetes Vermögen
127 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1617164998 / LYX0WT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index bildet die Performance kurzfristiger, in EUR notierter Sub Investment Grade Unternehmensanleihen ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist -3,17% 1,22%
Referenzindex -2,67% 1,74%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist -4,12% -1,43% -2,57% -3,17% 3,7% - - 6,03%
Referenzindex -3,93% -1,39% -2,45% -2,67% 5,3% - - 8,66%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist 2,99% 1,88% 6,64% -2,46% - - - - - -
Referenzindex 3,52% 2,4% 7,18% -1,97% - - - - - -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 92,4637 EUR 115 Mio. EUR
18.05.2022 92,8435 EUR 115 Mio. EUR
11.05.2022 92,4015 EUR 115 Mio. EUR
10.05.2022 92,1081 EUR 114 Mio. EUR
06.05.2022 92,285 EUR 114 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3 EUR
08.07.2020 3,54 EUR
10.07.2019 4,11 EUR
11.07.2018 4,26 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,72% Communications United Kingdom
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,36% Financials Italy
STADAH 3 1/2 09/30/24 EUR 1,35% Health Care Germany
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 EUR 1,31% Health Care Germany
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,26% Materials Germany
EDF 5 3/8 01/29/49 EUR 1,08% Utilities France
TITIM 4 04/11/24 EUR 1,07% Communications Italy
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 1,06% Financials Germany
F 3.021 03/06/24 EUR 1,06% Consumer Discretionary United States
EDF 4 PERP EUR 1,06% Utilities France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 15,65 Mio. 15,37% Government France
CMCICB 1 01/30/29 EUR 54 4,12% Financials France
NDASS 0 5/8 03/17/27 EUR 5.387 4,1% Financials Sweden
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 4.993 3,91% Materials Germany
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 EUR 3.080 3,51% Government Italy
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 39 3,16% Communications Netherlands
REPSM 4 1/2 03/25/75 EUR 3.900 3,12% Energy Spain
HVB 0 3/8 01/17/33 EUR 45 3,08% Real Estate Germany
EUB 0 05/06/22 EUR 3,68 Mio. 2,9% Government Supranationals
BCPPL 0 3/4 05/31/22 EUR 36 2,85% Financials Portugal
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,5%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,2%

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H1EC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 204
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,42
Rendite (%) 3,94
Duration (Jahre) 2,04
Modified Duration (Jahre) 1,92
Restlaufzeit (Jahre) 7,36
Konvexität (%) 5,9
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 24,28%
Nicht-Basiskonsumgüter 21,58%
Kommunikation 13,87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,83%
Industrie 9,28%
Versorger 6,33%
Immobilien 4,13%
Andere 3,6%
Gesundheitswesen 3,33%
Basiskonsumgüter 2,77%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,54%
1-3Y 68,45%
3-5Y 1,47%
5-7Y 2,9%
7-10Y 5,89%
15-25Y 1,99%
+25Y 17,76%

Ratingaufteilung

BB 72,67%
B 22,49%
CCC 4,85%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 21,33%
Deutschland 14,88%
Frankreich 11,66%
Vereinigte Staaten von Amerika 10,09%
Spanien 9,27%
Großbritannien 5,6%
Luxemburg 5,31%
Niederlande 4,21%
Schweden 3,3%
Portugal 3,03%
Griechenland 2,65%
Finnland 1,69%
Irland 1,21%
Dänemark 1,2%
Belgien 1,16%
Japan 1,14%
Schweiz 0,66%
Isle of Man 0,45%
Lithuania 0,26%
Slovenia 0,25%
Norwegen 0,23%
Österreich 0,22%
China 0,2%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1617164998
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 126,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.955,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0WT
Auflagedatum 01.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18.07.2017 Ausschüttend - LU1617164998 115 Mio. EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1617164998 120 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Spanien
Frankreich
Italien
Niederlande
Deutschland
Belgien
Irland
Schweiz
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

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