HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
98,4438 EUR
YTD-Performance

1,95%

Verwaltetes Vermögen
155 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1617164998 / LYX0WT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index so genau wie möglich abzubilden. Der BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index bildet die Performance kurzfristiger, in EUR notierter Sub Investment Grade Unternehmensanleihen ab. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,95% 0,15% 0,86% 3,56% 14,77% 7,32% - 9,47%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Referenzindex 2,14% 0,19% 0,98% 3,82% 15,35% 8,96% - 11,6%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,88% 6,64% -2,46% -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Referenzindex 2,4% 7,18% -1,97% -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 98,4438 EUR 155 Mio. EUR
12.05.2021 98,5164 EUR 155 Mio. EUR
11.05.2021 98,5318 EUR 156 Mio. EUR
10.05.2021 98,5731 EUR 153 Mio. EUR
07.05.2021 98,5307 EUR 153 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 3,54 EUR
10.07.2019 4,11 EUR
11.07.2018 4,26 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VOD 3.1 01/03/79 EUR 2,49%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1,82%
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,81%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,53%
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 1,51%
ULFP 2 1/8 PERP EUR 1,47%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 1,36%
TDCDC 7 06/17/23 EUR 1,31%
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 1,27%
F 3.021 03/06/24 EUR 1,27%
Name Währung Stücke Gewichtung
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 59 4,08%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 5.088 3,47%
ERFFP 2 7/8 PERP EUR 5.086 3,43%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 50 3,36%
SHAEFF 1 7/8 03/26/24 EUR 4.884 3,27%
F 3.021 03/06/24 EUR 4.397 2,97%
PELHOL 4 1/8 04/01/24 EUR 3.780 2,4%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 3.538 2,39%
LUCSHI 0 04/22/25 EUR 3.687 2,38%
F 1.514 02/17/23 EUR 3.111 2,03%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,58%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,28%

Indexinformationen

Name BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H1EC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 148
Weitere Informationen www.mlindex.ml.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,51
Rendite (%) 1,91
Duration (Jahre) 2,12
Modified Duration (Jahre) 1,81
Restlaufzeit (Jahre) 5,61
Konvexität (%) 6,5
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 27,64%
Finanzdienstleistung 21,71%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,82%
Kommunikation 12,61%
Industrie 8,49%
Basiskonsumgüter 5,8%
Versorger 3,46%
Technologie 1,88%
Energie 1,6%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 75,62%
5-7Y 4,25%
7-10Y 4,01%
+25Y 15,75%

Ratingaufteilung

BB 75,09%
B 17,75%
CCC 7,16%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 18,14%
Frankreich 15,78%
Deutschland 14,51%
Vereinigte Staaten von Amerika 11,88%
Spanien 11,64%
Luxemburg 7,48%
Großbritannien 6,94%
Schweden 3,1%
Dänemark 1,7%
Portugal 1,57%
Finnland 1,55%
Belgien 1,06%
Österreich 0,93%
Japan 0,79%
Irland 0,72%
Isle of Man 0,64%
Niederlande 0,47%
Russland 0,43%
Lithuania 0,38%
China 0,28%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1617164998
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 154,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.875,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WT
Auflagedatum 01.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18.07.2017 Ausschüttend 353.120EUR LU1617164998 155 Mio. EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1617164998 170 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Spanien
Frankreich
Italien
Niederlande
Deutschland
Belgien
Irland
Schweiz
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Renditesteigerung product range icon

Zur Produktpalette

Renditesteigerung