BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
23,7946 EUR
YTD-Performance

59,07%

Verwaltetes Vermögen
130 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0011023621 / LYX0MB
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index bildet die spiegelverkehrte, mit dem Faktor 2 gehebelte, tägliche Wertentwicklung des italienischen Long Term Bond Marktes nach, vermeidet aber zusätzliche Kosten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 65,63% 12,08% -2,31% -10,36%
Referenzindex 66,57% 12,73% -1,73% -9,87%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 59,07% 15,15% 14,24% 65,63% 40,82% -11,05% -66,53% -75,31%
Referenzindex 59,75% 15,21% 14,42% 66,57% 43,29% -8,34% -64,66% -73,79%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 3,53% -20,05% -25,55% -4,09% -10,93% -4,47% -12,79% -33,01% -18,36% -44,68%
Referenzindex 4,1% -19,56% -25,04% -3,52% -10,44% -3,98% -12,37% -32,69% -18% -44,46%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.06.2019 änderte sich der Referenzindex von SGI Daily Double Short BTP zu Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 24,3148 EUR 148 Mio. EUR
26.09.2022 23,3743 EUR 135 Mio. EUR
23.09.2022 22,8483 EUR 139 Mio. EUR
22.09.2022 22,2905 EUR 135 Mio. EUR
21.09.2022 22,0729 EUR 135 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Euro-BTP Future Dec22 EUR 100%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 EUR 12,36 Mio. 8,38% Government France
DT PFANDBRIEF 1.75% Mar27 EMTN EUR 9,55 Mio. 6,81% Financials Germany
ITALIAN REPUB STRIP 0% 01Aug29 EUR 5,12 Mio. 2,9% Government Italy
FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 EUR 2,67 Mio. 2,78% Government France
NRW.BANK 0.125% Jul23 EUR 3,41 Mio. 2,52% Government Germany
BANCO SANTAND FRN May24 EUR 3,3 Mio. 2,51% Financials Spain
KFW 0.75% Jan29 EMTN EUR 3,71 Mio. 2,5% Government Germany
KFW 1.125% Sep32 EMTN EUR 3,85 Mio. 2,49% Government Germany
EIB 0.25% Sep29 EMTN EUR 3,93 Mio. 2,48% Government
EUROPEAN INVE 2.25% 15Mar30 EUR 3,42 Mio. 2,48% Government
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,94%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,54%

Indexinformationen

Name Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2BTP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

EUR 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011023621
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 129,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.958,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0MB
Auflagedatum 27.04.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP2S IM EUR - 16.06.2011 Thesaurierend - FR0011023621 148 Mio. EUR
Euronext BTPS FP EUR - 02.05.2011 Thesaurierend - FR0011023621 148 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Schweden
Großbritannien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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