BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
15,4362 EUR
YTD-Performance

4,57%

Verwaltetes Vermögen
119 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0011023621 / LYX0MB
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index bildet die spiegelverkehrte, mit dem Faktor 2 gehebelte, tägliche Wertentwicklung des italienischen Long Term Bond Marktes nach, vermeidet aber zusätzliche Kosten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 4,57% 2,87% 6,68% 1,18% -20,14% -36,64% -47,3% -84,32%
Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex 4,78% 2,91% 6,83% 1,46% -19,67% -35,44% -45,7% -83,48%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -20,05% -25,55% -4,09% -10,93%
Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -19,56% -25,04% -3,52% -10,44%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 15,4362 EUR 120 Mio. EUR
10.05.2021 15,2848 EUR 119 Mio. EUR
07.05.2021 15,3506 EUR 119 Mio. EUR
06.05.2021 15,2475 EUR 116 Mio. EUR
05.05.2021 15,2169 EUR 117 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Euro-BTP Future Jun21 EUR 100%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 12.361 10,53%
Q 0 10/15/29 EUR 6.032 5,14%
ONTTFT 0.05 11/25/30 EUR 5.844 4,92%
CAF 0 1/4 02/04/26 EUR 4.165 3,58%
CADES 1 1/2 07/25/24 EUR 2.307 2,36%
Q 0 1/4 05/05/31 EUR 2.479 2,13%
MS 0 05/21/21 EUR 2.448 2,1%
DB 1 5/8 01/20/27 EUR 23 2,08%
CAFFIL 1 04/25/28 EUR 22 2,04%
SANTAN 1 1/8 11/27/24 EUR 22 2%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,47%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,07%

Indexinformationen

Name Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2BTP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011023621
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 119,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.318,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0MB
Auflagedatum 27.04.2011
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP2S IM EUR - 16.06.2011 Thesaurierend 218.807EUR FR0011023621 119 Mio. EUR
Euronext BTPS FP EUR - 02.05.2011 Thesaurierend 16.982EUR FR0011023621 119 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Schweden
Großbritannien
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

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