BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
34,8809 EUR
YTD-Performance

0,77%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1523098561 / LYX0V5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Monthly Short BTP Futures Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Short Position auf BTP-Futures ab. BTP-Futures sind Derivate, denen 10-jährige italienische Staatsanleihen zugrundeliegen. Die Position wird vierteljährlich am ersten Berechnungstag unmittelbar vor dem Verfall des nächstgelegenen Kontraktes gerollt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -1,87% -10,32%
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Referenzindex -1,31% -9,79%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 0,77% 2,4% 2,1% -1,87% -27,9% - - -28,81%
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Referenzindex 1,22% 2,45% 2,24% -1,31% -26,61% - - -26,79%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -10,14% -14,23% -2,04% - - - - - - -
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Referenzindex -9,59% -13,7% -1,45% - - - - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 35,0132 EUR 16 Mio. EUR
21.10.2021 34,9893 EUR 16 Mio. EUR
20.10.2021 34,8757 EUR 16 Mio. EUR
19.10.2021 34,9372 EUR 16 Mio. EUR
18.10.2021 34,8166 EUR 16 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Euro-BTP Future Dec21 EUR 100% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SPGBR 0 07/30/32 EUR 28 16,83% Government Spain
FRTR 0.1 03/01/29 EUR 1,34 Mio. 10,3% Government France
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 7,15% Government Spain
OSEOFI 0 7/8 11/25/26 Corp EUR 9 6,11% Government France
CTPNV 0 1/2 06/21/25 EUR 388 2,49% Real Estate Netherlands
GLENLN 1 1/4 03/01/33 EUR 397 2,46% Materials Ireland
VW 0 5/8 07/19/29 EUR 320 2,01% Consumer Discretionary Germany
HVB 0.01 09/28/26 EUR 311 2% Real Estate Germany
ICCREA 0.01 09/23/28 EUR 311 1,97% Real Estate Italy
HSBC Float 03/08/23 EUR 3 1,95% Financials United Kingdom
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Leverage details
Future price at last leverage reset 151,63
LastLeverageResetDate 2021-10-05
Kurs zum 2021-10-22 00:00:00.0

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,56%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,16%

Indexinformationen

Name Solactive Monthly Short BTP Futures Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOLMSBTP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1523098561
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 15,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.029,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0V5
Auflagedatum 22.11.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP1S IM EUR - 10.01.2017 Thesaurierend 69.080EUR LU1523098561 16 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Deutschland
Schweden
Italien
Frankreich
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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