BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
35,2865 EUR
YTD-Performance

1,56%

Verwaltetes Vermögen
10 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1523098561 / LYX0V5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Monthly Short BTP Futures Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Short Position auf BTP-Futures ab. BTP-Futures sind Derivate, denen 10-jährige italienische Staatsanleihen zugrundeliegen. Die Position wird vierteljährlich am ersten Berechnungstag unmittelbar vor dem Verfall des nächstgelegenen Kontraktes gerollt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 1,56% 0,71% 0,93% -3,74% -5,33% -23% - -28,25%
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Referenzindex 1,65% 0,76% 1,08% -3,45% -4,76% -21,6% - -26,48%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -10,14% -14,23% -2,04% -
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Referenzindex -9,59% -13,7% -1,45% -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 35,2865 EUR 10 Mio. EUR
24.02.2021 35,0228 EUR 10 Mio. EUR
23.02.2021 34,8746 EUR 10 Mio. EUR
22.02.2021 34,7553 EUR 10 Mio. EUR
19.02.2021 34,826 EUR 10 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Euro-BTP Future Mar21 EUR 100%
Name Währung Stücke Gewichtung
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 11,44%
DEXGRP 0 1/4 06/02/22 EUR 13 6,74%
DBRR 0 07/04/42 EUR 53,97 Mio. 5,48%
DBRR 0 01/04/37 EUR 44,53 Mio. 4,63%
DBRS 0 07/04/24 EUR 38,24 Mio. 4%
WFC 1.741 05/04/30 EUR 205 2,32%
BAMIIM 1 01/23/25 EUR 210 2,26%
LOGICR 1 5/8 07/15/27 EUR 207 2,26%
DHR 2 1/2 07/08/25 EUR 194 2,23%
WSTP 0 5/8 01/14/22 EUR 215 2,23%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Leverage details
Future price at last leverage reset 152,23
LastLeverageResetDate 2021-02-03
Kurs zum 2021-02-24 00:00:00.0

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,57%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,17%

Indexinformationen

Name Solactive Monthly Short BTP Futures Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOLMSBTP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

BBB 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1523098561
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0V5
Auflagedatum 22.11.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana BTP1S IM EUR - 10.01.2017 Thesaurierend 36.229EUR LU1523098561 10 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Deutschland
Schweden
Italien
Frankreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
02.11.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung - Änderung des Referenzindex LYXOR BTP DAILY (-1x) INVERSE

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