DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
28,1869 EUR
YTD-Performance

6,48%

Verwaltetes Vermögen
343 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
FR0010869578 / LYX0FW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Das Ziel der Strategie des Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index ist es, dasselbe finanzielle Ergebnis wie das einer Daily Short Strategie mit einem Leverage von 2 zu bieten. Der Index verbindet eine Long-Position in einem täglichen Über-Nacht-Investment auf EONIA Niveau mit einer Double-Short Position in Bund Futures, während die Nominalwerte beider Investments auf täglicher Basis ausgeglichen werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 6,48% 2,72% 3,77% 5,84% 3,82% -21,83% -26,88% -69,11%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex 6,64% 2,75% 3,87% 6,06% 4,24% -20,9% -25,48% -68,08%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -9,76% -10,29% -8,67% -3,55%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -9,39% -9,96% -8,31% -3,21%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 28,1869 EUR 343 Mio. EUR
12.05.2021 28,171 EUR 351 Mio. EUR
11.05.2021 28,0039 EUR 360 Mio. EUR
10.05.2021 27,731 EUR 346 Mio. EUR
07.05.2021 27,6738 EUR 339 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 100%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTRD 0 04/25/25 EUR 1,29 Mrd. 3,75%
AGFRNC 1 3/8 07/05/32 EUR 118 3,75%
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 9.280 2,61%
CAFFIL 0 3/8 06/23/25 EUR 82 2,42%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 894,54 Mio. 2,26%
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 69 2,05%
LANTIR 0.01 03/11/31 EUR 71 1,99%
CADES 0 11/25/30 EUR 69 1,93%
DNBNO 0 07/25/22 EUR 66 1,9%
GS Float 04/30/24 EUR 6.461 1,87%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,42%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,22%

Indexinformationen

Name Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2BUN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Ratingaufteilung

AAA 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869578
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 342,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.885,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0FW
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQK GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 164.230EUR FR0010869578 351 Mio. EUR
Borsa Italiana BUND2S IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 398.777EUR FR0010869578 351 Mio. EUR
Euronext DSB FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 899.706EUR FR0010869578 351 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Schweden
Spanien
Finnland
Norwegen
Dänemark
Österreich
Niederlande
Großbritannien
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

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22.02.2021

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