DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
38,2919 EUR
YTD-Performance

42,01%

Verwaltetes Vermögen
286 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
FR0010869578 / LYX0FW
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Das Ziel der Strategie des Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index ist es, dasselbe finanzielle Ergebnis wie das einer Daily Short Strategie mit einem Leverage von 2 zu bieten. Der Index verbindet eine Long-Position in einem täglichen Über-Nacht-Investment auf EONIA Niveau mit einer Double-Short Position in Bund Futures, während die Nominalwerte beider Investments auf täglicher Basis ausgeglichen werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 42,24% 11,97% 1,25% -4,59%
Referenzindex 42,82% 12,43% 1,65% -4,26%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 42,01% 13,29% 9,02% 42,24% 40,42% 6,42% -37,5% -57,57%
Referenzindex 42,45% 13,33% 9,14% 42,82% 42,17% 8,55% -35,33% -55,9%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 3% -9,76% -10,29% -8,67% -3,55% -14,27% -5,45% -25,52% 2,51% -13,38%
Referenzindex 3,42% -9,39% -9,96% -8,31% -3,21% -13,99% -5,18% -25,31% 2,76% -13,2%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.06.2019 änderte sich der Referenzindex von SGI Daily Double Short Bund Index zu Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 38,7249 EUR 297 Mio. EUR
26.09.2022 37,7832 EUR 311 Mio. EUR
23.09.2022 37,456 EUR 305 Mio. EUR
22.09.2022 37,169 EUR 289 Mio. EUR
21.09.2022 36,5577 EUR 289 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
EURO-BUND FUTURE Dec22 EUR 100%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 EUR 26,89 Mio. 7,84% Government France
REPUBLIC OF I BTPS IE 0.1% 15May33 EUR 17,93 Mio. 4,98% Government Italy
FRENCH REPUBL OAT 0% 25May32 EUR 13,57 Mio. 3,41% Government France
ROYAL BK CAN FRN Jan24 EMTN EUR 10,11 Mio. 3,29% Financials Canada
KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28 EUR 10,76 Mio. 3,21% Government Spain
DT PFANDBRIEF 1.75% Mar27 EMTN EUR 9,89 Mio. 3,04% Financials Germany
BANCO SANTAND FRN May24 EUR 8,3 Mio. 2,71% Financials Spain
BANCO BILBAO FRN Sep23 EUR 7,9 Mio. 2,57% Financials Spain
KFW 0.75% Jan29 EMTN EUR 8,63 Mio. 2,5% Government Germany
KFW 1.125% Sep32 EMTN EUR 8,97 Mio. 2,49% Government Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,58%
Gesamtkostenquote +0,2%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,38%

Indexinformationen

Name Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2BUN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

EUR 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869578
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 286,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.958,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0FW
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQK GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010869578 297 Mio. EUR
Borsa Italiana BUND2S IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010869578 297 Mio. EUR
Euronext DSB FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010869578 297 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Schweden
Spanien
Finnland
Norwegen
Dänemark
Österreich
Niederlande
Großbritannien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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