5,15%
Der Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index so genau wie möglich abzubilden. Das Ziel der Strategie des Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index ist es, dasselbe finanzielle Ergebnis wie das einer Daily Short Strategie mit einem Leverage von 2 zu bieten. Der Index verbindet eine Long-Position in einem täglichen Über-Nacht-Investment auf EONIA Niveau mit einer Double-Short Position in Bund Futures, während die Nominalwerte beider Investments auf täglicher Basis ausgeglichen werden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 5,15% | 5,47% | 5,02% | 1,98% | 1,34% | -24,23% | -28,64% | -69,5% |
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex | 5,21% | 5,5% | 5,13% | 2,19% | 1,76% | -23,33% | -27,3% | -68,51% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -9,76% | -10,29% | -8,67% | -3,55% |
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex | -9,39% | -9,96% | -8,31% | -3,21% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
EURO-BUND FUTURE Mar21 | EUR | 100% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRTRD 0 04/25/25 | EUR | 1,29 Mrd. | 5,38% |
UNEDIC 0.1 05/25/34 | EUR | 105 | 4,2% |
FRTRD 0 10/25/38 | EUR | 894,54 Mio. | 3,4% |
CAJARC 0 7/8 10/01/21 | EUR | 60 | 2,48% |
CARPP 0 5/8 01/13/26 | EUR | 58 | 2,48% |
ACAFP 0 04/20/22 | EUR | 60 | 2,47% |
CAFFIL 1 04/25/28 | EUR | 54 | 2,41% |
BAMIIM 1 01/23/25 | EUR | 5.425 | 2,33% |
MS 0 11/08/22 | EUR | 5.157 | 2,11% |
ARGSPA 0.01 02/11/31 | EUR | 47 | 1,92% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,42% |
Gesamtkostenquote | +0,2% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,22% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
EURO-BUND FUTURE Mar21 | EUR | 100% |
Name | Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SODI2BUN |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 1 |
Weitere Informationen | www.solactive.com |
Government | 100% |
|
7-10Y | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Deutschland | 100% |
ISIN | FR0010869578 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 245,7 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,2% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 09.04.2010 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 23.463 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0FW |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LYQK GY | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 95.119EUR | FR0010869578 | 246 Mio. EUR |
Borsa Italiana | BUND2S IM | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 182.298EUR | FR0010869578 | 246 Mio. EUR |
Euronext | DSB FP | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | 504.777EUR | FR0010869578 | 246 Mio. EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
XTX Markets |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 188 Kb |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 21.08.2020 | 4120 Kb |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 04.11.2020 | 175 Kb |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2019 | 29952 Kb |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 69 Kb |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
ESG | Englisch | 31.12.2018 | 181 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France
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Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr
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