ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Nettoinventarwert
56,9587 CHF
YTD-Performance

4,2%

Verwaltetes Vermögen
148 Mio. CHF
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU0530119774 / ETF562
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index. Der Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index ist eine Strategie, die mit der Wertentwicklung des Euro-Bund-Future verknüpft ist. Damit spiegelt die Strategie die Performance einer täglichen Anlage mit einer Short-Position auf den Euro-Bund-Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf Basis des EONIA-Satzes wider. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird fallen, wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen Anleihen fallen bzw. die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen im 10-jährigen Bereich steigen. Die inverse (umgekehrte) Wertentwicklung des Bund-Future wird auf täglicher Basis annähernd eins zu eins abgebildet. Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der inversen Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht. Der Startwert des Index wurde per 04. Januar 2010 mit 100 Indexpunkten festgelegt.

ETF562

Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF 4,2% 5,17% 4,43% 3,49% 4,36% -17,32% -15,65% -51,39%
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Referenzindex 4,27% 5,2% 4,54% 3,72% 4,89% -16,41% -14,11% -49,98%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF -5,35% -8,86% -8,28% 6,86%
Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index Referenzindex -4,87% -8,55% -7,97% 7,18%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 56,9587 CHF 148 Mio. CHF
24.02.2021 56,5283 CHF 146 Mio. CHF
23.02.2021 56,0571 CHF 145 Mio. CHF
22.02.2021 55,6282 CHF 144 Mio. CHF
19.02.2021 55,6452 CHF 144 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,05 EUR
17.12.2019 0,21 EUR
19.12.2018 0,37 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 80%
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 20%

Indexinformationen

Name Solactive Bund Daily (-1x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI1BUN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 80%
20%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 20%
7-10Y 80%

Ratingaufteilung

AAA 80%
NR 20%

Länderaufteilung

Deutschland 80%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0530119774
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 147,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.933,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF562
Auflagedatum 07.10.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 5X62 GY EUR - 12.10.2010 Ausschüttend 231.781EUR LU0530119774 134 Mio. EUR
Borsa Italiana BUND1S IM EUR - 14.02.2020 Ausschüttend 508.862EUR LU0530119774 134 Mio. EUR
Euronext BUNS FP EUR - 14.02.2020 Ausschüttend 30.492EUR LU0530119774 134 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBBFSEU SW EUR - 22.12.2010 Ausschüttend 39.562EUR LU0530119774 134 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBBFS SW CHF - 21.12.2010 Ausschüttend 94.598CHF LU0530119774 148 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Finnland
Italien
Niederlande
Großbritannien
Schweden
Frankreich
Spanien
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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22.10.2020

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Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR BUND DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

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