ETF561

Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
294,7383 EUR
YTD-Performance

-5,26%

Verwaltetes Vermögen
3 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU0530118024 / ETF561
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index. Der Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index ist eine Strategie, die mit der Wertentwicklung des Euro-Bund-Future verknüpft ist. Somit spiegelt die Strategie die Performance einer täglichen Anlage mit einer zweifachen Long-Position auf den Euro-Bund-Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf der Basis des EONIA-Satzes wider. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen Anleihen fallen bzw. die Strategie wird fallen, wenn die Zinsen im 10-jährigen Bereich steigen. Die Wertentwicklung des Bund-Future wird auf täglicher Basis annähernd in doppeltem Umfang abgebildet. Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der doppelten Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht. Der Startwert des Index wurde per 04. Januar 2010 mit 100 Indexpunkten festgelegt.

ETF561

Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF ETF -5,26% -5,39% -5,39% -3,19% -4,48% 22,01% 23,82% 139,75%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Referenzindex -5,18% -5,35% -5,26% -2,92% -3,91% 23,39% 26% 146,56%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF ETF 7,31% 8,93% 7,16% 1,44%
Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index Referenzindex 7,93% 9,2% 7,44% 1,84%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 294,7383 EUR 3 Mio. EUR
24.02.2021 298,1066 EUR 3 Mio. EUR
23.02.2021 299,1878 EUR 3 Mio. EUR
22.02.2021 300,4699 EUR 3 Mio. EUR
19.02.2021 298,602 EUR 3 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,22 EUR
17.12.2019 0,99 EUR
19.12.2018 1,52 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 80%
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 20%

Indexinformationen

Name Solactive Bund Daily (2x) Leveraged Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODL2BUN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 80%
20%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 20%
7-10Y 80%

Ratingaufteilung

AAA 80%
NR 20%

Länderaufteilung

Deutschland 80%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0530118024
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.184,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF561
Auflagedatum 07.10.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 5X61 GY EUR - 07.10.2010 Ausschüttend 19.870EUR LU0530118024 3 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBBFLEU SW EUR - 22.12.2010 Ausschüttend 21.509EUR LU0530118024 3 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBBFL SW CHF - 21.12.2010 Ausschüttend 33.865CHF LU0530118024 4 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

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