ETF560

Lyxor Bund-Future UCITS ETF

Nettoinventarwert
189,9588 CHF
YTD-Performance

-0,3%

Verwaltetes Vermögen
5 Mio. CHF
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU0508799334 / ETF560
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bund-Future UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Bund Daily (1x) Leveraged Index. Der Solactive Bund Daily (1x) Leveraged Index ist eine Strategie, die mit der Wertentwicklung des Euro-Bund-Futures verknüpft ist. Somit spiegelt die Strategie die Performance einer Anlage mit einer Long-Position auf den Euro-Bund-Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf der Basis des EONIA-Satzes wider. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen Anleihen fallen bzw. die Strategie wird fallen, wenn die Zinsen im 10-jährigen Bereich steigen. Die Wertentwicklung des Bund-Future wird auf täglicher Basis annähernd eins zu eins abgebildet. Der Startwert des Index wurde per 04. Januar 2010 mit 100 Indexpunkten festgelegt.

ETF560

Lyxor Bund-Future UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bund-Future UCITS ETF ETF -0,3% 0,96% 0,12% 0,88% 0,79% 5,09% 12,89% 43,05%
Solactive Bund Daily (1x) Leveraged Index Referenzindex -0,21% 0,99% 0,24% 1,13% 1,36% 6,56% 14,87% 47,19%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund-Future UCITS ETF ETF 3,28% 0,32% -0,68% 9,63%
Solactive Bund Daily (1x) Leveraged Index Referenzindex 3,83% 0,69% -0,43% 10,09%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 189,9588 CHF 5 Mio. CHF
02.03.2021 190,1032 CHF 5 Mio. CHF
01.03.2021 189,5296 CHF 5 Mio. CHF
26.02.2021 187,8817 CHF 5 Mio. CHF
25.02.2021 188,4504 CHF 5 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,13 EUR
17.12.2019 0,61 EUR
19.12.2018 0,98 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 60%
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR 40%

Indexinformationen

Name Solactive Bund Daily (1x) Leveraged Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODL1BUN
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 04.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

60%
Government 40%

Ratingaufteilung

AAA 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 60%
7-10Y 40%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 40%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0508799334
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.041,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF560
Auflagedatum 07.10.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra 5X60 GY EUR - 07.10.2010 Ausschüttend 26.393EUR LU0508799334 6 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBBFEU SW EUR - 22.12.2010 Ausschüttend 6.584EUR LU0508799334 5 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBBF SW CHF - 21.12.2010 Ausschüttend 47.489CHF LU0508799334 5 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Bund-Future UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 186 Kb
Lyxor Bund-Future UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor Bund-Future UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 82 Kb
Lyxor Bund-Future UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor Bund-Future UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb

Neuigkeiten

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