MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
146,8548 EUR
YTD-Performance

2,29%

Verwaltetes Vermögen
944 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1650491795 / LYX042
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,29% 1,57% 1,62% - - - - 5,32%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 2,25% 1,56% 1,62% - - - - 5,35%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.06.2021 146,8548 EUR 952 Mio. EUR
10.06.2021 146,3326 EUR 944 Mio. EUR
09.06.2021 146,3161 EUR 942 Mio. EUR
08.06.2021 145,9081 EUR 940 Mio. EUR
07.06.2021 145,8897 EUR 919 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,51 EUR
21.08.2020 1,45 EUR
20.08.2019 1,3 EUR
21.08.2018 1,41 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,08% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,38% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,08% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 3,95% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,89% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,83% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,78% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,65% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,53% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 33,71 Mio. 5,08% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 3,17 Mrd. 4,38% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 31,62 Mio. 4,06% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 28.114 3,99% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 19,03 Mio. 3,96% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 28,75 Mio. 3,87% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 20.830 3,85% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 17,23 Mio. 3,78% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 26,46 Mio. 3,64% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 19.166 3,54% Government Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LF96TREU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 38

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,24
Rendite (%) -1,35
Duration (Jahre) 8,38
Modified Duration (Jahre) 8,39
Restlaufzeit (Jahre) 8,82
Konvexität (%) 1,22
Kurs zum 10.06.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 17,99%
3-5Y 17,2%
5-7Y 16,29%
7-10Y 17,89%
10-15Y 15,33%
15-25Y 11,96%
+25Y 3,34%

Ratingaufteilung

AAA 14,13%
AA 45,29%
A 3,27%
BBB 37,31%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 45,29%
Italien 29,27%
Deutschland 14,13%
Spanien 11,31%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650491795
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 943,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.287,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX042
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E15H GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 28.909EUR LU1650491795 944 Mio. EUR
Xetra* LYQ7 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 549.851EUR LU1650491282 944 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTI BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 15EUR LU1650491282 944 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMI IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 653.836EUR LU1650491282 944 Mio. EUR
Euronext* MTI FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 153.757EUR LU1650491282 944 Mio. EUR
LSE* MTIX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 55.472GBP LU1650491282 812 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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