GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
9,2842 CHF
YTD-Performance

-0,56%

Verwaltetes Vermögen
23 Mio. CHF
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU2099288503 / LYX01J
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,56% -0,12% -1,98% - - - - -1,59%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Referenzindex -0,54% -0,12% -1,96% - - - - -1,57%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 9,2842 CHF 23 Mio. CHF
23.02.2021 9,2435 CHF 23 Mio. CHF
22.02.2021 9,2143 CHF 23 Mio. CHF
19.02.2021 9,1857 CHF 23 Mio. CHF
18.02.2021 9,207 CHF 23 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,05 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,47%
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,42%
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,35%
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,33%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,32%
T 2 7/8 08/15/28 USD 0,31%
T 2 7/8 05/15/28 USD 0,31%
T 3 1/8 11/15/28 USD 0,31%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,31%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,3%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 1 3/4 06/30/24 USD 8.037 3,31%
T 1 3/4 07/31/24 USD 7.065 2,91%
T 1 7/8 08/31/24 USD 6.172 2,57%
T 2 1/4 10/31/24 USD 5.241 2,21%
T 2 04/30/24 USD 5.223 2,17%
JGB 0.1 09/20/26 JPY 1.024 1,93%
T 2 1/4 04/15/22 USD 3.166 1,28%
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,28%
T 2 1/8 05/15/22 USD 3.142 1,27%
T 2 7/8 05/15/28 USD 2.732 1,22%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CFIIG7EU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 929

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,79
Rendite (%) 0,4
Duration (Jahre) 8,66
Modified Duration (Jahre) 8,62
Restlaufzeit (Jahre) 9,68
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 23,36%
3-5Y 17,14%
5-7Y 12,31%
7-10Y 13,17%
10-15Y 7,13%
15-25Y 14,95%
+25Y 11,16%

Branchenallokation

Government 99,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,22%

Währungsallokation

USD 37,45%
EUR 36,48%
JPY 18,44%
GBP 5,9%
CAD 1,73%

Ratingaufteilung

AAA 10,04%
AA 57,65%
A 20,37%
BBB 11,95%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 37,45%
Japan 18,44%
Frankreich 9,41%
Italien 8,48%
Deutschland 6,67%
Großbritannien 5,9%
Spanien 5,39%
Belgien 2,23%
Kanada 1,73%
Niederlande 1,64%
Österreich 1,34%
Irland 0,77%
Finnland 0,56%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099288503
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 23,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.961,4 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX01J
Auflagedatum 02.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08.10.2020 Ausschüttend 8.130CHF LU2099288503 23 Mio. CHF
LSE GOUD LN USD - 30.06.2020 Ausschüttend 1.334USD LU2099288503 25 Mio. USD
LSE GOVD LN GBP - 30.06.2020 Ausschüttend 5.125GBP LU2099288503 18 Mio. GBP
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29.06.2020 Ausschüttend 14.370EUR LU2099289147 21 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Italien
Spanien
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Frankreich
Österreich
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Produktnews
06.07.2020

Produktnews Lyxor lanciert Core ETF auf globale Staatsanleihen für nur 0,09% (TER)

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