GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
10,0568 USD
YTD-Performance

-4,79%

Verwaltetes Vermögen
28 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU2099288503 / LYX01J
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GOVD

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4,79% -0,81% -0,12% 0,36% - - - 0,36%
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Referenzindex -4,75% -0,8% -0,1% 0,45% - - - 0,45%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets Referenzindex - - - -
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.06.2021 10,0568 USD 28 Mio. USD
21.06.2021 10,0729 USD 28 Mio. USD
18.06.2021 10,0663 USD 28 Mio. USD
17.06.2021 10,0826 USD 28 Mio. USD
16.06.2021 10,1407 USD 29 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,05 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,47% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,46% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,41% Government United States
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,32% Government France
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,31% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 0,31% Government United States
T 1 7/8 02/15/41 USD 0,3% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 0,3% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 0,3% Government United States
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,3% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 3/4 07/31/24 USD 7.065 2,58% Government United States
T 2 1/4 10/31/24 USD 5.241 1,94% Government United States
T 2 04/30/24 USD 5.223 1,91% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 5.000 1,74% Government United States
T 1 7/8 08/31/24 USD 3.132 1,15% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3.240 1,13% Government United States
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,13% Government United States
T 1 3/4 06/30/24 USD 3.037 1,11% Government United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 2.732 1,06% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3.000 1,05% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CFIIG7EU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 944
Kurs zum 23.06.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 23,62%
3-5Y 17,23%
5-7Y 12,01%
7-10Y 13,55%
10-15Y 6,73%
15-25Y 14,56%
+25Y 11,38%

Branchenallokation

Government 99,81%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,19%

Währungsallokation

USD 39,15%
EUR 35,47%
JPY 17,85%
GBP 5,74%
CAD 1,79%

Ratingaufteilung

AAA 11,19%
AA 57,42%
A 19,86%
BBB 11,53%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 39,15%
Japan 17,85%
Frankreich 8,88%
Italien 8,3%
Deutschland 6,68%
Großbritannien 5,74%
Spanien 5,24%
Belgien 2,08%
Kanada 1,79%
Niederlande 1,71%
Österreich 1,31%
Irland 0,73%
Finnland 0,55%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099288503
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 28,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.279,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX01J
Auflagedatum 02.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex GOVD SW CHF - 08.10.2020 Ausschüttend - LU2099288503 26 Mio. CHF
LSE GOUD LN USD - 30.06.2020 Ausschüttend 142USD LU2099288503 28 Mio. USD
LSE GOVD LN GBP - 30.06.2020 Ausschüttend 91GBP LU2099288503 20 Mio. GBP
Borsa Italiana* GOVG IM EUR EUR 29.06.2020 Ausschüttend 23.322EUR LU2099289147 24 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Italien
Spanien
Deutschland
Großbritannien
Niederlande
Frankreich
Österreich
Finnland
Schweden
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Hong Kong
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Produktnews
06.07.2020

Produktnews Lyxor lanciert Core ETF auf globale Staatsanleihen für nur 0,09% (TER)

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