GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
8,8305 EUR
YTD-Performance

-7,01%

Verwaltetes Vermögen
16 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2099289147 / LYX01H
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets abbildet. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung internationaler Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating darzustellen, die von den Regierungen der Industrieländer in lokalen Währungen ausgegeben werden. Der Index ist Teil der World Government Bond Index-Familie (WGBI). Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse beinhaltet einen monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus und bietet eine effiziente Kontrolle des Wechselkursrisikos. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GOVG

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -6,97%
Referenzindex -8%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -7,01% -1,02% -4,3% -6,97% - - - -9,51%
Referenzindex -8,11% -0,98% -5,46% -8% - - - -10,4%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -3,11% - - - - - - - - -
Referenzindex -2,98% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 8,8305 EUR 16 Mio. EUR
25.05.2022 8,855 EUR 16 Mio. EUR
24.05.2022 8,847 EUR 16 Mio. EUR
23.05.2022 8,807 EUR 16 Mio. EUR
20.05.2022 8,8401 EUR 16 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,04 EUR
07.07.2021 0,07 EUR
09.12.2020 0,05 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 1/4 08/15/31 USD 0,45% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD 0,44% Government United States
T 1 7/8 02/15/32 USD 0,43% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 0,42% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 0,42% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD 0,41% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 0,39% Government United States
WIT 1 5/8 01/31/27 USD 0,32% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 0,3% Government United States
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,3% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 4.950 2,71% Government United States
T 1 3/4 07/31/24 USD 4.695 2,62% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 3.240 1,78% Government United States
T 6 02/15/26 USD 2.574 1,67% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 3.000 1,62% Government United States
T 1 3/4 06/30/24 USD 2.587 1,45% Government United States
WIT 0 7/8 06/30/26 USD 2.180 1,17% Government United States
T 0 5/8 07/31/26 USD 2.060 1,09% Government United States
WI TREASURY SEC. USD 1.850 0,99% Government United States
T 1 5/8 11/30/26 USD 1.490 0,83% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets, currency-hedged in EUR terms
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CFII7EEC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 968

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,6
Rendite (%) 1,82
Duration (Jahre) 8,17
Modified Duration (Jahre) 8,08
Restlaufzeit (Jahre) 9,71
Estimated hedge cost 0,08
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,39%
1-3Y 24,31%
3-5Y 17,46%
5-7Y 13,57%
7-10Y 12,88%
10-15Y 6,69%
15-25Y 13,88%
+25Y 9,82%

Währungsallokation

USD 44,14%
EUR 32,21%
JPY 17,09%
GBP 4,72%
CAD 1,83%

Ratingaufteilung

AAA 9,5%
AA 61,17%
A 19,28%
BBB 10,05%

Branchenallokation

Government 99,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,17%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 44,14%
Japan 17,09%
Frankreich 8,19%
Italien 7,35%
Deutschland 6,09%
Spanien 4,89%
Großbritannien 4,72%
Belgien 1,85%
Kanada 1,83%
Niederlande 1,58%
Österreich 1,16%
Irland 0,62%
Finnland 0,48%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099289147
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 16,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.204,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX01H
Auflagedatum 02.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GOVG IM EUR EUR 29.06.2020 Ausschüttend - LU2099289147 16 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* GOVD SW CHF - 08.10.2020 Ausschüttend - LU2099288503 17 Mio. CHF
LSE* GOVD LN GBP - 30.06.2020 Ausschüttend - LU2099288503 14 Mio. GBP
LSE* GOUD LN USD - 30.06.2020 Ausschüttend - LU2099288503 17 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Spanien
Großbritannien
Italien
Deutschland
Österreich
Niederlande
Frankreich
Hong Kong
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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