GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
10,6102 CHF
YTD-Performance

7,5%

Verwaltetes Vermögen
147 Mio. CHF
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1910939849 / LYX99B
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD abzubilden. Der Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD bietet Exposure zu inflationsgebundenen Staatsanleihen der Industriestaaten. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 7,71%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Referenzindex 7,73%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 7,35% 0,11% 1,28% 7,69% - - - 5,41%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Referenzindex 7,33% 0,12% 1,31% 7,71% - - - 5,54%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,16% - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Referenzindex -1,04% - - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 10,6102 CHF 148 Mio. CHF
25.10.2021 10,5949 CHF 147 Mio. CHF
22.10.2021 10,5367 CHF 147 Mio. CHF
21.10.2021 10,5418 CHF 147 Mio. CHF
20.10.2021 10,5479 CHF 147 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,07 USD
08.07.2020 0,06 USD
10.07.2019 0,03 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,44% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,4% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,33% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,19% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,18% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,11% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,1% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,07% Communication Services United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2,03% Government United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 1/8 01/15/23 USD 31.692,46 2,44% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 30.880,6 2,4% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 29.614,72 2,33% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 27.941,22 2,19% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 29.917,91 2,18% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 27.874,91 2,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 29.083,8 2,11% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 28.292,16 2,1% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 26.717,63 2,07% Communication Services United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 8.136,4 2,03% Government United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LR10TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,86
Rendite (%) -2,14
Duration (Jahre) 4,96
Modified Duration (Jahre) 4,97
Restlaufzeit (Jahre) 5,02
Konvexität (%) 0,34
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 53,42%
EUR 24,24%
GBP 13,53%
JPY 5,35%
AUD 1,08%
SEK 1,04%
NZD 0,46%
CAD 0,45%
DKK 0,42%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 28,1%
3-5Y 24,88%
5-7Y 20,92%
7-10Y 26,1%

Ratingaufteilung

AAA 7,04%
AA 77,65%
A 5,71%
BBB 9,6%

Branchenallokation

Government 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 53,42%
Großbritannien 13,53%
Frankreich 10,24%
Italien 6,61%
Japan 5,35%
Deutschland 4,05%
Spanien 3,35%
Australien 1,08%
Schweden 1,04%
Neuseeland 0,46%
Kanada 0,45%
Dänemark 0,42%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1910939849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 147,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.354 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99B
Auflagedatum 23.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03.07.2019 Ausschüttend 91.000EUR LU1910939849 138 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13.06.2019 Ausschüttend 11.900CHF LU1910939849 147 Mio. CHF
LSE GIST LN USD - 12.03.2019 Ausschüttend 6.484USD LU1910939849 160 Mio. USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27.04.2021 Ausschüttend 67.213EUR LU1910940268 138 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13.06.2019 Ausschüttend 15.660EUR LU1910940268 138 Mio. EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22.04.2021 Ausschüttend 23.653GBP LU1910940425 116 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Frankreich
Spanien
Deutschland
Italien
Niederlande
Schweden
Schweiz
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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