GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
11,1932 USD
YTD-Performance

-0,37%

Verwaltetes Vermögen
17 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1910939849 / LYX99B
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD abzubilden. Der Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD bietet Exposure zu inflationsgebundenen Staatsanleihen der Industriestaaten. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,37% -0,4% 1,41% 1,69% 7,07% - - 12,05%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Referenzindex -0,37% -0,39% 1,42% 1,73% 7,17% - - 12,21%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,28% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Referenzindex 8,41% - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 11,1932 USD 17 Mio. USD
26.02.2021 11,1948 USD 16 Mio. USD
25.02.2021 11,1997 USD 16 Mio. USD
24.02.2021 11,2367 USD 16 Mio. USD
23.02.2021 11,2536 USD 16 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,06 USD
10.07.2019 0,03 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,39%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,38%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,32%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,24%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,23%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,17%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,03%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,01%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 1/8 01/15/23 USD 3.296,43 2,39%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3.240,4 2,38%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3.125,84 2,32%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3.082,26 2,24%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3.163,37 2,23%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2.921,99 2,17%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 3.188,69 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2.959,63 2,03%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2.973,32 2,01%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2.772,34 2%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LR10TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 88

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,88
Rendite (%) -1,61
Duration (Jahre) 5,09
Modified Duration (Jahre) 5,09
Restlaufzeit (Jahre) 5,18
Konvexität (%) 0,36
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 53%
EUR 24,91%
GBP 12,79%
JPY 5,42%
AUD 1,4%
SEK 1,15%
NZD 0,49%
CAD 0,44%
DKK 0,4%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 22,79%
3-5Y 27,57%
5-7Y 20,61%
7-10Y 28,71%

Ratingaufteilung

AAA 7,29%
AA 77,24%
A 5,78%
BBB 9,69%

Branchenallokation

Government 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 53%
Großbritannien 12,79%
Frankreich 10,96%
Italien 6,88%
Japan 5,42%
Deutschland 3,89%
Spanien 3,18%
Australien 1,4%
Schweden 1,15%
Neuseeland 0,49%
Kanada 0,44%
Dänemark 0,4%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1910939849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 17,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.884,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99B
Auflagedatum 23.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03.07.2019 Ausschüttend 53.418EUR LU1910939849 14 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13.06.2019 Ausschüttend 37.164CHF LU1910939849 16 Mio. CHF
LSE GIST LN USD - 12.03.2019 Ausschüttend 12.096USD LU1910939849 17 Mio. USD
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13.06.2019 Ausschüttend 3.604EUR LU1910940268 14 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Frankreich
Spanien
Deutschland
Italien
Niederlande
Schweden
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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