GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
11,4296 USD
YTD-Performance

1,73%

Verwaltetes Vermögen
64 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1910939849 / LYX99B
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD abzubilden. Der Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD bietet Exposure zu inflationsgebundenen Staatsanleihen der Industriestaaten. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,73% 2,17% 1,29% 4,92% 11,63% - - 14,42%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Referenzindex 1,71% 2,16% 1,27% 4,93% 11,69% - - 14,55%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,28% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD Referenzindex 8,41% - - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 11,4296 USD 64 Mio. USD
10.05.2021 11,4438 USD 61 Mio. USD
07.05.2021 11,4109 USD 57 Mio. USD
06.05.2021 11,3594 USD 57 Mio. USD
05.05.2021 11,3453 USD 56 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,06 USD
10.07.2019 0,03 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,37%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,23%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,16%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,06%
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2%
TII 0 1/2 01/15/28 USD 1,97%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 1/8 01/15/23 USD 12.422,03 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 12.207,72 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 11.839,03 2,37%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 11.389,3 2,23%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 10.683,5 2,16%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 10.999,43 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 11.214,08 2,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 11.008,22 2,06%
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 3.073,81 2%
TII 0 1/2 01/15/28 USD 9.872,82 1,97%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LR10TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,88
Rendite (%) -1,93
Duration (Jahre) 5,04
Modified Duration (Jahre) 5,05
Restlaufzeit (Jahre) 5,16
Konvexität (%) 0,35
Kurs zum 10.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 52,51%
EUR 25,68%
GBP 12,88%
JPY 5,29%
SEK 1,18%
AUD 1,11%
NZD 0,49%
CAD 0,46%
DKK 0,41%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 24,04%
3-5Y 29,21%
5-7Y 19,8%
7-10Y 26,95%

Ratingaufteilung

AAA 7,1%
AA 77,22%
A 5,65%
BBB 10,02%

Branchenallokation

Government 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 52,51%
Großbritannien 12,88%
Frankreich 11,34%
Italien 7,12%
Japan 5,29%
Deutschland 3,95%
Spanien 3,27%
Schweden 1,18%
Australien 1,11%
Neuseeland 0,49%
Kanada 0,46%
Dänemark 0,41%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1910939849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 63,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.896,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99B
Auflagedatum 23.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03.07.2019 Ausschüttend 64.720EUR LU1910939849 53 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13.06.2019 Ausschüttend 32.398CHF LU1910939849 58 Mio. CHF
LSE GIST LN USD - 12.03.2019 Ausschüttend 12.849USD LU1910939849 64 Mio. USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27.04.2021 Ausschüttend 39.779EUR LU1910940268 50 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13.06.2019 Ausschüttend 26.897EUR LU1910940268 50 Mio. EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22.04.2021 Ausschüttend 1.274GBP LU1910940425 43 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Frankreich
Spanien
Deutschland
Italien
Niederlande
Schweden
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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