GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
10,9571 USD
YTD-Performance

-4,32%

Verwaltetes Vermögen
255 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1910939849 / LYX99B
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD abzubilden. Der Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD bietet Exposure zu inflationsgebundenen Staatsanleihen der Industriestaaten. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

GIST

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist -3,8% 3,12%
Referenzindex -3,71% 3,18%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist -4,32% -0,67% -3,2% -3,8% 9,66% - - 10,34%
Referenzindex -4,25% -0,66% -3,17% -3,71% 9,86% - - 10,55%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Dist 2,53% 8,28% - - - - - - - -
Referenzindex 2,51% 8,41% - - - - - - - -
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 10,9571 USD 255 Mio. USD
23.05.2022 10,9172 USD 274 Mio. USD
20.05.2022 10,8999 USD 272 Mio. USD
19.05.2022 10,9205 USD 272 Mio. USD
18.05.2022 10,8978 USD 271 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,07 USD
08.07.2020 0,06 USD
10.07.2019 0,03 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,55% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,44% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,23% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,22% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,21% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,17% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,1% Government United States
TII 0 1/8 10/15/26 USD 2,08% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,02% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2% Government United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 3/8 07/15/23 USD 45.589,1 2,43% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 43.466,05 2,33% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 46.386,46 2,25% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 44.090,5 2,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 40.476,24 2,16% Government United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 43.314,33 2,15% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 41.966,04 2,12% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 40.117,2 2,12% Government United States
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 13.657,89 2,08% Government United Kingdom
TII 0 1/8 10/15/26 USD 43.740,18 2,03% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LR10TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 89
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,85
Rendite (%) -1,13
Duration (Jahre) 4,82
Modified Duration (Jahre) 4,83
Restlaufzeit (Jahre) 4,97
Konvexität (%) 0,32
Kurs zum 24.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 55,02%
EUR 24,1%
GBP 11,87%
JPY 5,05%
AUD 1,09%
SEK 1,03%
CAD 0,98%
NZD 0,45%
DKK 0,42%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 28,04%
3-5Y 24,08%
5-7Y 23,97%
7-10Y 23,24%

Ratingaufteilung

AAA 6,99%
AA 77,87%
A 5,42%
BBB 9,72%

Branchenallokation

Government 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 55,02%
Großbritannien 11,87%
Frankreich 10,99%
Italien 6,68%
Japan 5,05%
Spanien 3,41%
Deutschland 3,02%
Australien 1,09%
Schweden 1,03%
Kanada 0,98%
Neuseeland 0,45%
Dänemark 0,42%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1910939849
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 254,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.457,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX99B
Auflagedatum 23.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GIST IM EUR - 03.07.2019 Ausschüttend - LU1910939849 238 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GIST SW CHF - 13.06.2019 Ausschüttend - LU1910939849 245 Mio. CHF
LSE GIST LN USD - 12.03.2019 Ausschüttend - LU1910939849 255 Mio. USD
Borsa Italiana* GISE IM EUR EUR 27.04.2021 Ausschüttend - LU1910940268 238 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* GISE SW EUR EUR 13.06.2019 Ausschüttend - LU1910940268 238 Mio. EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22.04.2021 Ausschüttend - LU1910940425 204 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Frankreich
Spanien
Deutschland
Italien
Niederlande
Schweden
Schweiz
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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