GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
10,6172 EUR
YTD-Performance

1,31%

Verwaltetes Vermögen
47 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1910940268 / LYX99D
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD so genau wie möglich abzubilden und die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auszugleichen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung inflationsgebundener Staatsanleihen aus Ländern der globalen Industrieländer mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zur Steuerung des Wechselkursrisikos darstellt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,31% 0,96% 0,82% 2,65% 5,55% - - 5,73%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Referenzindex 1,32% 0,95% 0,85% 2,68% 5,69% - - 6,07%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,86% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Referenzindex 4,08% - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 10,6172 EUR 47 Mio. EUR
05.05.2021 10,6167 EUR 47 Mio. EUR
04.05.2021 10,5938 EUR 47 Mio. EUR
03.05.2021 10,5778 EUR 47 Mio. EUR
30.04.2021 10,5647 EUR 47 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,05 EUR
10.07.2019 0,01 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,37%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,23%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,16%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,06%
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2%
TII 0 1/2 01/15/28 USD 1,97%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 1/8 01/15/23 USD 11.414,09 2,43%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 11.220,3 2,42%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 10.870,75 2,37%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 10.472,69 2,23%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 9.835,91 2,16%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 10.105,95 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 10.307,95 2,07%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 10.164,81 2,06%
UKTI 1 1/4 11/22/27 GBP 2.932,2 2%
TII 0 1/2 01/15/28 USD 9.113,25 1,97%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LR10TREH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 87

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,88
Rendite (%) -1,9
Duration (Jahre) 5,05
Modified Duration (Jahre) 5,06
Restlaufzeit (Jahre) 5,17
Konvexität (%) 0,35
Estimated hedge cost 0,04
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 52,51%
EUR 25,68%
GBP 12,88%
JPY 5,29%
SEK 1,18%
AUD 1,11%
NZD 0,49%
CAD 0,46%
DKK 0,41%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 24,04%
3-5Y 29,21%
5-7Y 19,8%
7-10Y 26,95%

Ratingaufteilung

AAA 7,1%
AA 77,22%
A 5,65%
BBB 10,02%

Branchenallokation

Government 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 52,51%
Großbritannien 12,88%
Frankreich 11,34%
Italien 7,12%
Japan 5,29%
Deutschland 3,95%
Spanien 3,27%
Schweden 1,18%
Australien 1,11%
Neuseeland 0,49%
Kanada 0,46%
Dänemark 0,41%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1910940268
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 46,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.125,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99D
Auflagedatum 20.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GISE IM EUR EUR 27.04.2021 Ausschüttend 23.624EUR LU1910940268 47 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GISE SW EUR EUR 13.06.2019 Ausschüttend 10.550EUR LU1910940268 47 Mio. EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03.07.2019 Ausschüttend 60.625EUR LU1910939849 47 Mio. EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22.04.2021 Ausschüttend 1.698GBP LU1910940425 41 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13.06.2019 Ausschüttend 30.643CHF LU1910939849 52 Mio. CHF
LSE* GIST LN USD - 12.03.2019 Ausschüttend 8.246USD LU1910939849 56 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Luxemburg
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Spanien
Deutschland
Schweden
Schweiz
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Kostensenkung product range icon

Zur Produktpalette

Kostensenkung

Portfolioabsicherung product range icon

Zur Produktpalette

Portfolioabsicherung

Renditesteigerung product range icon

Zur Produktpalette

Renditesteigerung