GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
10,5902 EUR
YTD-Performance

-3,08%

Verwaltetes Vermögen
181 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1910940268 / LYX99D
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD so genau wie möglich abzubilden und die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auszugleichen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung inflationsgebundener Staatsanleihen aus Ländern der globalen Industrieländer mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zur Steuerung des Wechselkursrisikos darstellt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -0,27% 1,74%
Referenzindex -0,1% 1,91%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -3,08% -1,12% -2,29% -0,27% 5,33% - - 5,91%
Referenzindex -2,93% -1,14% -2,18% -0,1% 5,84% - - 6,44%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 4,71% 3,86% - - - - - - - -
Referenzindex 4,74% 4,08% - - - - - - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 10,5902 EUR 181 Mio. EUR
30.06.2022 10,5059 EUR 180 Mio. EUR
29.06.2022 10,488 EUR 221 Mio. EUR
28.06.2022 10,4782 EUR 220 Mio. EUR
27.06.2022 10,5166 EUR 222 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,05 EUR
08.07.2020 0,05 EUR
10.07.2019 0,01 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,6% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,47% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 2,35% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,23% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,23% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,16% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,11% Government United States
TII 0 1/8 04/15/27 USD 2,1% Government United States
TII 0 1/8 10/15/26 USD 2,07% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,05% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul23 USD 4,92 Mio. 2,58% United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 4,7 Mio. 2,47% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 5,7 Mio. 2,39% United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 4,35 Mio. 2,24% United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 4,34 Mio. 2,23% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 5,05 Mio. 2,2% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan31 USD 4,8 Mio. 2,15% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 4,56 Mio. 2,08% United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Oct26 USD 4,75 Mio. 2,08% United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 3,96 Mio. 2,03% United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LR10TREH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 90
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,84
Rendite (%) -0,62
Duration (Jahre) 4,74
Modified Duration (Jahre) 4,75
Restlaufzeit (Jahre) 5,08
Konvexität (%) 0,32
Estimated hedge cost 0,14
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 56,46%
EUR 23,03%
GBP 11,5%
JPY 4,99%
SEK 1,16%
AUD 1,06%
CAD 0,95%
NZD 0,43%
DKK 0,42%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 28,43%
3-5Y 24,71%
5-7Y 23,43%
7-10Y 23,43%

Ratingaufteilung

AAA 6,96%
AA 78,77%
A 5,36%
BBB 8,9%

Branchenallokation

Government 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 56,46%
Großbritannien 11,5%
Frankreich 10,81%
Italien 5,91%
Japan 4,99%
Spanien 3,36%
Deutschland 2,95%
Schweden 1,16%
Australien 1,06%
Kanada 0,95%
Neuseeland 0,43%
Dänemark 0,42%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1910940268
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 181 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.398,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX99D
Auflagedatum 20.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GISE IM EUR EUR 27.04.2021 Ausschüttend - LU1910940268 181 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GISE SW EUR EUR 13.06.2019 Ausschüttend - LU1910940268 181 Mio. EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03.07.2019 Ausschüttend - LU1910939849 181 Mio. EUR
LSE* GISG LN GBP GBP 22.04.2021 Ausschüttend - LU1910940425 157 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13.06.2019 Ausschüttend - LU1910939849 181 Mio. CHF
LSE* GIST LN USD - 12.03.2019 Ausschüttend - LU1910939849 188 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Luxemburg
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Spanien
Deutschland
Schweden
Schweiz
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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