GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
10,4638 EUR
YTD-Performance

-0,16%

Verwaltetes Vermögen
14 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1910940268 / LYX99D
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD so genau wie möglich abzubilden und die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auszugleichen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung inflationsgebundener Staatsanleihen aus Ländern der globalen Industrieländer mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 10 Jahren. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zur Steuerung des Wechselkursrisikos darstellt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GISE

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,16% -0,59% 0,67% 0,59% 2,5% - - 4,2%
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Referenzindex -0,15% -0,58% 0,67% 0,64% 2,67% - - 4,53%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,86% - - -
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR Referenzindex 4,08% - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 10,4638 EUR 14 Mio. EUR
26.02.2021 10,4429 EUR 13 Mio. EUR
25.02.2021 10,4054 EUR 13 Mio. EUR
24.02.2021 10,4653 EUR 13 Mio. EUR
23.02.2021 10,4688 EUR 13 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,05 EUR
10.07.2019 0,01 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,39%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,38%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,32%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,24%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,23%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,17%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2,03%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,01%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 1/8 01/15/23 USD 3.296,43 2,39%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3.240,4 2,38%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3.125,84 2,32%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3.082,26 2,24%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3.163,37 2,23%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2.921,99 2,17%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 3.188,69 2,16%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2.959,63 2,03%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2.973,32 2,01%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2.772,34 2%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LR10TREH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 88

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,88
Rendite (%) -1,61
Duration (Jahre) 5,09
Modified Duration (Jahre) 5,09
Restlaufzeit (Jahre) 5,18
Konvexität (%) 0,36
Estimated hedge cost 462,41
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 53%
EUR 24,91%
GBP 12,79%
JPY 5,42%
AUD 1,4%
SEK 1,15%
NZD 0,49%
CAD 0,44%
DKK 0,4%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 22,79%
3-5Y 27,57%
5-7Y 20,61%
7-10Y 28,71%

Ratingaufteilung

AAA 7,29%
AA 77,24%
A 5,78%
BBB 9,69%

Branchenallokation

Government 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 53%
Großbritannien 12,79%
Frankreich 10,96%
Italien 6,88%
Japan 5,42%
Deutschland 3,89%
Spanien 3,18%
Australien 1,4%
Schweden 1,15%
Neuseeland 0,49%
Kanada 0,44%
Dänemark 0,4%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1910940268
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 14,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX99D
Auflagedatum 20.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex GISE SW EUR EUR 13.06.2019 Ausschüttend 3.604EUR LU1910940268 14 Mio. EUR
Borsa Italiana* GIST IM EUR - 03.07.2019 Ausschüttend 53.418EUR LU1910939849 14 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* GIST SW CHF - 13.06.2019 Ausschüttend 37.164CHF LU1910939849 16 Mio. CHF
LSE* GIST LN USD - 12.03.2019 Ausschüttend 12.096USD LU1910939849 17 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Luxemburg
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Spanien
Deutschland
Schweden
Schweiz
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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