GILS

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
163,8469 EUR
YTD-Performance

-2,58%

Verwaltetes Vermögen
757 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407892592 / LYX0VW
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return spiegelt den Markt für britische Staatsanleihen wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GILS

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407892592 Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961029 Lyxor FTSE Actuaries UK GILTS (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407892592 Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,44% -2,97% -0,57% -2,09% -2,96% 12,78% 4,47% 55,79%
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return Referenzindex -3,43% -2,97% -0,55% -2,05% -2,88% 13,09% 4,96% 57,92%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,4% 13,12% -0,62% -2,17%
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return Referenzindex 2,49% 13,24% -0,54% -2,08%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 163,8469 EUR 764 Mio. EUR
01.03.2021 162,4016 EUR 757 Mio. EUR
26.02.2021 160,81 EUR 750 Mio. EUR
25.02.2021 161,5293 EUR 753 Mio. EUR
24.02.2021 162,517 EUR 758 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,22 GBP
08.07.2020 1,87 GBP
11.12.2019 1,46 GBP
10.07.2019 2,09 GBP
12.12.2018 1,55 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UKT 4 3/4 12/07/30 GBP 3,18%
UKT 4 1/4 06/07/32 GBP 2,96%
UKT 4 1/2 09/07/34 GBP 2,8%
UKT 4 1/4 12/07/55 GBP 2,71%
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 2,49%
UKT 4 01/22/60 GBP 2,47%
UKT 4 1/2 12/07/42 GBP 2,46%
UKT 4 1/4 03/07/36 GBP 2,44%
UKT 5 03/07/25 GBP 2,39%
UKT 0 7/8 10/22/29 GBP 2,38%
Name Währung Stücke Gewichtung
UKT 4 3/4 12/07/30 GBP 1,5 Mrd. 3,19%
UKT 4 1/4 06/07/32 GBP 1,42 Mrd. 2,97%
UKT 4 1/2 09/07/34 GBP 1,27 Mrd. 2,85%
UKT 4 1/4 12/07/55 GBP 971,99 Mio. 2,71%
UKT 1 1/2 07/22/26 GBP 1,53 Mrd. 2,49%
UKT 4 1/4 03/07/36 GBP 1,11 Mrd. 2,48%
UKT 4 01/22/60 GBP 882,78 Mio. 2,47%
UKT 4 1/2 12/07/42 GBP 995,93 Mio. 2,47%
UKT 5 03/07/25 GBP 1,31 Mrd. 2,44%
UKT 0 7/8 10/22/29 GBP 1,53 Mrd. 2,38%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FTFIBGT
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 52

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,78
Rendite (%) 1,15
Duration (Jahre) 11,99
Modified Duration (Jahre) 11,93
Restlaufzeit (Jahre) 15,59
Konvexität (%) 266,44
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 3,09%
1-3Y 12,74%
3-5Y 13,01%
5-7Y 8,48%
7-10Y 11,32%
10-15Y 7,58%
15-25Y 19,42%
+25Y 24,35%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 100%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407892592
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 757,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VW
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext GILS FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 37.348EUR LU1407892592 757 Mio. EUR
LSE GILS LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 732.517GBP LU1407892592 655 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Peel Hunt
Société Générale
Stifel Nicolaus
Winterflood Securities
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Deutschland
Österreich
Irland
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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