GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
198,86 GBP
YTD-Performance

-6,93%

Verwaltetes Vermögen
52 Mio. GBP
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407893301 / LYX0VX
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks bietet Zugang zu in Sterling denominierten, von britischen staatlichen Einrichtungen emittierten, inflations-indexierten Anleihen. Dabei werden jeweils die wichtigsten Emissionen zur Auswahl herangezogen. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961045 Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation- Linked Gilts (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -6,93% -4,06% -4,98% -4,08% -3,92% 12,32% 34,24% 104,24%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Referenzindex -6,93% -4,07% -4,97% -4,06% -3,85% 12,53% 35,35% 107,75%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,93% 6,38% -0,35% 2,22%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Referenzindex 11,01% 6,42% -0,28% 2,34%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 198,86 GBP 53 Mio. GBP
24.02.2021 193,3885 GBP 52 Mio. GBP
23.02.2021 195,1855 GBP 52 Mio. GBP
22.02.2021 196,3618 GBP 52 Mio. GBP
19.02.2021 196,7674 GBP 52 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,25 GBP
08.07.2020 0,35 GBP
11.12.2019 0,27 GBP
10.07.2019 0,36 GBP
12.12.2018 0,27 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 5,15%
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 4,84%
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 4,72%
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 4,33%
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 4,29%
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 4,27%
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 4,23%
UKTI 0 1/8 03/22/44 GBP 4,1%
UKTI 1 1/4 11/22/32 GBP 4,06%
UKTI 0 5/8 11/22/42 GBP 4,02%
Name Währung Stücke Gewichtung
UKTI 2 1/2 07/17/24 GBP 47,48 Mio. 8,76%
UKTI 2 01/26/35 GBP 63,23 Mio. 5,27%
UKTI 4 1/8 07/22/30 GBP 33,7 Mio. 4,65%
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 70,78 Mio. 4,64%
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 87,7 Mio. 4,38%
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 86,86 Mio. 4,26%
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 85,06 Mio. 3,86%
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 90,94 Mio. 3,86%
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 81,34 Mio. 3,84%
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 98,07 Mio. 3,79%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FTRFILA
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 30

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,74
Rendite (%) -1,92
Duration (Jahre) 20,84
Modified Duration (Jahre) 21,05
Restlaufzeit (Jahre) 21,66
Konvexität (%) 605,84
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 3,36%
3-5Y 6,05%
5-7Y 6,2%
7-10Y 8,8%
10-15Y 11,42%
15-25Y 22,48%
+25Y 41,69%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

GBP 100%

Länderaufteilung

Großbritannien 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407893301
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 51,5 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33.502 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VX
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext GILI FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 17.791EUR LU1407893301 60 Mio. EUR
LSE GILI LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 168.166GBP LU1407893301 52 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Belgien
Finnland
Deutschland
Schweden
Österreich
Irland
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
17.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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