TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
23,4189 USD
YTD-Performance

4,55%

Verwaltetes Vermögen
4.289 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1452600197 / LYX0ZQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,61%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 6,71%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,55% 0,38% 1,43% 6,61% - - - 17,29%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 4,63% 0,39% 1,46% 6,71% - - - 17,5%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,45% - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 11,54% - - - - - - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 23,363 USD 4.280 Mio. USD
21.10.2021 23,3147 USD 4.282 Mio. USD
20.10.2021 23,2534 USD 4.270 Mio. USD
19.10.2021 23,2149 USD 4.259 Mio. USD
18.10.2021 23,2939 USD 4.264 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,12% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,1% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,97% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,95% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,9% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,89% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,15 Mio. 3,12% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,04 Mio. 3,1% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,01 Mio. 2,97% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,01 Mio. 2,95% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,01 Mio. 2,92% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,01 Mio. 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,05 Mio. 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1 Mio. 2,9% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1 Mio. 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,06 Mio. 2,89% Communication Services United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 44

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,7
Rendite (%) -0,93
Duration (Jahre) 8,33
Modified Duration (Jahre) 8,41
Restlaufzeit (Jahre) 8,34
Konvexität (%) 1,31
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 19,23%
3-5Y 23,33%
5-7Y 15,98%
7-10Y 19,9%
15-25Y 14,06%
+25Y 6,84%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600197
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 4.289,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.922,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0ZQ
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 9.725MXN LU1452600197 86.282 Mio. MXN
LSE TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 81.358USD LU1452600197 4.280 Mio. USD
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 400.770EUR LU1452600270 3.675 Mio. EUR
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 205.833EUR LU1452600437 3.675 Mio. EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 176.514EUR LU1452600270 3.675 Mio. EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 4.136 Mio. CHF
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 632.648USD LU1452600270 4.280 Mio. USD
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 248.217GBP LU1452600270 3.108 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Frankreich
Schweden
Finnland
Spanien
Deutschland
Italien
Schweiz
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 209 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 165 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 284 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Quartalsbericht Englisch 30.06.2021 456 Kb

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