TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21,9826 USD
YTD-Performance

-1,63%

Verwaltetes Vermögen
4.357 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1452600197 / LYX0ZQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,63% -1,95% 0,08% 0,2% 6,34% - - 10,36%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex -1,62% -1,94% 0,11% 0,24% 6,44% - - 10,49%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 11,45% - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 11,54% - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 21,9826 USD 4.350 Mio. USD
23.02.2021 22,0091 USD 4.357 Mio. USD
22.02.2021 22,0063 USD 4.298 Mio. USD
19.02.2021 22,0013 USD 4.256 Mio. USD
18.02.2021 22,111 USD 4.262 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,23%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,21%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,07%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,05%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,02%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,02%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 3,01%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,99%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,98%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,97%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,26 Mio. 3,23%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,14 Mio. 3,21%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,1 Mio. 3,07%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,1 Mio. 3,05%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,1 Mio. 3,02%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,1 Mio. 3,02%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,19 Mio. 3,01%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,1 Mio. 3%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,1 Mio. 2,98%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1,1 Mio. 2,98%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 43

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,71
Rendite (%) -0,77
Duration (Jahre) 8,09
Modified Duration (Jahre) 8,15
Restlaufzeit (Jahre) 8,26
Konvexität (%) 1,22
Kurs zum 23.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,27%
3-5Y 26,34%
5-7Y 14,24%
7-10Y 21,36%
15-25Y 13,76%
+25Y 5,36%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600197
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 4.357,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.174,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0ZQ
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 45.326MXN LU1452600197 89.621 Mio. MXN
LSE TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 71.788USD LU1452600197 4.357 Mio. USD
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 102.044EUR LU1452600270 3.583 Mio. EUR
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 254.922EUR LU1452600437 3.583 Mio. EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 163.580EUR LU1452600270 3.583 Mio. EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 3.923 Mio. CHF
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 841.723USD LU1452600270 4.357 Mio. USD
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 189.056GBP LU1452600270 3.089 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Niederlande
Österreich
Frankreich
Schweden
Finnland
Spanien
Deutschland
Italien
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 205 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 14.08.2020 219 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 30.06.2020 1997 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 317 Kb
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