TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
98,8544 EUR
YTD-Performance

4,01%

Verwaltetes Vermögen
3.334 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1452600270 / LYX0VY
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,01% 3,33% 3,38% 0,47% 18,52% - - 11,37%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 4,06% 3,34% 3,41% 0,57% 18,87% - - 11,84%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,23% 10,65% 3,39% -9,33%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 2,33% 10,75% 3,49% -9,27%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.06.2021 98,8544 EUR 3.334 Mio. EUR
21.06.2021 98,1988 EUR 3.374 Mio. EUR
18.06.2021 98,9278 EUR 3.386 Mio. EUR
17.06.2021 98,1195 EUR 3.383 Mio. EUR
16.06.2021 96,3338 EUR 3.346 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,7 USD
10.07.2019 0,78 USD
11.07.2018 0,78 USD
12.07.2017 0,78 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,18% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,15% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,01% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,01% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,98% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,97% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,95% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,93% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,92% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,13 Mio. 3,19% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,02 Mio. 3,16% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 987.120,12 3,02% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 987.681,56 3,02% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 986.968,69 2,99% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 986.488,75 2,98% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 985.878,25 2,96% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 986.062,12 2,95% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/22 USD 986.075,88 2,95% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,03 Mio. 2,92% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 44

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,7
Rendite (%) -0,82
Duration (Jahre) 8,22
Modified Duration (Jahre) 8,29
Restlaufzeit (Jahre) 8,31
Konvexität (%) 1,27
Kurs zum 22.06.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 17,22%
3-5Y 25,13%
5-7Y 16,2%
7-10Y 20,63%
15-25Y 13,98%
+25Y 6,16%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 3.334,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.776,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VY
Auflagedatum 29.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 271.038EUR LU1452600270 3.334 Mio. EUR
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 260.076EUR LU1452600270 3.334 Mio. EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 3.652 Mio. CHF
LSE TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 986.674USD LU1452600270 3.968 Mio. USD
LSE TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 301.319GBP LU1452600270 2.851 Mio. GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 221.875EUR LU1452600437 3.334 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 9.104MXN LU1452600197 81.837 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 103.441USD LU1452600197 3.968 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Finnland
Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.05.2021 64 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3212 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 165 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.05.2021 138 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Blog
04.03.2021

Blog Zwei Wege, Ihr Portfolio auf einen Anstieg der Inflation vorzubereiten

Produktnews
21.05.2019

Produktnews US-Inflationsreport Q1 2019

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Kostensenkung product range icon

Zur Produktpalette

Kostensenkung

Portfolioabsicherung product range icon

Zur Produktpalette

Portfolioabsicherung

Renditesteigerung product range icon

Zur Produktpalette

Renditesteigerung