TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
115,0512 USD
YTD-Performance

9,84%

Verwaltetes Vermögen
3.975 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1452600270 / LYX0VY
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,84% 0,63% -0,2% 4,57% 10,44% 18,13% - 18,47%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 9,94% 0,64% -0,17% 4,62% 10,55% 18,48% - 18,94%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2019 2018 2017 2016
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,65% -1,57% 3,22% -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 8,75% -1,48% 3,3% -
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.12.2020 114,6301 USD 3.975 Mio. USD
01.12.2020 114,5007 USD 3.978 Mio. USD
30.11.2020 114,9971 USD 3.431 Mio. USD
27.11.2020 114,7509 USD 3.392 Mio. USD
25.11.2020 114,4662 USD 3.371 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,7 USD
10.07.2019 0,78 USD
11.07.2018 0,78 USD
12.07.2017 0,78 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,14%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,12%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,98%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,97%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,94%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,94%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2,94%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,93%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,93%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,9%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,14 Mio. 3,14%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,03 Mio. 3,12%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 994.272,56 2,98%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 994.677,62 2,97%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,08 Mio. 2,94%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 994.458,5 2,94%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 1 Mio. 2,94%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,04 Mio. 2,93%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 993.773,19 2,93%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 993.534,56 2,9%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 43

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,71
Rendite (%) -0,73
Duration (Jahre) 8,34
Modified Duration (Jahre) 8,4
Restlaufzeit (Jahre) 8,26
Konvexität (%) 1,31
Kurs zum 02.12.2020

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 17,77%
3-5Y 22,42%
5-7Y 14,69%
7-10Y 24,3%
15-25Y 12,57%
+25Y 7,57%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.01.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 3.974,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.651,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2020
WKN LYX0VY
Auflagedatum 29.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 88.552EUR LU1452600270 3.291 Mio. EUR
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 135.850EUR LU1452600270 3.291 Mio. EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 3.564 Mio. CHF
LSE TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 424.102USD LU1452600270 3.975 Mio. USD
LSE TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 225.543GBP LU1452600270 2.983 Mio. GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 181.000EUR LU1452600437 3.291 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 131.278MXN LU1452600197 79.737 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 263.961USD LU1452600197 3.975 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Finnland
Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Irland
Schweiz
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.10.2020 214 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 14.08.2020 204 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 30.06.2020 1997 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.10.2020 305 Kb

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