TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
116,5879 USD
YTD-Performance

0,25%

Verwaltetes Vermögen
4.208 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1452600270 / LYX0VY
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,25% 1,67% 0,83% 2,37% 6,71% 21,13% - 20,49%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 0,29% 1,68% 0,85% 2,42% 6,81% 21,49% - 21,02%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,43% 8,65% -1,57% 3,22%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Referenzindex 11,54% 8,75% -1,48% 3,3%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 116,5879 USD 4.208 Mio. USD
12.05.2021 116,5756 USD 4.218 Mio. USD
11.05.2021 116,8441 USD 4.238 Mio. USD
10.05.2021 117,1161 USD 4.243 Mio. USD
07.05.2021 117,0458 USD 4.208 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,7 USD
10.07.2019 0,78 USD
11.07.2018 0,78 USD
12.07.2017 0,78 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,22%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,22%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,08%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,06%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,03%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,02%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,01%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,98%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,97%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,96%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,2 Mio. 3,22%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,09 Mio. 3,22%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,05 Mio. 3,08%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,05 Mio. 3,06%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,05 Mio. 3,03%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,05 Mio. 3,02%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,05 Mio. 3,01%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,05 Mio. 2,98%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1,05 Mio. 2,97%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,1 Mio. 2,96%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 44

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,71
Rendite (%) -0,84
Duration (Jahre) 8,17
Modified Duration (Jahre) 8,24
Restlaufzeit (Jahre) 8,41
Konvexität (%) 1,25
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 17,48%
3-5Y 25,67%
5-7Y 16,57%
7-10Y 20,1%
15-25Y 13,61%
+25Y 5,89%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 4.208,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.092,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VY
Auflagedatum 29.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 311.722EUR LU1452600270 3.493 Mio. EUR
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 308.029EUR LU1452600270 3.493 Mio. EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 3.834 Mio. CHF
LSE TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 945.463USD LU1452600270 4.218 Mio. USD
LSE TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 313.194GBP LU1452600270 2.992 Mio. GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 303.077EUR LU1452600437 3.493 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 3.860MXN LU1452600197 84.565 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 79.594USD LU1452600197 4.218 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Finnland
Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.04.2021 219 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 14.08.2020 204 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.03.2021 137 Kb

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