TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
18,6202 EUR
YTD-Performance

-15,81%

Verwaltetes Vermögen
1.513 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1452600437 / LYX01G
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der den Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR abbildet und die monatlichen Schwankungen der lokalen Indexwährung gegenüber dem Euro kompensiert. Der Index bildet den US-Markt für inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS - US Treasury Inflation Protected Securities) ab. Die Anteilsklasse Monthly Hedged to EUR beinhaltet einen monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus und bietet eine effiziente Kontrolle des Wechselkursrisikos. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -14,11%
Referenzindex -13,87%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -15,81% -8,06% -6,65% -14,11% - - - -8,78%
Referenzindex -15,64% -8,02% -6,58% -13,87% - - - -8,29%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 4,88% - - - - - - - - -
Referenzindex 5,08% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 18,2805 EUR 1.492 Mio. EUR
26.09.2022 18,4076 EUR 1.506 Mio. EUR
23.09.2022 18,7317 EUR 1.527 Mio. EUR
22.09.2022 18,8221 EUR 1.536 Mio. EUR
21.09.2022 19,0494 EUR 1.548 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,13 EUR
07.07.2021 0,11 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 39,68 Mio. 3,39% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 USD 41,07 Mio. 3,38% Government United States
UNITED STATES TSY 0.125% 15Jul24 USD 39,7 Mio. 3,3% Government United States
UNITED STATES TSY 0.25% 15Jan25 USD 39,69 Mio. 3,28% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 USD 39,7 Mio. 3,27% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 USD 49,48 Mio. 3,17% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 USD 45,35 Mio. 3,03% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan25 USD 27,11 Mio. 2,96% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jan27 USD 37,26 Mio. 2,95% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul30 USD 41,54 Mio. 2,93% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1E
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,66
Rendite (%) 1,55
Duration (Jahre) 7,44
Modified Duration (Jahre) 7,32
Restlaufzeit (Jahre) 8,33
Konvexität (%) 1,05
Estimated hedge cost 0,22
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 22,81%
3-5Y 25,03%
5-7Y 18,23%
7-10Y 16,08%
15-25Y 12,92%
+25Y 4,93%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600437
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.513,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX01G
Auflagedatum 10.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend - LU1452600437 1.492 Mio. EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.492 Mio. EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend - LU1452600270 1.492 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 29.175 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend - LU1452600197 1.436 Mio. USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 1.421 Mio. CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.332 Mio. GBP
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 1.436 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr