TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
20,964 EUR
YTD-Performance

0,11%

Verwaltetes Vermögen
3.485 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1452600437 / LYX01G
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Indexfonds, der den Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR abbildet und die monatlichen Schwankungen der lokalen Indexwährung gegenüber dem Euro kompensiert. Der Index bildet den US-Markt für inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS - US Treasury Inflation Protected Securities) ab. Die Anteilsklasse Monthly Hedged to EUR beinhaltet einen monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus und bietet eine effiziente Kontrolle des Wechselkursrisikos. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,11% 2,15% 0,12% 2,05% - - - 3,42%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Referenzindex 0,16% 2,17% 0,16% 2,15% - - - 3,62%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 20,964 EUR 3.485 Mio. EUR
10.05.2021 21,0127 EUR 3.489 Mio. EUR
07.05.2021 21,001 EUR 3.465 Mio. EUR
06.05.2021 20,9545 EUR 3.463 Mio. EUR
05.05.2021 20,9816 EUR 3.491 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,22%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,21%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,07%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,05%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,03%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,01%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,99%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,96%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,96%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 2,95%
Name Währung Stücke Gewichtung
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,09 Mio. 3,22%
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,2 Mio. 3,21%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,05 Mio. 3,08%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,05 Mio. 3,04%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,05 Mio. 3,03%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,05 Mio. 3,01%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,05 Mio. 2,99%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,1 Mio. 2,96%
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,05 Mio. 2,96%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 1,05 Mio. 2,95%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1E
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 44

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,71
Rendite (%) -0,89
Duration (Jahre) 8,22
Modified Duration (Jahre) 8,29
Restlaufzeit (Jahre) 8,42
Konvexität (%) 1,26
Estimated hedge cost 0,06
Kurs zum 10.05.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 17,38%
3-5Y 25,6%
5-7Y 16,53%
7-10Y 20,09%
15-25Y 13,75%
+25Y 5,98%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600437
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3.484,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.673,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX01G
Auflagedatum 10.06.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend 318.680EUR LU1452600437 3.485 Mio. EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend 309.710EUR LU1452600270 3.485 Mio. EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend 304.207EUR LU1452600270 3.485 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 3.796MXN LU1452600197 84.223 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend 78.957USD LU1452600197 4.238 Mio. USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 3.824 Mio. CHF
LSE* TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend 936.882USD LU1452600270 4.238 Mio. USD
LSE* TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend 309.518GBP LU1452600270 2.996 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Spanien
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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