US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
107,0743 GBP
YTD-Performance

-14,81%

Verwaltetes Vermögen
258 Mio. GBP
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407890620 / LYX0Z9
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays US Long Treasury Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US10

Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1407890620 Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -14,81% -12,44% -16,89% -21,22% -14,2% 22,18% - 19,97%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -14,79% -12,43% -16,87% -21,19% -14,11% 22,51% - 20,45%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,97% 9,63% 4,47% -1,03%
Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 14,07% 9,74% 4,56% -0,95%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 107,0743 GBP 227 Mio. GBP
24.02.2021 109,3259 GBP 258 Mio. GBP
23.02.2021 109,9463 GBP 274 Mio. GBP
22.02.2021 110,6492 GBP 296 Mio. GBP
19.02.2021 111,7615 GBP 299 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,55 USD
08.07.2020 2,28 USD
11.12.2019 1,77 USD
10.07.2019 2,52 USD
12.12.2018 1,81 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 1 3/8 11/15/40 USD 3,7%
T 1 5/8 11/15/50 USD 3,7%
T 1 3/8 08/15/50 USD 3,21%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3,2%
T 3 02/15/49 USD 3,2%
T 2 7/8 05/15/49 USD 3,11%
T 3 08/15/48 USD 2,98%
T 1 1/8 08/15/40 USD 2,96%
T 2 02/15/50 USD 2,81%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,81%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 1 3/8 11/15/40 USD 159.283,91 3,7%
T 1 5/8 11/15/50 USD 164.013,5 3,7%
T 1 3/8 08/15/50 USD 153.933,33 3,21%
T 3 3/8 11/15/48 USD 99.078,28 3,2%
T 3 02/15/49 USD 104.956,66 3,2%
T 2 7/8 05/15/49 USD 103.719,61 3,11%
T 3 08/15/48 USD 97.971,94 2,98%
T 1 1/8 08/15/40 USD 133.576,38 2,96%
T 2 02/15/50 USD 113.137,59 2,81%
T 2 1/4 08/15/49 USD 106.923,92 2,81%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LUTLTRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 57

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,63
Rendite (%) 2,12
Duration (Jahre) 18,38
Modified Duration (Jahre) 18,97
Restlaufzeit (Jahre) 24,42
Konvexität (%) 4,43
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

15-25Y 49,93%
+25Y 48,83%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407890620
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 258,4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33.502 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z9
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DJAD GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend 299.178EUR LU1407890620 300 Mio. EUR
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 292.646EUR LU1407890620 300 Mio. EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890620 364 Mio. USD
LSE U10G LN GBP - 26.10.2018 Ausschüttend 26.018GBP LU1407890620 258 Mio. GBP
Euronext US10 FP USD - 26.10.2018 Ausschüttend 80.202USD LU1407890620 364 Mio. USD
LSE US10 LN USD - 26.10.2018 Ausschüttend 439.167USD LU1407890620 364 Mio. USD
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890976 300 Mio. EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26.10.2018 Ausschüttend 461.084EUR LU1407890976 300 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Belgien
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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