U13H

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
92,3326 EUR
YTD-Performance

-0,2%

Verwaltetes Vermögen
148 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1407887329 / LYX0WK
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index (EUR Hedged) nachbilden soll. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren bei einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. Die Aktienklasse EUR-Hedged bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungssicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zum Steuern des Fremdwährungsrisikos darstellt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

U13H

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,2% -0,13% -0,21% -0,32% 0,45% 1,07% - -1,14%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Referenzindex -0,15% -0,11% -0,15% -0,39% 0,54% 1,63% - -0,41%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,73% 0,32% -1,41% -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Referenzindex 1,89% 0,52% -1,19% -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 92,3326 EUR 148 Mio. EUR
26.02.2021 92,3223 EUR 147 Mio. EUR
25.02.2021 92,247 EUR 146 Mio. EUR
24.02.2021 92,3644 EUR 147 Mio. EUR
23.02.2021 92,3858 EUR 147 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,53 EUR
08.07.2020 0,87 EUR
11.12.2019 0,77 EUR
10.07.2019 1,14 EUR
12.12.2018 0,77 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,99%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,98%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,91%
T 0 1/8 01/15/24 USD 1,91%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,88%
T 2 11/30/22 USD 1,87%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1,85%
T 0 1/8 12/15/23 USD 1,85%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1,73%
T 2 1/8 12/31/22 USD 1,7%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 33.010,47 1,99%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 35.368,08 1,98%
T 0 1/8 12/31/22 USD 34.276,91 1,91%
T 0 1/8 01/15/24 USD 34.256,84 1,91%
T 1 5/8 11/15/22 USD 32.629,69 1,88%
T 2 11/30/22 USD 33.502,71 1,87%
T 0 1/8 11/30/22 USD 33.020,48 1,85%
T 0 1/8 12/15/23 USD 38.457,83 1,85%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 31.583,19 1,73%
T 2 1/8 12/31/22 USD 29.223,62 1,7%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H00055EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 93

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,37
Rendite (%) 0,16
Duration (Jahre) 1,98
Modified Duration (Jahre) 1,98
Restlaufzeit (Jahre) 2,01
Konvexität (%) 0,05
Estimated hedge cost 724,84
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,98%
1-3Y 98,02%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887329
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 148 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0WK
Auflagedatum 03.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend 127.586EUR LU1407887329 148 Mio. EUR
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 91.627EUR LU1407887162 148 Mio. EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 36.389EUR LU1407887162 148 Mio. EUR
BMV* U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 3.676 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 178 Mio. USD
LSE* U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 49.833GBP LU1407887162 128 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 770USD LU1407887162 178 Mio. USD
LSE* US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 65.401USD LU1407887162 178 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Schweiz
Italien
Deutschland
Belgien
Großbritannien
Irland
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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