US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
86,0203 EUR
YTD-Performance

-0,63%

Verwaltetes Vermögen
149 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407888053 / LYX0VA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 7 Jahren und höchstens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Änderungen, die Sie in der Mitteilung am unteren Rand der Website finden, seit der Markteröffnung am 18. Dezember wirksam sind.

US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,12% -0,03% -3,88% -7,83% -1,65% - - 13,88%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -0,11% -0,03% -3,86% -7,78% -1,55% - - 14,1%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,8% 10,26% - -
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 0,9% 10,35% - -
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2021 86,0203 EUR 148 Mio. EUR
20.01.2021 86,4557 EUR 149 Mio. EUR
19.01.2021 86,2574 EUR 149 Mio. EUR
15.01.2021 86,4585 EUR 149 Mio. EUR
14.01.2021 85,9224 EUR 148 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,83 USD
08.07.2020 1,34 USD
11.12.2019 1,05 USD
10.07.2019 1,5 USD
12.12.2018 1 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 0 5/8 08/15/30 USD 11,66%
T 0 5/8 05/15/30 USD 9,42%
T 0 7/8 11/15/30 USD 8,79%
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,63%
T 3 1/8 11/15/28 USD 8,49%
T 2 7/8 05/15/28 USD 8,47%
T 2 5/8 02/15/29 USD 8,15%
T 2 3/4 02/15/28 USD 8,04%
T 1 1/2 02/15/30 USD 7,39%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,62%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 0 5/8 08/15/30 USD 217.958 11,61%
T 0 5/8 05/15/30 USD 176.016 9,39%
T 0 7/8 11/15/30 USD 160.938 8,75%
T 2 7/8 08/15/28 USD 134.607 8,66%
T 3 1/8 11/15/28 USD 130.639 8,51%
T 2 7/8 05/15/28 USD 133.139 8,5%
T 2 5/8 02/15/29 USD 128.621 8,16%
T 2 3/4 02/15/28 USD 126.971 8,07%
T 1 1/2 02/15/30 USD 126.919 7,37%
T 2 3/8 05/15/29 USD 106.788 6,62%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT09TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 17

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,94
Rendite (%) 0,94
Duration (Jahre) 7,92
Modified Duration (Jahre) 8
Restlaufzeit (Jahre) 8,52
Konvexität (%) 0,72
Kurs zum 20.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888053
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 149,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.083,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VA
Auflagedatum 17.05.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX7 GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend 7.712EUR LU1407888053 149 Mio. EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1407888053 161 Mio. CHF
LSE U71G LN GBP - 27.06.2016 Ausschüttend 77.873GBP LU1407888053 133 Mio. GBP
LSE US71 LN USD - 27.06.2016 Ausschüttend 152.030USD LU1407888053 181 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Österreich
Norwegen
Deutschland
Spanien
Schweden
Italien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Irland
Schweiz
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

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