PLAN
SFDR Classification

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
9,9541 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
50 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2370241684 / LYX9ZT
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive EUR USD IG Corp Green Bond so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Unternehmen ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Anleihe von der Climate Bonds Initiative als „Green Bond“ eingestuft werden und bestimmte Kriterien erfüllen, insbesondere hinsichtlich Emissionsvolumen (mindestens 300 Mio. Umlaufvermögen), Laufzeit (mindestens ein Jahr bis zur Fälligkeit), Ratings (nur Investment-Grade-Anleihen sind zulässig) und Denominationswährung (EUR und USD). Auf den Index wird auch ein ESG-Filter angewendet, der Emittenten ausschließt, die UN-Sanktionen unterliegen und/oder „nicht konform“ in Bezug auf die Global Compact Compliance sind. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Investment im zugrunde liegenden Referenzindex bieten.

PLAN
SFDR Classification

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index Referenzindex
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - 0%
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index Referenzindex - - - - - - - 0%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.09.2021 9,9541 EUR 50 Mio. EUR
15.09.2021 9,9453 EUR 50 Mio. EUR
14.09.2021 9,9537 EUR 50 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SOGRPR 0 7/8 05/10/46 EUR 1,11% Government France
INTNED 2 1/2 11/15/30 EUR 0,99% Financials Netherlands
AAPL 2.85 02/23/23 USD 0,72% Information Technology United States
ENELIM 1 1/8 09/16/26 EUR 0,72% Utilities Italy
HSBC 1 1/2 12/04/24 EUR 0,72% Financials United Kingdom
C 1.678 05/15/24 USD 0,71% Financials United States
VW 0 7/8 09/22/28 EUR 0,71% Consumer Discretionary Germany
NEE 1.9 06/15/28 USD 0,71% Utilities United States
ENELIM 1 09/16/24 EUR 0,71% Utilities Italy
MUNRE 1 1/4 05/26/41 EUR 0,7% Financials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ENGIFP 2 3/8 05/19/26 EUR 6 1,36% Utilities France
ENELIM 1 09/16/24 EUR 591 1,23% Utilities Italy
SOGRPR 0 7/8 05/10/46 EUR 6 1,23% Government France
CPIPGR 2 3/4 05/12/26 EUR 500 1,12% Real Estate Czech Republic
IBESM 1 1/8 04/21/26 EUR 5 1,07% Utilities Spain
TRNIM 1 07/23/23 EUR 515 1,06% Utilities Italy
LPTY 0 1/4 02/23/26 EUR 519 1,05% Financials Netherlands
DAIGR 0 3/4 09/10/30 EUR 500 1,04% Consumer Discretionary Germany
NDASS 0 3/8 05/28/26 EUR 500 1,03% Financials Finland
BKTSM 0 5/8 10/06/27 EUR 5 1,03% Financials Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOLCGBIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 276
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,47
Rendite (%) 0,63
Duration (Jahre) 6,25
Modified Duration (Jahre) 6,21
Restlaufzeit (Jahre) 6,81
Konvexität (%) 0,65
Kurs zum 16.09.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 37,72%
Versorger 29,5%
Immobilien 7,98%
6,22%
Government 3,62%
Andere 3,59%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,51%
Kommunikation 2,65%
Technologie 2,62%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,6%

Währungsallokation

EUR 72,83%
USD 27,17%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 13,19%
3-5Y 26,54%
5-7Y 22,39%
7-10Y 20,73%
10-15Y 6,82%
15-25Y 3,71%
+25Y 6,35%

Ratingaufteilung

AAA 1,21%
AA 9,42%
A 33,12%
BBB 56,08%
BB 0,17%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 21,39%
Frankreich 17,34%
Niederlande 12,08%
Spanien 10,09%
Deutschland 8,51%
Italien 6,42%
Großbritannien 3,43%
Japan 2,67%
Südkorea 1,92%
Australien 1,9%
Finnland 1,65%
Schweden 1,29%
Luxemburg 1,2%
Österreich 0,89%
Czech Republic 0,89%
Belgien 0,88%
Norwegen 0,82%
China 0,72%
Brasilien 0,66%
Cayman Islands 0,63%
Schweiz 0,55%
Hong Kong 0,5%
Supranationals 0,48%
Kanada 0,47%
Portugal 0,44%
Irland 0,41%
Romania 0,31%
Polen 0,28%
Neuseeland 0,28%
Chile 0,26%
Singapur 0,24%
Guernsey 0,24%
Philippinen 0,15%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2370241684
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 49,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.481,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX9ZT
Auflagedatum 12.08.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra PLAN GY EUR - 14.09.2021 Thesaurierend - LU2370241684 50 Mio. EUR
Borsa Italiana PLAN IM EUR - 14.09.2021 Thesaurierend 166EUR LU2370241684 50 Mio. EUR
Euronext PLAN FP EUR - 24.08.2021 Thesaurierend 3.415EUR LU2370241684 50 Mio. EUR
LSE PLAN LN USD - 14.09.2021 Thesaurierend - LU2370241684 59 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Schweden
Norwegen
Finnland
Spanien
Italien
Niederlande
Dänemark
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management