PLAN
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
9,7787 USD
YTD-Performance

-13,32%

Verwaltetes Vermögen
51 Mio. USD
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2370241684 / LYX9ZT
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive EUR USD IG Corp Green Bond so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Unternehmen ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss eine Anleihe von der Climate Bonds Initiative als „Green Bond“ eingestuft werden und bestimmte Kriterien erfüllen, insbesondere hinsichtlich Emissionsvolumen (mindestens 300 Mio. Umlaufvermögen), Laufzeit (mindestens ein Jahr bis zur Fälligkeit), Ratings (nur Investment-Grade-Anleihen sind zulässig) und Denominationswährung (EUR und USD). Auf den Index wird auch ein ESG-Filter angewendet, der Emittenten ausschließt, die UN-Sanktionen unterliegen und/oder „nicht konform“ in Bezug auf die Global Compact Compliance sind. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Investment im zugrunde liegenden Referenzindex bieten.

PLAN
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Referenzindex
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -13,32% -1,23% -8,77% - - - - -16,92%
Referenzindex -13,26% -1,19% -8,72% - - - - -16,83%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 9,7787 USD 51 Mio. USD
24.05.2022 9,7723 USD 51 Mio. USD
23.05.2022 9,7039 USD 50 Mio. USD
20.05.2022 9,6658 USD 50 Mio. USD
19.05.2022 9,6736 USD 50 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
INTNED 2 1/2 11/15/30 EUR 0,67% Financials Netherlands
C 1.678 05/15/24 USD 0,61% Financials United States
ENGIFP 2 3/8 05/19/26 EUR 0,59% Utilities France
HSBC 1 1/2 12/04/24 EUR 0,56% Financials United Kingdom
NEE 1.9 06/15/28 USD 0,56% Utilities United States
ENELIM 1 09/16/24 EUR 0,56% Utilities Italy
ENELIM 1 1/8 09/16/26 EUR 0,54% Utilities Italy
EDPPL 1 7/8 09/21/29 EUR 0,53% Utilities Netherlands
INTNED 4 5/8 01/06/26 USD 0,53% Financials Netherlands
DB 1 7/8 02/23/28 EUR 0,53% Financials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
IBESM 1 1/8 04/21/26 EUR 5 1,04% Utilities Spain
C 1.678 05/15/24 USD 552 1,01% Financials United States
LPTY 0 1/4 02/23/26 EUR 519 1,01% Financials Netherlands
NDASS 0 3/8 05/28/26 EUR 500 1% Financials Finland
CABKSM 0 1/2 02/09/29 EUR 5 0,93% Financials Spain
AAPL 2.85 02/23/23 USD 500 0,93% Technology United States
CPIPGR 2 3/4 05/12/26 EUR 400 0,85% Financials Czech Republic
IBESM 3 1/4 PERP EUR 4 0,84% Utilities Netherlands
TELEFO 1.069 02/05/24 EUR 4 0,82% Communications Spain
IBESM 1 03/07/25 EUR 4 0,82% Utilities Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOLCGBIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 373
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,49
Rendite (%) 2,84
Duration (Jahre) 5,95
Modified Duration (Jahre) 5,81
Restlaufzeit (Jahre) 6,62
Konvexität (%) 0,55
Kurs zum 24.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 40,87%
Versorger 28,4%
Immobilien 12,38%
Kommunikation 3,54%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,58%
Andere 2,51%
Government 2,49%
Industrie 2,32%
Technologie 2,17%

Währungsallokation

EUR 68,89%
USD 31,11%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16,12%
3-5Y 26,29%
5-7Y 20,75%
7-10Y 21,36%
10-15Y 6,01%
15-25Y 3,35%
+25Y 6,13%

Ratingaufteilung

AAA 1,25%
AA 7,06%
A 30,44%
BBB 60,91%
NR 0,35%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 21,97%
Frankreich 14,92%
Niederlande 12,3%
Spanien 9,27%
Deutschland 9,08%
Italien 4,92%
Japan 3,24%
Großbritannien 2,88%
Finnland 2,13%
Südkorea 1,87%
Schweden 1,62%
Australien 1,28%
Norwegen 1,23%
Belgien 1,21%
Luxemburg 1,17%
Czech Republic 0,93%
China 0,85%
Kanada 0,79%
Dänemark 0,74%
Multi Nationaux 0,73%
Irland 0,67%
Cayman Islands 0,67%
Chile 0,64%
Österreich 0,62%
Brasilien 0,53%
Schweiz 0,42%
Hong Kong 0,41%
Romania 0,39%
Israel 0,37%
Polen 0,37%
Portugal 0,33%
Supranationals 0,29%
Neuseeland 0,22%
Vereinigte Arabische Emirate 0,22%
Singapur 0,2%
Guernsey 0,16%
Iceland 0,12%
Philippinen 0,12%
Indien 0,12%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2370241684
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 50,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.547,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX9ZT
Auflagedatum 12.08.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra PLAN GY EUR - 14.09.2021 Thesaurierend - LU2370241684 47 Mio. EUR
Borsa Italiana PLAN IM EUR - 14.09.2021 Thesaurierend - LU2370241684 47 Mio. EUR
Euronext PLAN FP EUR - 24.08.2021 Thesaurierend - LU2370241684 47 Mio. EUR
SIX Swiss Ex TERA SW CHF - 12.10.2021 Thesaurierend - LU2370241684 49 Mio. CHF
LSE PLAN LN USD - 14.09.2021 Thesaurierend - LU2370241684 51 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Schweden
Norwegen
Finnland
Spanien
Italien
Niederlande
Dänemark
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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