CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
156,5135 EUR
YTD-Performance

-0,59%

Verwaltetes Vermögen
728 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1829219127 / LYX0Z4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Änderungen, wie in der Mitteilung am Ende der Webseite beschrieben, ab der Markteröffnung am 17. November 2020 wirksam sind.

CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,59% -0,7% -0,41% 1,09% 0,7% - - 7,32%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -0,55% -0,68% -0,36% 1,21% 0,96% - - 8,18%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,52% 5,76% - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 2,79% 6,25% - -
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 156,5135 EUR 728 Mio. EUR
22.02.2021 156,6817 EUR 729 Mio. EUR
19.02.2021 156,5343 EUR 728 Mio. EUR
18.02.2021 156,6704 EUR 729 Mio. EUR
17.02.2021 156,8232 EUR 751 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,19%
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16%
RABOBK 4 3/4 06/06/22 EUR 0,16%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,15%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,15%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,14%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14%
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13%
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13%
CS 1 1/4 04/14/22 EUR 0,13%
Name Währung Stücke Gewichtung
ABNANV 1 04/16/25 EUR 2.057 0,3%
ANNGR 1 1/4 12/06/24 EUR 20 0,29%
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 20 0,28%
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 1.714 0,25%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 16 0,24%
SANTAN 3 1/4 04/04/26 EUR 15 0,24%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1.500 0,23%
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 15 0,23%
VOD 1 1/8 11/20/25 EUR 1.500 0,22%
DB 1 5/8 01/20/27 EUR 15 0,22%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34980EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2080

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,48
Rendite (%) 0,25
Duration (Jahre) 5,25
Modified Duration (Jahre) 5,31
Restlaufzeit (Jahre) 5,63
Konvexität (%) 0,45
Kurs zum 22.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 46,61%
Kommunikation 8,57%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,96%
Industrie 6,91%
Gesundheitswesen 6,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,96%
Energie 5,91%
Basiskonsumgüter 5,35%
Technologie 3,9%
Andere 3,65%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 21,95%
3-5Y 22,47%
5-7Y 21,62%
7-10Y 18,43%
10-15Y 7,16%
15-25Y 3,09%
+25Y 4,52%

Ratingaufteilung

AAA 0,36%
AA 7,28%
A 41,38%
BBB 50,89%
BB 0,09%

Länderaufteilung

Frankreich 25,84%
Vereinigte Staaten von Amerika 15,52%
Deutschland 12,86%
Großbritannien 9,87%
Niederlande 7,85%
Spanien 6,24%
Italien 4,11%
Schweiz 4%
Schweden 2,8%
Australien 2,28%
Japan 1,43%
Österreich 1,37%
Belgien 1,2%
Finnland 1,2%
Kanada 0,65%
Norwegen 0,62%
Irland 0,58%
Dänemark 0,55%
Luxemburg 0,48%
Neuseeland 0,31%
Jersey 0,1%
Südafrika 0,07%
Portugal 0,06%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219127
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 728 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.04.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.796,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z4
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYEB GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 56.514EUR LU1829219127 729 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 13.785EUR LU1829219127 729 Mio. EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 414.613EUR LU1829219127 729 Mio. EUR
Euronext CRP FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 436.939EUR LU1829219127 729 Mio. EUR
LSE CRPX LN GBP - 26.10.2018 Thesaurierend 12.491GBP LU1829219127 630 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Chile
Korea
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
13.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
06.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens & der Bezeichnung des Teilfonds - LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829219127)

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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