CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
157,2371 EUR
YTD-Performance

2,23%

Verwaltetes Vermögen
754 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1829219127 / LYX0Z4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Änderungen, wie in der Mitteilung am Ende der Webseite beschrieben, ab der Markteröffnung am 17. November 2020 wirksam sind.

CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,23% 0,75% 1,39% 4,57% 2,36% - - 7,65%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 2,49% 0,77% 1,46% 4,72% 2,65% - - 8,46%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2019 2018 2017 2016
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,76% - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 6,25% - - -
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.12.2020 156,991 EUR 754 Mio. EUR
01.12.2020 156,9593 EUR 753 Mio. EUR
30.11.2020 157,2331 EUR 755 Mio. EUR
27.11.2020 157,3321 EUR 755 Mio. EUR
26.11.2020 157,3505 EUR 755 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,19%
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16%
RABOBK 4 3/4 06/06/22 EUR 0,16%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,15%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,15%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,14%
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13%
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13%
CS 1 1/4 04/14/22 EUR 0,13%
Name Währung Stücke Gewichtung
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 2.714 0,42%
ABNANV 1 04/16/25 EUR 2.057 0,31%
ANNGR 1 1/4 12/06/24 EUR 20 0,3%
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 20 0,3%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1.500 0,24%
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 15 0,23%
VOD 1 1/8 11/20/25 EUR 1.500 0,23%
DB 1 5/8 01/20/27 EUR 15 0,22%
ABNANV 07/8 01/15/24 EUR 1.500 0,22%
CABKSM 1 1/8 01/12/23 EUR 15 0,22%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34980EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2104

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,52
Rendite (%) 0,22
Duration (Jahre) 5,28
Modified Duration (Jahre) 5,35
Restlaufzeit (Jahre) 5,69
Konvexität (%) 0,46
Kurs zum 02.12.2020

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 45,43%
Kommunikation 8,74%
Gesundheitswesen 7,5%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,44%
Industrie 6,76%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,83%
Energie 5,5%
Basiskonsumgüter 5,34%
Technologie 3,97%
Andere 3,49%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 22,64%
3-5Y 22,76%
5-7Y 21,12%
7-10Y 18,42%
10-15Y 7,39%
15-25Y 3,1%
+25Y 4,56%

Ratingaufteilung

AAA 0,52%
AA 7,24%
A 41,01%
BBB 51,02%
BB 0,09%
NR 0,13%

Länderaufteilung

Frankreich 25,76%
Vereinigte Staaten von Amerika 15,31%
Deutschland 12,95%
Großbritannien 9,75%
Niederlande 8,07%
Spanien 6,3%
Schweiz 3,98%
Italien 3,98%
Schweden 2,76%
Australien 2,4%
Japan 1,48%
Österreich 1,42%
Finnland 1,2%
Belgien 1,12%
Norwegen 0,7%
Dänemark 0,65%
Kanada 0,64%
Irland 0,61%
Luxemburg 0,48%
Neuseeland 0,2%
Jersey 0,1%
Südafrika 0,07%
Portugal 0,06%
Supranationals 0,03%
Kurs zum 02.01.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219127
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 753,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.04.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.141,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2020
WKN LYX0Z4
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYEB GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 32.494EUR LU1829219127 754 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 20.000EUR LU1829219127 754 Mio. EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 309.505EUR LU1829219127 754 Mio. EUR
Euronext CRP FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 249.878EUR LU1829219127 754 Mio. EUR
LSE CRPX LN GBP - 26.10.2018 Thesaurierend 18.890GBP LU1829219127 683 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
13.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
06.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens & der Bezeichnung des Teilfonds - LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829219127)

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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