CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Nettoinventarwert
132,7675 EUR
YTD-Performance

-14,14%

Verwaltetes Vermögen
800 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1829219127 / LYX0Z4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -14,86% -4,72%
Referenzindex -14,59% -4,47%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -14,14% -4,07% -2,52% -14,82% -13,52% - - -8,46%
Referenzindex -13,9% -4,04% -2,4% -14,55% -12,82% - - -7,33%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -1,25% 2,52% 5,76% - - - - - - -
Referenzindex -1,06% 2,79% 6,25% - - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA TRI zu Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 133,4999 EUR 801 Mio. EUR
23.09.2022 134,0136 EUR 808 Mio. EUR
22.09.2022 134,3858 EUR 811 Mio. EUR
21.09.2022 134,9605 EUR 814 Mio. EUR
20.09.2022 135,0003 EUR 820 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,18% Financials Netherlands
JPM 1.963 03/23/30 EUR 0,14% Financials United States
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,13% Financials France
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,13% Communications France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13% Financials United States
GS 1 3/8 05/15/24 EUR 0,12% Financials United States
JPM 0 5/8 01/25/24 EUR 0,12% Financials United States
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,12% Financials Switzerland
DNBNO 0.05 11/14/23 EUR 0,12% Financials Norway
HSBC 3.019 06/15/27 EUR 0,12% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EUR 1 0,41%
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN EUR 2,1 Mio. 0,23% Financials United States
ALLIANZ SE 2.241% Jul45 EUR 1,9 Mio. 0,22% Financials Germany
FCA BANK IE 0.5% Sep24 EMTN EUR 1,88 Mio. 0,22% Financials Italy
SOCIETE GENER 1.25% Feb24 EMTN EUR 1,8 Mio. 0,22% Financials France
CRED AGRICOLE 2.625% Mar27 EUR 1,82 Mio. 0,21% Financials France
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 1,95 Mio. 0,2% Health Care Switzerland
VODAFONE 2.2% Aug26 EMTN EUR 1,6 Mio. 0,19% Communications United Kingdom
COOPERATIEVE 1.25% Mar26 EUR 1,61 Mio. 0,19% Financials Netherlands
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN EUR 1,6 Mio. 0,19% Financials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34980EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,41
Rendite (%) 3,94
Duration (Jahre) 4,81
Modified Duration (Jahre) 4,62
Restlaufzeit (Jahre) 5,12
Konvexität (%) 0,35
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 45,44%
Immobilien 8,2%
Kommunikation 8,03%
Industrie 7%
Gesundheitswesen 6,97%
Basiskonsumgüter 5,96%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,78%
Andere 4,84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,01%
Versorger 3,76%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,07%
1-3Y 25,77%
3-5Y 26,46%
5-7Y 19,44%
7-10Y 16,75%
10-15Y 4,88%
15-25Y 2,79%
+25Y 2,84%

Ratingaufteilung

AAA 0,32%
AA 7,64%
A 43,98%
BBB 47,2%
BB 0,04%
NR 0,82%

Länderaufteilung

Frankreich 23,8%
Vereinigte Staaten von Amerika 17,73%
Deutschland 12,59%
Niederlande 8,72%
Großbritannien 7,99%
Spanien 6,15%
Italien 3,97%
Schweiz 3,55%
Schweden 2,88%
Japan 1,86%
Australien 1,86%
Finnland 1,47%
Dänemark 1,42%
Belgien 1,37%
Irland 1,12%
Kanada 0,8%
Österreich 0,76%
Norwegen 0,72%
Luxemburg 0,66%
Neuseeland 0,35%
Jersey 0,1%
Südafrika 0,07%
Liechtenstein 0,04%
Portugal 0,03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219127
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 799,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.04.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z4
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYEB GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 801 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 801 Mio. EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 801 Mio. EUR
Euronext CRP FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 801 Mio. EUR
LSE CRPX LN GBP - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 716 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Chile
Korea
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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