CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Nettoinventarwert
122,1703 GBP
YTD-Performance

-6,41%

Verwaltetes Vermögen
628 Mio. GBP
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1829219127 / LYX0Z4
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -9,02% -2,73% -0,58%
Referenzindex -8,79% -2,41% -0,3%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -6,41% 0,91% -2,27% -9,02% -7,97% -2,86% - 19,2%
Referenzindex -6,27% 0,13% -2,17% -8,79% -7,07% -1,48% - 21,5%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -7,37% 8,29% -0,15% -0,29% 5,15% 19,97% - - - -
Referenzindex -7,19% 8,58% 0,31% -0,07% 5,38% 20,22% - - - -
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA TRI zu Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 122,1703 GBP 641 Mio. GBP
23.05.2022 120,8246 GBP 634 Mio. GBP
18.05.2022 120,8663 GBP 624 Mio. GBP
12.05.2022 122,0345 GBP 630 Mio. GBP
11.05.2022 121,8258 GBP 632 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,18% Financials Netherlands
JPM 1.963 03/23/30 EUR 0,15% Financials United States
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,14% Communications France
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,13% Financials France
BACR 3 3/8 04/02/25 EUR 0,12% Financials United Kingdom
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,12% Financials Switzerland
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,12% Financials France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,12% Financials United States
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 0,12% Financials France
MS 1 7/8 04/27/27 EUR 0,12% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NWIDE 2 07/25/29 EUR 1.950 0,25% Financials United Kingdom
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 1.714 0,22% Financials Netherlands
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 17 0,22% Financials France
JPM 3 02/19/26 EUR 1.555 0,21% Financials United States
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 1.416 0,21% Technology United States
GSK 0 1/8 05/12/23 EUR 1.537 0,2% Health Care United Kingdom
DT 1 1/2 04/03/28 EUR 1.455 0,19% Communications Germany
SRGIM 0 3/4 06/20/29 EUR 1.545 0,19% Utilities Italy
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 1.370 0,18% Financials France
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 1.257 0,18% Financials Netherlands

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34980EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2227
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,29
Rendite (%) 1,85
Duration (Jahre) 5,02
Modified Duration (Jahre) 4,94
Restlaufzeit (Jahre) 5,32
Konvexität (%) 0,4
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 47,13%
Kommunikation 7,96%
Industrie 7,1%
Immobilien 6,64%
Basiskonsumgüter 6,35%
Gesundheitswesen 6,33%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,09%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,73%
Andere 3,98%
Technologie 3,69%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 24,88%
3-5Y 25,09%
5-7Y 19,51%
7-10Y 17,96%
10-15Y 5,72%
15-25Y 3,04%
+25Y 3,07%

Ratingaufteilung

AAA 0,33%
AA 6,74%
A 40,1%
BBB 51,7%
BB 0,1%
NR 1,03%

Länderaufteilung

Frankreich 23,3%
Vereinigte Staaten von Amerika 17,94%
Deutschland 13,17%
Niederlande 8,18%
Großbritannien 8,17%
Spanien 6,09%
Schweiz 4,19%
Italien 3,94%
Schweden 2,69%
Australien 1,96%
Japan 1,64%
Dänemark 1,52%
Finnland 1,46%
Belgien 1,31%
Irland 0,95%
Luxemburg 0,82%
Österreich 0,73%
Norwegen 0,66%
Kanada 0,64%
Neuseeland 0,42%
Jersey 0,1%
Südafrika 0,07%
Portugal 0,06%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219127
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 627,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.04.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.821,1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z4
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYEB GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 749 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 749 Mio. EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 749 Mio. EUR
Euronext CRP FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 749 Mio. EUR
LSE CRPX LN GBP - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829219127 641 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Chile
Korea
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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