CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
142,5723 EUR
YTD-Performance

2,73%

Verwaltetes Vermögen
58 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1829218822 / LYX0Z3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen (ohne Financials) begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Änderungen, wie in der Mitteilung am Ende der Webseite beschrieben, ab der Markteröffnung am 10. November 2020 wirksam sind.

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Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,73% 0,62% 1,59% 4,84% 2,81% - - 7,46%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex 2,99% 0,63% 1,65% 4,97% 3,09% - - 8,35%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2019 2018 2017 2016
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,47% - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex 6,03% - - -
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.12.2020 142,3217 EUR 58 Mio. EUR
01.12.2020 142,2967 EUR 58 Mio. EUR
30.11.2020 142,6187 EUR 58 Mio. EUR
27.11.2020 142,7259 EUR 58 Mio. EUR
26.11.2020 142,7391 EUR 58 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,28%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,28%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,26%
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,24%
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,23%
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,2%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,2%
TOTAL 3 7/8 12/29/49 EUR 0,19%
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,19%
Name Währung Stücke Gewichtung
FIS 0 1/8 12/03/22 EUR 426 0,74%
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 3 0,6%
DGFP 1 5/8 01/18/29 EUR 3 0,59%
TELEFO 1.788 03/12/29 EUR 3 0,59%
NOVNVX 1 3/8 08/14/30 EUR 300 0,59%
WPPLN 2 3/8 05/19/27 EUR 300 0,59%
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,59%
BNFP 1.208 11/03/28 EUR 3 0,57%
TSCOLN 2 1/2 07/01/24 EUR 300 0,57%
PCLN 2 3/8 09/23/24 EUR 300 0,57%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34998EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1196

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,45
Rendite (%) 0,18
Duration (Jahre) 5,92
Modified Duration (Jahre) 6,03
Restlaufzeit (Jahre) 6,46
Konvexität (%) 0,58
Kurs zum 02.12.2020

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 16,18%
Gesundheitswesen 13,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,53%
Industrie 12,52%
Energie 10,18%
Basiskonsumgüter 9,88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,34%
Technologie 7,34%
Versorger 6,46%
Andere 1,93%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 19,94%
3-5Y 20,74%
5-7Y 20,75%
7-10Y 20,04%
10-15Y 10,77%
15-25Y 3,49%
+25Y 4,28%

Ratingaufteilung

AAA 0,96%
AA 6,44%
A 38,46%
BBB 53,91%
NR 0,23%

Länderaufteilung

Frankreich 24,28%
Vereinigte Staaten von Amerika 22,07%
Deutschland 15,41%
Großbritannien 11,27%
Niederlande 5,8%
Spanien 4,74%
Italien 3,76%
Schweiz 3,44%
Australien 1,89%
Schweden 1,74%
Österreich 1,59%
Japan 0,98%
Irland 0,74%
Luxemburg 0,73%
Belgien 0,66%
Dänemark 0,3%
Jersey 0,19%
Kanada 0,13%
Südafrika 0,12%
Portugal 0,12%
Finnland 0,05%
Kurs zum 02.01.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218822
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 57,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.11.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.141,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2020
WKN LYX0Z3
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYBF GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 14.237EUR LU1829218822 58 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 69.612EUR LU1829218822 58 Mio. EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 34.071EUR LU1829218822 58 Mio. EUR
Euronext CNB FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 20.154EUR LU1829218822 58 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
10.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
06.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen des Teilfonds. Änderung des Replikationsverfahrens & der Bezeichnung des Teilfonds - LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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