CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
140,8921 EUR
YTD-Performance

-1,24%

Verwaltetes Vermögen
59 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1829218822 / LYX0Z3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen (ohne Financials) begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,24% -0,42% -1,08% -0,69% 4,56% - - 6,38%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex -1,18% -0,41% -1,04% -0,62% 4,78% - - 7,34%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,47% - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex 3,25% 6,03% - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 140,8921 EUR 59 Mio. EUR
10.05.2021 141,2685 EUR 59 Mio. EUR
07.05.2021 141,3049 EUR 59 Mio. EUR
06.05.2021 141,364 EUR 59 Mio. EUR
05.05.2021 141,3454 EUR 59 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,3%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,28%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,27%
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,24%
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,23%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,21%
TOTAL 3 7/8 12/29/49 EUR 0,2%
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,2%
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,2%
Name Währung Stücke Gewichtung
FIS 0 1/8 12/03/22 EUR 426 0,72%
INVSA 4 1/2 05/12/23 EUR 369 0,71%
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 3 0,58%
WPPLN 2 3/8 05/19/27 EUR 300 0,58%
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,57%
NOVNVX 1 3/8 08/14/30 EUR 300 0,56%
PCLN 2 3/8 09/23/24 EUR 300 0,55%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 300 0,53%
DPWGR 0 3/4 05/20/29 EUR 300 0,53%
TRNIM 1 07/23/23 EUR 295 0,52%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34998EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1180

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,4
Rendite (%) 0,28
Duration (Jahre) 5,81
Modified Duration (Jahre) 5,91
Restlaufzeit (Jahre) 6,31
Konvexität (%) 0,55
Kurs zum 10.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 16,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,62%
Industrie 13,43%
Gesundheitswesen 11,2%
Basiskonsumgüter 10,59%
Energie 10,11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,55%
Technologie 7,2%
Versorger 6,85%
Andere 2,09%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 19,99%
3-5Y 21,04%
5-7Y 21,87%
7-10Y 19,43%
10-15Y 9,8%
15-25Y 3,38%
+25Y 4,41%

Ratingaufteilung

AAA 0,67%
AA 6,52%
A 37,36%
BBB 55,45%

Länderaufteilung

Frankreich 23,96%
Vereinigte Staaten von Amerika 21,16%
Deutschland 15,19%
Großbritannien 11,55%
Niederlande 5,71%
Spanien 4,68%
Italien 4%
Schweiz 3,39%
Australien 1,99%
Schweden 1,79%
Österreich 1,37%
Japan 1,23%
Irland 1,2%
Luxemburg 0,94%
Belgien 0,73%
Dänemark 0,29%
Jersey 0,25%
Finnland 0,18%
Kanada 0,13%
Südafrika 0,12%
Portugal 0,12%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218822
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 59,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.11.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.999,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z3
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYBF GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 40.155EUR LU1829218822 59 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 112.071EUR LU1829218822 59 Mio. EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 40.631EUR LU1829218822 59 Mio. EUR
Euronext CNB FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 28.762EUR LU1829218822 59 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
12.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Annahmefrist LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS

Mitteilungen an Anteilseigner
10.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
06.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen des Teilfonds. Änderung des Replikationsverfahrens & der Bezeichnung des Teilfonds - LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)

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