CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Nettoinventarwert
119,4537 EUR
YTD-Performance

-14,36%

Verwaltetes Vermögen
42 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1829218822 / LYX0Z3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen (ohne Financials) begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -15,12% -4,85%
Referenzindex -14,88% -4,61%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -14,36% -4,14% -2,39% -15,08% -13,87% - - -9,27%
Referenzindex -14,2% -4,1% -2,27% -14,84% -13,22% - - -8,12%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -1,64% 2,97% 5,47% - - - - - - -
Referenzindex -1,42% 3,25% 6,03% - - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI zu Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 120,1708 EUR 42 Mio. EUR
23.09.2022 120,6222 EUR 42 Mio. EUR
22.09.2022 120,9671 EUR 42 Mio. EUR
21.09.2022 121,5687 EUR 42 Mio. EUR
20.09.2022 121,545 EUR 42 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DEUTSCHE TELE 0.875% Mar26 EMTN EUR 250.000 0,56% Communications Germany
IBM CORP 0.3% Feb28 EUR 273.000 0,56% Technology United States
ORANGE 5% PERP EMTN EUR 190.000 0,48% Communications France
MCDONALDS COR 1% Nov23 EUR 200.000 0,47% Consumer Discretionary United States
ORANGE 0.75% Sep23 EMTN EUR 200.000 0,47% Communications France
GLAXOSMITHKLI 1.375% Dec24 EMTN EUR 200.000 0,47% Health Care United Kingdom
PUBLICIS GROU 0.5% Nov23 EUR 200.000 0,47% Communications France
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 236.000 0,47% Health Care Switzerland
MONDI FINANCE 1.5% Apr24 EMTN EUR 200.000 0,47% Materials Austria
CIE DE ST GOB 2.375% Oct27 EUR 200.000 0,46% Materials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34998EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,35
Rendite (%) 3,52
Duration (Jahre) 5,41
Modified Duration (Jahre) 5,22
Restlaufzeit (Jahre) 5,81
Konvexität (%) 0,45
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 16,74%
Gesundheitswesen 15,35%
Industrie 14,76%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,73%
Basiskonsumgüter 12,43%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,24%
Versorger 7,85%
Technologie 6,92%
Finanzdienstleistung 2,71%
Andere 2,27%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,57%
1-3Y 24,84%
3-5Y 24,1%
5-7Y 20,2%
7-10Y 17,64%
10-15Y 6,53%
15-25Y 2,92%
+25Y 2,2%

Ratingaufteilung

AAA 0,67%
AA 8,23%
A 37,6%
BBB 52,68%
B 0,15%
NR 0,66%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 25%
Frankreich 21,1%
Deutschland 15,02%
Großbritannien 10,01%
Niederlande 7,84%
Spanien 4,27%
Italien 3,44%
Schweiz 2,92%
Schweden 2,09%
Australien 1,66%
Japan 1,47%
Irland 1,46%
Dänemark 1,07%
Luxemburg 1,05%
Belgien 0,74%
Finnland 0,24%
Jersey 0,2%
Kanada 0,14%
Südafrika 0,14%
Österreich 0,09%
Portugal 0,06%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218822
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 41,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.11.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z3
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYBF GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829218822 42 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829218822 42 Mio. EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829218822 42 Mio. EUR
Euronext CNB FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829218822 42 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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