CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Nettoinventarwert
140,6451 EUR
YTD-Performance

-1,42%

Verwaltetes Vermögen
58 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1829218822 / LYX0Z3
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen (ohne Financials) begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,46% 2,03%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex -0,26% 2,37%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,42% -0,62% -1,58% -0,46% 6,18% - - 6,18%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex -1,25% -0,58% -1,51% -0,26% 7,26% - - 7,26%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,47% - - - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Referenzindex 3,25% 6,03% - - - - - - - -
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 140,6274 EUR 58 Mio. EUR
22.10.2021 140,4284 EUR 60 Mio. EUR
21.10.2021 140,4307 EUR 60 Mio. EUR
20.10.2021 140,6645 EUR 60 Mio. EUR
19.10.2021 140,5378 EUR 60 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,32% Communication Services France
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,26% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,25% Information Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,22% Communication Services United Kingdom
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,22% Communication Services United States
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,21% Health Care Japan
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,21% Health Care Switzerland
DT 0 5/8 04/03/23 EUR 0,21% Communications Germany
SANFP 0 1/2 03/21/23 EUR 0,21% Health Care France
IBM 0 3/8 01/31/23 EUR 0,21% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 4 0,75% Industrials France
AAPL 0 11/15/25 EUR 400 0,67% Information Technology United States
IBM 0.3 02/11/28 EUR 373 0,62% Information Technology United States
SOLBBB 2 3/4 12/02/27 EUR 3 0,58% Materials Belgium
BKNG 0.1 03/08/25 EUR 330 0,55% Consumer Discretionary United States
WPPLN 3 11/20/23 EUR 300 0,55% Communications United Kingdom
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,54% Communications United Kingdom
DT 0 7/8 03/25/26 EUR 300 0,52% Communication Services Germany
DAIGR 1 5/8 08/22/23 EUR 300 0,52% Consumer Discretionary Germany
DPWGR 0 3/4 05/20/29 EUR 300 0,52% Industrials Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34998EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1130

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,28
Rendite (%) 0,35
Duration (Jahre) 5,83
Modified Duration (Jahre) 5,92
Restlaufzeit (Jahre) 6,33
Konvexität (%) 0,58
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 17,09%
Industrie 14,47%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,95%
Gesundheitswesen 13,79%
Basiskonsumgüter 12,05%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,86%
Technologie 7,89%
Versorger 7,31%
Finanzdienstleistung 2,49%
Andere 1,11%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 21,12%
3-5Y 22,25%
5-7Y 21,97%
7-10Y 19,39%
10-15Y 9,12%
15-25Y 3,68%
+25Y 2,41%

Ratingaufteilung

AAA 0,72%
AA 7,33%
A 31,87%
BBB 59,95%
BB 0,12%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 24,82%
Frankreich 21,73%
Deutschland 16,68%
Großbritannien 9,97%
Niederlande 6,07%
Spanien 4,41%
Schweiz 3,51%
Italien 2,83%
Schweden 2,1%
Australien 1,81%
Japan 1,3%
Irland 1,23%
Luxemburg 1,14%
Belgien 0,79%
Dänemark 0,59%
Jersey 0,21%
Finnland 0,2%
Österreich 0,19%
Kanada 0,14%
Südafrika 0,14%
Portugal 0,13%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218822
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 57,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.11.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.228,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z3
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYBF GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 15.952EUR LU1829218822 58 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 150.064EUR LU1829218822 58 Mio. EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 87.059EUR LU1829218822 58 Mio. EUR
Euronext CNB FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 22.463EUR LU1829218822 58 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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