YIEL

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
113,3072 EUR
YTD-Performance

1,33%

Verwaltetes Vermögen
78 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1812090543 / LYX0YX
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Hochzinsanleihen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und schließt Unternehmen aus, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Details zum Index und der zugrundeliegenden Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,33% 0,21% 0,36% 4,45% 14,58% 8,36% 19,9% 56,16%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 1,95% 0,2% 0,84% 5,2% 15,81% 11,08% 25,14% 67,1%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 2,06% 11,06% -4,01% 6,01%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 113,3072 EUR 78 Mio. EUR
05.05.2021 113,336 EUR 78 Mio. EUR
04.05.2021 113,3346 EUR 78 Mio. EUR
03.05.2021 113,2805 EUR 78 Mio. EUR
30.04.2021 113,2767 EUR 78 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 3,56 EUR
10.07.2019 4,21 EUR
11.07.2018 4,31 EUR
12.07.2017 4,75 EUR
06.07.2016 5,6 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,14%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,93%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,92%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,84%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,72%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,72%
ABESM 3.248 PERP EUR 0,7%
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,7%
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 0,69%
UCGIM 2 09/23/29 EUR 0,69%
Name Währung Stücke Gewichtung
VOD 3.1 01/03/79 EUR 725 0,98%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 5 0,79%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 509 0,74%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 500 0,73%
CMZB 4 03/23/26 EUR 500 0,72%
UCGIM 4 7/8 02/20/29 EUR 500 0,71%
AIB 2 7/8 05/30/31 EUR 500 0,7%
UNIIM 3 03/18/25 EUR 500 0,69%
INWIM 1 7/8 07/08/26 EUR 500 0,68%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 500 0,68%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35259EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 298

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,29
Rendite (%) 2,24
Duration (Jahre) 3,72
Modified Duration (Jahre) 4,15
Restlaufzeit (Jahre) 4,66
Konvexität (%) 0,26
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29,52%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,88%
Kommunikation 17,39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,73%
Industrie 9,32%
Gesundheitswesen 3,73%
Basiskonsumgüter 3,43%
Energie 3,36%
Technologie 2,65%
Andere 1,99%

Währungsallokation

EUR 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 14,6%
3-5Y 26,79%
5-7Y 20,59%
7-10Y 13,89%
10-15Y 3,74%
+25Y 19,86%

Ratingaufteilung

A 0,61%
BBB 5,15%
BB 76,35%
B 14,07%
CCC 3,27%
NR 0,55%

Länderaufteilung

Italien 24,24%
Frankreich 16,04%
Deutschland 13,08%
Spanien 12,13%
Vereinigte Staaten von Amerika 6,2%
Großbritannien 4,86%
Niederlande 4,5%
Schweden 3,62%
Japan 3,24%
Griechenland 1,8%
Luxemburg 1,78%
Finnland 1,65%
Belgien 1,56%
Irland 1,3%
Schweiz 1,18%
Portugal 0,9%
Österreich 0,73%
Dänemark 0,6%
Multi Nationaux 0,4%
Jersey 0,2%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812090543
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 77,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.01.2011
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.987 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0YX
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQY GY EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 42.921EUR LU1812090543 78 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 16.496EUR LU1812090543 78 Mio. EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 251.977EUR LU1812090543 78 Mio. EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 108.262EUR LU1812090543 78 Mio. EUR
LSE YIEL LN EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 35.786EUR LU1812090543 78 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Norwegen
Frankreich
Finnland
Deutschland
Österreich
Schweden
Italien
Großbritannien
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Niederlande
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
08.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Replikationsverfahrens Lyxor Euro High Yield UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
05.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen Lyxor BofAML € High Yield Ex Financial Bond UCITS ETF

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