USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
99,501 CHF
YTD-Performance

-0,74%

Verwaltetes Vermögen
153 Mio. CHF
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1285959703 / LYX0T6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USIG

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,74% -1,88% -0,76% -1,14% -2,96% - - 4,31%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -0,67% -1,89% -0,75% -1,06% -2,8% - - 5,28%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,22% - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 0,38% - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 99,501 CHF 153 Mio. CHF
05.05.2021 99,9068 CHF 154 Mio. CHF
04.05.2021 99,6203 CHF 153 Mio. CHF
03.05.2021 99,3174 CHF 153 Mio. CHF
30.04.2021 99,4326 CHF 153 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,45 USD
08.07.2020 2,09 USD
11.12.2019 1,51 USD
10.07.2019 2,45 USD
11.07.2018 2,41 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,36%
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,3%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29%
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,24%
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,24%
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,23%
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,23%
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23%
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22%
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,22%
Name Währung Stücke Gewichtung
CVS 4.3 03/25/28 USD 625 0,44%
NOVNVX 3.4 05/06/24 USD 638 0,43%
AZN 2 3/8 06/12/22 USD 650 0,41%
CVS 5.05 03/25/48 USD 515 0,39%
GS 6 3/4 10/01/37 USD 433 0,38%
DELL 6.02 06/15/26 USD 468 0,34%
C 3.65 01/23/24 USD 500 0,33%
C 1.678 05/15/24 USD 510 0,32%
C 4.45 09/29/27 USD 457 0,32%
KO 3 3/8 03/25/27 USD 465 0,32%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35003US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1551

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,45
Rendite (%) 1,96
Duration (Jahre) 8,1
Modified Duration (Jahre) 8,18
Restlaufzeit (Jahre) 11,25
Konvexität (%) 1,29

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,12

ESG Bewertung

Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 44,41%
Gesundheitswesen 14,43%
Technologie 13,09%
Kommunikation 7,8%
Nicht-Basiskonsumgüter 5%
Basiskonsumgüter 4,13%
Energie 3,9%
Versorger 2,56%
Industrie 2,38%
Andere 2,31%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16,73%
3-5Y 18,83%
5-7Y 13,99%
7-10Y 16,38%
10-15Y 4,14%
15-25Y 14,21%
+25Y 15,68%

Ratingaufteilung

AAA 2,5%
AA 9,1%
A 41,87%
BBB 45,98%
BB 0,55%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 80,45%
Großbritannien 7,38%
Japan 3,38%
Kanada 2,86%
Spanien 1,03%
Niederlande 0,98%
Schweiz 0,91%
Australien 0,87%
Frankreich 0,84%
Deutschland 0,56%
Guernsey 0,42%
Irland 0,18%
Luxemburg 0,05%
Multi Nationaux 0,04%
Bermuda 0,04%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285959703
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 153,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.137 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0T6
Auflagedatum 08.09.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend 261.997EUR LU1285959703 140 Mio. EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285959703 154 Mio. CHF
LSE USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend 241.710USD LU1285959703 168 Mio. USD
LSE USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend 167.719GBP LU1285959703 121 Mio. GBP
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 140 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend 211.235EUR LU1285960032 140 Mio. EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend 64.276EUR LU1285960032 140 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Norwegen
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Belgien
Schweiz
Korea
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.12.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen am Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
21.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen des Teilfonds. Änderung des Replikationsverfahrens & der Bezeichnung des Teilfonds - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des LYXOR INDEX FUND – Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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