USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Nettoinventarwert
93,5783 EUR
YTD-Performance

2,43%

Verwaltetes Vermögen
111 Mio. EUR
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1285959703 / LYX0T6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,57% 7,29% 2,92%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 1,74% 7,67% 3,18%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,43% -1,42% -0,48% 1,57% 23,53% 15,48% - 31,41%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 2,59% -1,42% -0,42% 1,74% 24,86% 16,93% - 33,21%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,73% 18,39% 0,55% -5,64% 9,49% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 0,88% 19,27% 0,64% -5,55% 9,6% - - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 93,27 EUR 110 Mio. EUR
21.10.2021 93,0064 EUR 110 Mio. EUR
20.10.2021 93,1885 EUR 110 Mio. EUR
19.10.2021 93,3626 EUR 111 Mio. EUR
18.10.2021 94,0547 EUR 111 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,97 USD
09.12.2020 1,45 USD
08.07.2020 2,09 USD
11.12.2019 1,51 USD
10.07.2019 2,45 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,26

ESG Bewertung

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,37% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,28% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,24% Health Care United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,23% Financials United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,23% Information Technology United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,22% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,22% Information Technology United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,21% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,51% Financials Canada
CAT 0.65 07/07/23 USD 595 0,47% Industrials United States
RABOBK 4 5/8 12/01/23 USD 500 0,43% Financials Netherlands
GS 4.223 05/01/29 USD 470 0,42% Financials United States
HSBC 4.583 06/19/29 USD 450 0,4% Financials United Kingdom
RY 1.95 01/17/23 USD 499 0,4% Financials Canada
GS 3 1/2 04/01/25 USD 460 0,38% Financials United States
ORCL 2 5/8 02/15/23 USD 476 0,38% Information Technology United States
VLO 3.4 09/15/26 USD 422 0,35% Energy United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 460 0,35% Information Technology United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35003US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1618

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,32
Rendite (%) 2,1
Duration (Jahre) 8,06
Modified Duration (Jahre) 8,08
Restlaufzeit (Jahre) 11,07
Konvexität (%) 1,26
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 44,69%
Gesundheitswesen 13,68%
Technologie 13,2%
Kommunikation 7,3%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,7%
Basiskonsumgüter 4,73%
Andere 3%
Energie 2,7%
Versorger 2,67%
Industrie 2,34%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16,79%
3-5Y 19,38%
5-7Y 12,75%
7-10Y 15,7%
10-15Y 4,91%
15-25Y 15,02%
+25Y 15,04%

Ratingaufteilung

AAA 2,43%
AA 10,37%
A 41,11%
BBB 45,36%
BB 0,72%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 80,95%
Großbritannien 7,13%
Japan 3,52%
Kanada 3,06%
Spanien 1,11%
Australien 0,95%
Schweiz 0,9%
Niederlande 0,87%
Deutschland 0,63%
Frankreich 0,35%
Guernsey 0,33%
Irland 0,17%
Bermuda 0,04%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285959703
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 110,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.029,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0T6
Auflagedatum 08.09.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend 213.537EUR LU1285959703 110 Mio. EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend 51.094CHF LU1285959703 118 Mio. CHF
LSE USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend 120.012USD LU1285959703 129 Mio. USD
LSE USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend 62.143GBP LU1285959703 93 Mio. GBP
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22.07.2021 Thesaurierend 15.374EUR LU1285959885 110 Mio. EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 116 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend 52.809EUR LU1285960032 110 Mio. EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend 23.508EUR LU1285960032 110 Mio. EUR
LSE* USIC LN USD - 16.09.2021 Thesaurierend 12.271USD LU1285959885 129 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Norwegen
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Belgien
Schweiz
Korea
Singapur
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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