USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Nettoinventarwert
93,8856 USD
YTD-Performance

-13,08%

Verwaltetes Vermögen
174 Mio. USD
TER
0,14%
ISIN / WKN
LU1285959703 / LYX0T6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USIG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -13,04% -0,81% 1,47%
Referenzindex -12,92% -0,46% 1,72%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -13,08% -1,94% -6,09% -13,04% -2,41% 7,56% - 18,57%
Referenzindex -13,06% -1,93% -6,07% -12,92% -1,37% 8,91% - 20,27%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,83% 9,8% 16,25% -4,28% 7,43% 6,31% - - - -
Referenzindex -1,63% 9,96% 17,12% -4,19% 7,52% 6,41% - - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA TRI zu Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 93,8856 USD 174 Mio. USD
30.06.2022 93,3585 USD 173 Mio. USD
29.06.2022 93,1293 USD 173 Mio. USD
28.06.2022 92,7195 USD 172 Mio. USD
27.06.2022 92,7525 USD 166 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,37 USD
07.07.2021 1,97 USD
09.12.2020 1,45 USD
08.07.2020 2,09 USD
11.12.2019 1,51 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,31% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,25% Financials United States
MGLLNS 5.141 03/15/52 USD 0,24% Communications United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,22% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,2% Health Care United States
BAC 1.734 07/22/27 USD 0,2% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,19% Technology United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,19% Health Care United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,19% Financials United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,19% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BROADCOM INC 3.419% Apr33 USD 840.000 0,43% Information Technology United States
DELL INT / EM 6.02% Jun26 USD 666.000 0,43% Information Technology United States
NATWEST GROUP VAR Jan30 USD 700.000 0,43% Financials United Kingdom
GSK CONSUMER 3.625% Mar32 USD 750.000 0,43% Consumer Staples United States
JPMORGAN CHAS VAR Jul24 USD 680.000 0,41% Financials United States
JPMORGAN CHAS VAR Dec29 USD 660.000 0,39% Financials United States
CVS HEALTH CO 4.3% Mar28 USD 635.000 0,38% Health Care United States
TORONTO DOM B 0.45% Sep23 USD 648.000 0,38% Financials Canada
BROADCOM INC 3.187% Nov36 USD 790.000 0,37% Information Technology United States
MORGAN STANLE VAR Dec26 USD 680.000 0,36% Financials United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35003US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,39
Rendite (%) 4,5
Duration (Jahre) 7,43
Modified Duration (Jahre) 7,25
Restlaufzeit (Jahre) 10,64
Konvexität (%) 1,03
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 43,6%
Gesundheitswesen 13,71%
Technologie 12,85%
Kommunikation 7,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,92%
Basiskonsumgüter 4,74%
Energie 3,43%
Andere 3,38%
Versorger 2,87%
Immobilien 2,47%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,78%
3-5Y 19,38%
5-7Y 12,33%
7-10Y 15,42%
10-15Y 5,68%
15-25Y 13,87%
+25Y 14,01%

Ratingaufteilung

AAA 2,14%
AA 8,49%
A 43,41%
BBB 45,64%
BB 0,32%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 81,29%
Großbritannien 5,48%
Kanada 3,95%
Japan 3,42%
Spanien 1,11%
Australien 0,92%
Schweiz 0,86%
Irland 0,84%
Niederlande 0,8%
Deutschland 0,69%
Guernsey 0,3%
Frankreich 0,26%
Jersey 0,04%
Bermuda 0,03%
Kurs zum 30.06.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285959703
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 173,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.478,8 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0T6
Auflagedatum 08.09.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend - LU1285959703 167 Mio. EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285959703 167 Mio. CHF
LSE USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend - LU1285959703 145 Mio. GBP
LSE USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend - LU1285959703 174 Mio. USD
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22.07.2021 Thesaurierend - LU1285959885 167 Mio. EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 167 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend - LU1285960032 167 Mio. EUR
Euronext* USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend - LU1285960032 167 Mio. EUR
LSE* USIC LN USD - 16.09.2021 Thesaurierend - LU1285959885 174 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Norwegen
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Belgien
Schweiz
Korea
Singapur
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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