-13,53%
Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -12,11% | -1% | -0,51% |
Referenzindex | -11,93% | -0,55% | -0,15% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -13,53% | -2,28% | -8,35% | -12,11% | -2,97% | -2,54% | - | -0,46% |
Referenzindex | -13,52% | -2,26% | -8,31% | -11,93% | -1,63% | -0,76% | - | 1,57% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -2,87% | 8,1% | 12,76% | -7,09% | 5,18% | - | - | - | - | - |
Referenzindex | -2,55% | 8,39% | 13,73% | -6,9% | 5,4% | - | - | - | - | - |
Zum 26.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA (EUR Hedged) TRI zu Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,26% | Financials | United States |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,22% | Health Care | United States |
BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,22% | Financials | United States |
MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,21% | Technology | United States |
BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,21% | Financials | United States |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,2% | Technology | United States |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,2% | Technology | United States |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
CVS 4.3 03/25/28 | USD | 835 | 0,65% | Health Care | United States |
SANTAN 3.8 02/23/28 | USD | 4 | 0,58% | Financials | Spain |
HSBC 3.95 05/18/24 | USD | 750 | 0,56% | Financials | United Kingdom |
LLOYDS 4.582 12/10/25 | USD | 700 | 0,53% | Financials | United Kingdom |
JPM 3.797 07/23/24 | USD | 700 | 0,51% | Financials | United States |
VZ 3.376 02/15/25 | USD | 654 | 0,48% | Communications | United States |
DB 2.222 09/18/24 | USD | 650 | 0,47% | Real Estate | Germany |
TD 0.45 09/11/23 | USD | 648 | 0,46% | Real Estate | Canada |
RABOBK 3 3/4 07/21/26 | USD | 560 | 0,41% | Financials | Netherlands |
ADBE 2.3 02/01/30 | USD | 580 | 0,4% | Technology | United States |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
CVS 5.05 03/25/48 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
GS 6 3/4 10/01/37 | USD | 0,26% | Financials | United States |
ABBV 4 1/4 11/21/49 | USD | 0,22% | Health Care | United States |
BAC 3.419 12/20/28 | USD | 0,22% | Financials | United States |
MSFT 2.921 03/17/52 | USD | 0,21% | Technology | United States |
BAC 4.083 03/20/51 | USD | 0,21% | Financials | United States |
AAPL 2.4 05/03/23 | USD | 0,2% | Technology | United States |
MSFT 2.525 06/01/50 | USD | 0,2% | Technology | United States |
CVS 4.78 03/25/38 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
ABBV 3.2 11/21/29 | USD | 0,2% | Health Care | United States |
Name | Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | H35003EU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 1745 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 3,33 |
Rendite (%) | 4,12 |
Duration (Jahre) | 7,45 |
Modified Duration (Jahre) | 7,28 |
Restlaufzeit (Jahre) | 10,55 |
Konvexität (%) | 1,05 |
Estimated hedge cost | 0,11 |
Finanzdienstleistung | 44,75% |
|
Gesundheitswesen | 12,89% |
|
Technologie | 12,35% |
|
Kommunikation | 6,77% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,77% |
|
Basiskonsumgüter | 4,97% |
|
Energie | 3,68% |
|
Andere | 3,35% |
|
Versorger | 2,99% |
|
Industrie | 2,49% |
|
USD | 100% |
|
1-3Y | 17,62% |
|
3-5Y | 19,37% |
|
5-7Y | 12,38% |
|
7-10Y | 15,48% |
|
10-15Y | 5,65% |
|
15-25Y | 14,39% |
|
+25Y | 14,68% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 79,75% |
Großbritannien | 6,99% |
Kanada | 3,84% |
Japan | 3,46% |
Spanien | 1,13% |
Australien | 0,94% |
Schweiz | 0,86% |
Irland | 0,86% |
Niederlande | 0,82% |
Deutschland | 0,7% |
Guernsey | 0,31% |
Frankreich | 0,26% |
Jersey | 0,04% |
Bermuda | 0,03% |
ISIN | LU1285960032 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 138,6 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,2% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Ja |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 14.865,9 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0VD |
Auflagedatum | 26.04.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 8 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | USIH BW | EUR | EUR | 24.05.2019 | Ausschüttend | - | LU1285960032 | 151 Mio. EUR |
Borsa Italiana | USIH IM | EUR | EUR | 08.07.2016 | Ausschüttend | - | LU1285960032 | 151 Mio. EUR |
Euronext | USIH FP | EUR | EUR | 19.05.2016 | Ausschüttend | - | LU1285960032 | 151 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | USIC IM | EUR | - | 22.07.2021 | Thesaurierend | - | LU1285959885 | 151 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | USIG IM | EUR | - | 09.10.2015 | Ausschüttend | - | LU1285959703 | 151 Mio. EUR |
LSE* | USIC LN | USD | - | 16.09.2021 | Thesaurierend | - | LU1285959885 | 158 Mio. USD |
BX Swiss* | USIG BW | CHF | - | 24.05.2019 | Ausschüttend | - | LU1285959703 | 157 Mio. CHF |
LSE* | USIX LN | GBP | - | 25.09.2015 | Ausschüttend | - | LU1285959703 | 128 Mio. GBP |
LSE* | USIG LN | USD | - | 25.09.2015 | Ausschüttend | - | LU1285959703 | 158 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2022 | 269 Kb |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 175 Kb |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 1581 Kb |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Code de transparence | Französisch | 15.09.2021 | 1306 Kb |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben (SFDR) | Deutsch | 09.03.2021 | 100 Kb |
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 1194 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
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