USIH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

ISR Label
Nettoinventarwert
80,6589 EUR
YTD-Performance

-13,53%

Verwaltetes Vermögen
139 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1285960032 / LYX0VD
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

USIH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -12,11% -1% -0,51%
Referenzindex -11,93% -0,55% -0,15%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -13,53% -2,28% -8,35% -12,11% -2,97% -2,54% - -0,46%
Referenzindex -13,52% -2,26% -8,31% -11,93% -1,63% -0,76% - 1,57%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -2,87% 8,1% 12,76% -7,09% 5,18% - - - - -
Referenzindex -2,55% 8,39% 13,73% -6,9% 5,4% - - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA (EUR Hedged) TRI zu Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 80,6589 EUR 151 Mio. EUR
12.05.2022 81,2036 EUR 153 Mio. EUR
11.05.2022 81,1883 EUR 149 Mio. EUR
10.05.2022 80,7744 EUR 148 Mio. EUR
09.05.2022 80,5631 EUR 146 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,17 EUR
07.07.2021 1,68 EUR
09.12.2020 1,23 EUR
08.07.2020 1,77 EUR
11.12.2019 1,32 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,33% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,26% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,22% Health Care United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,22% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,21% Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,21% Financials United States
AAPL 2.4 05/03/23 USD 0,2% Technology United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,2% Technology United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,2% Health Care United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,2% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CVS 4.3 03/25/28 USD 835 0,65% Health Care United States
SANTAN 3.8 02/23/28 USD 4 0,58% Financials Spain
HSBC 3.95 05/18/24 USD 750 0,56% Financials United Kingdom
LLOYDS 4.582 12/10/25 USD 700 0,53% Financials United Kingdom
JPM 3.797 07/23/24 USD 700 0,51% Financials United States
VZ 3.376 02/15/25 USD 654 0,48% Communications United States
DB 2.222 09/18/24 USD 650 0,47% Real Estate Germany
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,46% Real Estate Canada
RABOBK 3 3/4 07/21/26 USD 560 0,41% Financials Netherlands
ADBE 2.3 02/01/30 USD 580 0,4% Technology United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H35003EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1745
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,33
Rendite (%) 4,12
Duration (Jahre) 7,45
Modified Duration (Jahre) 7,28
Restlaufzeit (Jahre) 10,55
Konvexität (%) 1,05
Estimated hedge cost 0,11
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 44,75%
Gesundheitswesen 12,89%
Technologie 12,35%
Kommunikation 6,77%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,77%
Basiskonsumgüter 4,97%
Energie 3,68%
Andere 3,35%
Versorger 2,99%
Industrie 2,49%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 17,62%
3-5Y 19,37%
5-7Y 12,38%
7-10Y 15,48%
10-15Y 5,65%
15-25Y 14,39%
+25Y 14,68%

Ratingaufteilung

AAA 2,26%
AA 8,88%
A 39,21%
BBB 49,09%
BB 0,56%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 79,75%
Großbritannien 6,99%
Kanada 3,84%
Japan 3,46%
Spanien 1,13%
Australien 0,94%
Schweiz 0,86%
Irland 0,86%
Niederlande 0,82%
Deutschland 0,7%
Guernsey 0,31%
Frankreich 0,26%
Jersey 0,04%
Bermuda 0,03%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285960032
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 138,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.865,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0VD
Auflagedatum 26.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 151 Mio. EUR
Borsa Italiana USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend - LU1285960032 151 Mio. EUR
Euronext USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend - LU1285960032 151 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22.07.2021 Thesaurierend - LU1285959885 151 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend - LU1285959703 151 Mio. EUR
LSE* USIC LN USD - 16.09.2021 Thesaurierend - LU1285959885 158 Mio. USD
BX Swiss* USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285959703 157 Mio. CHF
LSE* USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend - LU1285959703 128 Mio. GBP
LSE* USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend - LU1285959703 158 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Belgien
Schweiz
Großbritannien
Spanien
Singapur
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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Blog Expert´s View: Der Nutzen von ESG-Filtern bei Unternehmensanleihen

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