USHY
SFDR Classification

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
108,1733 USD
YTD-Performance

1,83%

Verwaltetes Vermögen
139 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1435356149 / LYX0V1
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung des Marktes für auf USD lautende Hochzinsanleihen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und schließt Unternehmen aus, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Details zum Index und der zugrundeliegenden Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Please note that the changes as described in the notice available at the bottom of the webpage have been effective since the opening of April 13th.

USHY
SFDR Classification

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,83% 0,83% 2,05% 12,59% 18,66% - - 28,19%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 2,75% 0,81% 2,1% 13,96% 21,44% - - 32,37%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,48% 13,78% -2,79% 6,88%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 6,07% 14,41% -2,25% 7,47%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.06.2021 108,1733 USD 142 Mio. USD
10.06.2021 108,0995 USD 139 Mio. USD
09.06.2021 107,9985 USD 139 Mio. USD
08.06.2021 107,8421 USD 142 Mio. USD
07.06.2021 107,7241 USD 141 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 6,87 USD
10.07.2019 6,75 USD
11.07.2018 5,72 USD
12.07.2017 4,3 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,74% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,57% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,54% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,54% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,5% Information Technology United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,47% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,47% Communication Services United Kingdom
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,43% Consumer Discretionary United States
CNC 3 10/15/30 USD 0,42% Health Care United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 920 0,73% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 737 0,55% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 735 0,54% Health Care United States
CNC 3 10/15/30 USD 700 0,51% Health Care United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 560 0,45% Consumer Discretionary United States
HCA 5 7/8 02/01/29 USD 520 0,45% Health Care United States
CNC 3 3/8 02/15/30 USD 542 0,4% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 500 0,39% Health Care United States
DB 4 1/2 04/01/25 USD 486 0,38% Financials Germany
EMC 3 3/8 06/01/23 USD 505 0,38% Information Technology United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35279US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 703

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5,33
Rendite (%) 3,31
Duration (Jahre) 3,87
Modified Duration (Jahre) 4,09
Restlaufzeit (Jahre) 6,91
Konvexität (%) -0,16
Kurs zum 10.06.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20,43%
Kommunikation 14,02%
Technologie 12,2%
Gesundheitswesen 12,02%
Finanzdienstleistung 11,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,15%
Industrie 8,4%
Energie 5,42%
Basiskonsumgüter 5,13%
Andere 2,04%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 7,89%
3-5Y 25,05%
5-7Y 24,56%
7-10Y 32,52%
10-15Y 4,64%
15-25Y 3,25%
+25Y 1,95%

Ratingaufteilung

A 0,82%
BBB 4,16%
BB 63,76%
B 24,59%
CCC 5,96%
CC 0,14%
NR 0,57%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 86,95%
Niederlande 2,42%
Kanada 1,98%
Deutschland 1,86%
Italien 1,77%
Großbritannien 1,08%
Multi Nationaux 0,91%
Australien 0,83%
Japan 0,36%
Finnland 0,33%
Belgien 0,27%
Frankreich 0,26%
Jersey 0,25%
Luxemburg 0,21%
Schweden 0,18%
Irland 0,16%
Österreich 0,09%
Dänemark 0,08%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1435356149
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 139,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15.076,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0V1
Auflagedatum 05.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX8 GY EUR - 16.03.2021 Ausschüttend 38.418EUR LU1435356149 114 Mio. EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07.02.2017 Ausschüttend 92.223EUR LU1435356149 114 Mio. EUR
Euronext USHY FP EUR - 11.10.2016 Ausschüttend 76.803EUR LU1435356149 114 Mio. EUR
LSE USHY LN USD - 27.10.2016 Ausschüttend 93.558USD LU1435356149 139 Mio. USD
LSE UHYG LN GBP - 27.10.2016 Ausschüttend 83.016GBP LU1435356149 98 Mio. GBP
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16.03.2021 Ausschüttend 6.268EUR LU1435356495 114 Mio. EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06.12.2016 Ausschüttend 259.932EUR LU1435356495 114 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Italien
Schweden
Spanien
Niederlande
Deutschland
Österreich
Finnland
Belgien
Tschechische Republik
Korea
Dänemark
Norwegen
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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