INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
97,7257 EUR
YTD-Performance

3,84%

Verwaltetes Vermögen
1.456 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1390062245 / LYX0U6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin alss "Breakeven-Inflationsrate" bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 3,84% 1,1% 3,01% 4,47% 5,68% -3,41% - -2,72%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Referenzindex 4% 1,14% 3,11% 4,68% 6,08% -2,37% - -1,17%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -2,86% -1,6% -2,77% -0,37%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Referenzindex -2,52% -1,25% -2,43% -0,03%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 97,7257 EUR 1.456 Mio. EUR
12.05.2021 97,8071 EUR 1.453 Mio. EUR
11.05.2021 97,4555 EUR 1.438 Mio. EUR
10.05.2021 97,3131 EUR 1.425 Mio. EUR
07.05.2021 96,9774 EUR 1.391 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 21,76%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 18,7%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 15,58%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 15,13%
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 14,36%
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR -8,76%
OBL 0 04/10/26 EUR -11,27%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR -12,61%
DBR 0 02/15/30 EUR -14,1%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR -20,71%
Name Währung Stücke Gewichtung
DBRR 0 07/04/42 EUR 10,76 Mrd. 6,96%
EIB 2 3/4 09/15/25 EUR 63.730 5,1%
EU 0 1/4 04/22/36 EUR 74.010 4,98%
DBRR 0 01/04/37 EUR 5,35 Mrd. 3,61%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 31,62 Mio. 3,09%
BTPS 1.65 03/01/32 EUR 41.417 3,04%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 4,27 Mrd. 2,6%
Q 0 1/4 05/05/31 EUR 37.508 2,57%
KFW 0 02/18/25 EUR 30.999 2,18%
DBRR 0 01/04/30 EUR 2,9 Mrd. 2,05%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,4%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,15%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXEBF1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 21
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -0,9
Restlaufzeit (Jahre) 6,49
Konvexität (%) -2,25
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

3-5Y 36,35%
5-7Y 21,76%
7-10Y 41,89%

Ratingaufteilung

AAA 33,06%
AA 66,94%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 66,94%
Deutschland 33,06%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062245
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.456,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0U6
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EUIN GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend 157.760EUR LU1390062245 1.453 Mio. EUR
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12.09.2017 Thesaurierend 590.774EUR LU1390062245 1.453 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02.06.2017 Thesaurierend 637EUR LU1390062245 1.453 Mio. EUR
Euronext INFL FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend 670.755EUR LU1390062245 1.453 Mio. EUR
LSE INFL LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend 46.013GBP LU1390062245 1.244 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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