INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
93,7603 GBP
YTD-Performance

10,61%

Verwaltetes Vermögen
1.868 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1390062245 / LYX0U6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin alss "Breakeven-Inflationsrate" bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 12,23% 2,62% 1,16%
Referenzindex 12,72% 3,02% 1,54%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 10,61% -0,52% 3,02% 12,19% 8,06% 5,93% - 19,16%
Referenzindex 10,87% -0,49% 3,14% 12,68% 9,33% 7,92% - 21,87%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 0,62% 2,61% -7,51% -1,25% 3,6% - - - - -
Referenzindex 1,04% 2,98% -7,18% -0,91% 3,96% - - - - -
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 93,7603 GBP 1.868 Mio. GBP
01.07.2022 93,5517 GBP 1.864 Mio. GBP
30.06.2022 93,2667 GBP 1.911 Mio. GBP
29.06.2022 94,2657 GBP 1.931 Mio. GBP
28.06.2022 94,2814 GBP 1.937 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 19,09% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 10,97% Government France
DBR 0 02/15/30 EUR 10,41% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 9,68% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 7,21% Government Germany
FRTR 0.7 07/25/30 EUR -13,5% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR -13,72% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR -13,85% Government Germany
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR -17,61% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR -19,39% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 0.1 07/25/38 EUR 160,59 Mio. 7,66% Government France
SPGB 2.35 07/30/33 EUR 124.646 5,58% Government Spain
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 EUR 45.346 2,82% Government Italy
AGFRNC 0 1/2 05/25/30 EUR 658 2,62% Government France
ONTTFT 1.85 05/03/32 EUR 61.200 2,57% Government Canada
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 69.915 2,49% Government Development Banks Netherlands
KFW 0.01 05/05/27 EUR 53.891 2,23% Government Development Banks Germany
EIB 3 5/8 03/14/42 EUR 35.000 1,87% Government Supranationals
SOGRPR 0.3 09/02/36 EUR 537 1,78% Government France
BTPS 0.65 05/15/26 EUR 35.183 1,76% Government Italy
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,49%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,24%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXEBF1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -0,32
Konvexität (%) -6,8
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 13,8%
3-5Y 22,22%
5-7Y 26,16%
7-10Y 26,85%
10-15Y 10,97%

Ratingaufteilung

AAA 31,41%
AA 68,59%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 68,59%
Deutschland 31,41%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062245
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.868,4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.628,5 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0U6
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EUIN GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend - LU1390062245 2.172 Mio. EUR
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12.09.2017 Thesaurierend - LU1390062245 2.172 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02.06.2017 Thesaurierend - LU1390062245 2.172 Mio. EUR
Euronext INFL FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend - LU1390062245 2.172 Mio. EUR
LSE INFL LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend - LU1390062245 1.868 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

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