INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
84,874 GBP
YTD-Performance

0,76%

Verwaltetes Vermögen
1.708 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1390062245 / LYX0U6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin alss "Breakeven-Inflationsrate" bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 0,95% -1,54% -1,26%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Referenzindex 1,36% -1,17% -0,9%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 0,76% 0,18% 2,41% 0,95% -4,54% -6,14% - 7,86%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Referenzindex 1,08% 0,21% 2,52% 1,36% -3,48% -4,44% - 9,97%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 2,61% -7,51% -1,25% 3,6% - - - - - -
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Referenzindex 2,98% -7,18% -0,91% 3,96% - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 84,874 GBP 1.708 Mio. GBP
13.10.2021 85,0105 GBP 1.728 Mio. GBP
12.10.2021 85,1381 GBP 1.730 Mio. GBP
11.10.2021 85,0721 GBP 1.724 Mio. GBP
08.10.2021 84,9286 GBP 1.719 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 20,07% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 18,55% Government Germany
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 14,62% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 14,01% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 13,79% Government Germany
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR -7,81% Government France
OBL 0 04/10/26 EUR -10,77% Government Germany
DBR 0 02/15/30 EUR -13,12% Government Germany
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR -13,57% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR -18,28% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBRR 0 07/04/42 EUR 15,43 Mrd. 7,3% Government Germany
CADES 05/25/29 Corp EUR 763 3,72% Government France
FRTRD 0 10/25/38 EUR 7,7 Mrd. 3,41% Government France
CADES 0 11/25/30 EUR 680 3,27% Government France
RAGB 0 07/15/24 EUR 64.282 3,2% Government Austria
RENTEN 0 1/4 08/29/25 EUR 55.050 2,76% Government Development Banks Germany
DBRR 0 01/04/37 EUR 5,48 Mrd. 2,67% Government Germany
EU 0 1/4 04/22/36 EUR 50.000 2,4% Government Supranationals
UNEDIC 0 1/4 11/25/29 EUR 464 2,31% Government France
UNEDIC 0 1/2 05/25/36 EUR 456 2,22% Government France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,41%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,16%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXEBF1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -0,77
Restlaufzeit (Jahre) 6,23
Konvexität (%) -3,85
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 14,01%
3-5Y 20,93%
5-7Y 20,07%
7-10Y 44,99%

Ratingaufteilung

AAA 32,34%
AA 67,66%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 67,66%
Deutschland 32,34%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062245
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.708,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 40.728,8 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0U6
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EUIN GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend 317.240EUR LU1390062245 2.017 Mio. EUR
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12.09.2017 Thesaurierend 620.460EUR LU1390062245 2.017 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02.06.2017 Thesaurierend 9.439EUR LU1390062245 2.017 Mio. EUR
Euronext INFL FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend 1,07 Mio. EUR LU1390062245 2.017 Mio. EUR
LSE INFL LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend 1.801GBP LU1390062245 1.708 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Lyxor in den Medien
20.05.2021

Lyxor in den Medien Die Preise steigen, die Inflation ist da. Was können Anleger tun?

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Blog
04.03.2021

Blog Zwei Wege, Ihr Portfolio auf einen Anstieg der Inflation vorzubereiten

Portfolioabsicherung product range icon

Zur Produktpalette

Portfolioabsicherung

Renditesteigerung product range icon

Zur Produktpalette

Renditesteigerung