INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
84,1693 GBP
YTD-Performance

-0,7%

Verwaltetes Vermögen
1.915 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1390062245 / LYX0U6
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin alss "Breakeven-Inflationsrate" bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -0,27% -1,27% -1,05%
Referenzindex 0,14% -0,9% -0,69%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -0,7% -1,33% -0,99% -0,27% -3,76% -5,13% - 6,97%
Referenzindex -0,68% -1,3% -0,88% 0,14% -2,68% -3,4% - 9,17%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 0,62% 2,61% -7,51% -1,25% 3,6% - - - - -
Referenzindex 1,04% 2,98% -7,18% -0,91% 3,96% - - - - -
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 84,1693 GBP 1.915 Mio. GBP
12.01.2022 84,3722 GBP 1.919 Mio. GBP
11.01.2022 84,2665 GBP 1.911 Mio. GBP
10.01.2022 84,3177 GBP 1.912 Mio. GBP
07.01.2022 84,394 GBP 1.913 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 39,29% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 37,29% Government Germany
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 29,76% Government France
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 27,35% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 26,97% Government Germany
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR -0,02% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR -0,02% Government France
OBL 0 04/10/26 EUR -0,02% Government Germany
DBR 0 02/15/30 EUR -0,03% Government Germany
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR -0,04% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BTPS 0.1 05/15/23 EUR 212.669 10,23% Government Italy
FRTR 0.1 03/01/29 EUR 140,44 Mio. 7,32% Government France
SPGBEI 1 11/30/30 EUR 123.937 7,11% Government Spain
FRTR 0.1 07/25/36 EUR 93,73 Mio. 5,35% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 79,24 Mio. 3,48% Government France
FRTRD 0 10/25/38 EUR 7,79 Mrd. 3,04% Government France
BTPS 0.65 05/15/26 EUR 52.491 2,57% Government Italy
SPGB 1.3 10/31/26 EUR 53.332 2,47% Government Spain
RENTEN 0 1/4 08/29/25 EUR 51.800 2,28% Government Development Banks Germany
SPGB 0.35 07/30/23 EUR 48.911 2,15% Government Spain
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,41%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,16%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXEBF1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -0,24
Restlaufzeit (Jahre) 5,98
Konvexität (%) -4,04
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 27,35%
3-5Y 43,17%
5-7Y 39,29%
7-10Y 90,18%

Ratingaufteilung

AAA 64,26%
AA 135,74%

Branchenallokation

Government 200%

Währungsallokation

EUR 200%

Länderaufteilung

Frankreich 135,74%
Deutschland 64,26%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062245
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.914,7 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.749,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0U6
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EUIN GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend 269.405EUR LU1390062245 2.295 Mio. EUR
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12.09.2017 Thesaurierend 1,09 Mio. EUR LU1390062245 2.295 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02.06.2017 Thesaurierend 278EUR LU1390062245 2.295 Mio. EUR
Euronext INFL FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend 1,2 Mio. EUR LU1390062245 2.295 Mio. EUR
LSE INFL LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend 30.714GBP LU1390062245 1.915 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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