FLTE

Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
99,9267 EUR
YTD-Performance

-2,56%

Verwaltetes Vermögen
0 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2018760012 / LYX00K
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index nachbilden soll. Der Index bildet die Anlageperformance einer systematischen Strategie ab, deren Rendite in direktem Zusammenhang mit Veränderungen der Renditekurve deutscher Staatsanleihen steht. Der Index ist so konstruiert, dass bei einer Abnahme der Steigung der Kurve um 1 Basispunkt ein Anstieg des Index um etwa 7 Basispunkte erwartet wird, wenn auch Marktfaktoren zu Abweichungen führen können. Der Index besteht aus zwei Grundkomponenten: einer Short-Position in den Euro-Schatz-Futures und einer Long-Position in den Euro-Bund-Futures. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 26.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

FLTE

Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -2,56% -0,87% -1,55% -2,31% -1,93% - - -1,64%
Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index Referenzindex -2,36% -0,83% -1,42% -2,04% -1,39% - - -0,74%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 1,96% - - -
Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index Referenzindex 2,52% - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 99,9267 EUR 0 Mio. EUR
12.05.2021 99,9531 EUR 0 Mio. EUR
11.05.2021 100,0967 EUR 0 Mio. EUR
10.05.2021 100,3921 EUR 0 Mio. EUR
07.05.2021 100,4825 EUR 0 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR 79,74%
EURO-SCHATZ FUT Jun21 EUR -381,2%
Name Währung Stücke Gewichtung
IDAWBG 0.35 04/22/36 EUR 80 22,65%
KFW 0.01 03/31/25 EUR 33 9,67%
EFSF 0 10/15/25 Corp EUR 33 9,65%
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,37 Mio. 3,79%
DBRR 0 07/04/42 EUR 1,31 Mio. 3,54%
CFF 4 10/24/25 EUR 7 2,45%
DBRR 0 01/04/37 EUR 861.975 2,42%
MMBSCF 0 3/4 10/31/25 EUR 8 2,41%
CRH 3.3 09/23/22 EUR 7.773 2,4%
CRH 3.9 10/20/23 EUR 7.372 2,4%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EUR Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,54%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,24%

Indexinformationen

Name Solactive EUR Daily (x7) Flattener 2-10 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOED7FTT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Ratingaufteilung

AAA 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2018760012
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 0,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00K
Auflagedatum 12.07.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra FLTE GY EUR - 10.09.2019 Thesaurierend 2EUR LU2018760012 0 Mio. EUR
Borsa Italiana FLTE IM EUR - 10.09.2019 Thesaurierend - LU2018760012 0 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Norwegen
Luxemburg
Italien
Niederlande
Finnland
Deutschland
Schweden
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
22.04.2021

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