FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
109,8184 CHF
YTD-Performance

0,91%

Verwaltetes Vermögen
807 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU1829218319 / LYX0Z0
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 7 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m EURIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

FLOT
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SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc jener des FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF 1,74%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 2%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF 0,91% 1,98% -0,06% 1,74% - - - -0,95%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 1,09% 2% 0,01% 2% - - - -0,33%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF -0,38% - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Referenzindex -0,12% - - - - - - - - -
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.09.2021 109,8184 CHF 807 Mio. CHF
16.09.2021 109,3724 CHF 803 Mio. CHF
15.09.2021 109,1532 CHF 802 Mio. CHF
14.09.2021 109,2124 CHF 802 Mio. CHF
13.09.2021 109,286 CHF 803 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ISPIM 0 04/19/22 EUR 2,49% Financials Italy
MS 0 11/08/22 EUR 2,48% Financials United States
HSBC 0 10/05/23 EUR 2,13% Financials United Kingdom
DAIGR 0 07/03/24 EUR 2,08% Consumer Discretionary Germany
C 0 03/21/23 EUR 2,08% Financials United States
BNP 0 09/22/22 EUR 2,06% Financials France
SOCGEN 0 04/01/22 EUR 1,92% Financials France
BBVASM 0 03/09/23 EUR 1,87% Financials Spain
BBVASM 0 04/12/22 EUR 1,87% Financials Spain
CS Float 09/01/23 EUR 1,85% Real Estate Switzerland
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 46.320 11% Government Italy
RAGB 0 07/15/24 EUR 48.478 6,47% Government Austria
DBRR 0 01/04/37 EUR 3,93 Mrd. 5,16% Government Germany
SPGBEI 0.7 11/30/33 EUR 29.216 5,02% Government Spain
BTPS 0.9 08/01/22 EUR 28.794 3,82% Government Italy
LGB 0 03/24/31 EUR 29.199 3,81% Government Luxembourg
DBRR 0 07/04/42 EUR 2,6 Mrd. 3,33% Government Germany
RAGB 0 02/20/30 EUR 21.628 2,85% Government Austria
DBRS 0 07/04/27 EUR 1,85 Mrd. 2,47% Government Germany
BTPS 5 03/01/22 EUR 17.014 2,29% Government Italy
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,26%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34981EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 78

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,19
Rendite (%) -0,32
Duration (Jahre) 0,52
Modified Duration (Jahre) 0,15
Restlaufzeit (Jahre) 1,53
Konvexität (%) 0
Kurs zum 18.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 72,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,53%
Immobilien 9,75%
Industrie 1,83%
Technologie 1,65%
Gesundheitswesen 1,25%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 37,5%
1-3Y 53,46%
3-5Y 8,52%

Ratingaufteilung

AA 6,24%
A 50,41%
BBB 43,34%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 23,66%
Vereinigte Staaten von Amerika 15,74%
Großbritannien 10,02%
Spanien 9,31%
Deutschland 8,51%
Niederlande 7,06%
Schweiz 5%
Schweden 4,31%
Italien 3,33%
Japan 3,33%
Finnland 2,92%
Kanada 2,07%
Norwegen 1,66%
Belgien 1,25%
Australien 1%
Dänemark 0,83%
Kurs zum 18.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218319
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 806,7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.01.2015
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.871 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z0
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NK4L GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 162.243EUR LU1829218319 761 Mio. EUR
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 1,05 Mio. EUR LU1829218319 761 Mio. EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 163.822EUR LU1829218319 761 Mio. EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829218319 807 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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