FLOT

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
100,5697 EUR
YTD-Performance

-0,06%

Verwaltetes Vermögen
707 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU1829218319 / LYX0Z0
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 7 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m EURIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

FLOT

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc jener des FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF -0,06% 0% -0,07% -0,01% 1,6% -0,12% 0,41% 0,46%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 0,04% 0,02% -0,01% 0,12% 1,86% 0,71% 1,75% 1,99%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF 0,12% 1,81% -2,35% 0,71%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 0,38% 2,14% -2,11% 0,96%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 100,5697 EUR 707 Mio. EUR
12.05.2021 100,5741 EUR 707 Mio. EUR
11.05.2021 100,572 EUR 697 Mio. EUR
10.05.2021 100,575 EUR 697 Mio. EUR
07.05.2021 100,57 EUR 695 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BAC 0 04/25/24 EUR 2,81%
UBS 0 09/20/22 EUR 2,44%
ISPIM 0 04/19/22 EUR 2,11%
BBVASM 0 03/09/23 EUR 2,1%
BAC 0 05/04/23 EUR 2,1%
BBVASM 0 04/12/22 EUR 2,1%
HSBC 0 10/05/23 EUR 2,1%
MS 0 11/08/22 EUR 2,1%
GSK Float 09/23/21 EUR 2,09%
BNP 0 09/22/22 EUR 2,07%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 55,56 Mio. 11,13%
RFGB 0 1/4 09/15/40 EUR 31.955 4,29%
LGB 0 03/24/31 EUR 26.890 3,79%
BTPS 4 1/2 03/01/26 EUR 19.706 3,39%
BTPS 1.65 03/01/32 EUR 18.826 2,83%
DBRS 0 07/04/27 EUR 1,85 Mrd. 2,67%
DBRS 0 01/04/24 EUR 1,72 Mrd. 2,48%
FRTR 0.1 03/01/36 EUR 14,64 Mio. 2,46%
BNP 0 09/22/22 EUR 16.790 2,4%
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 9.460 2,28%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,26%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34981EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 81

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,16
Rendite (%) -0,28
Duration (Jahre) 0,43
Modified Duration (Jahre) 0,13
Restlaufzeit (Jahre) 1,55
Konvexität (%) 0
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 79,35%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,96%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,44%
Gesundheitswesen 3,15%
Technologie 1,39%
Industrie 0,7%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 37,79%
1-3Y 52,57%
3-5Y 9,64%

Ratingaufteilung

AA 5,96%
A 56,82%
BBB 37,21%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 22,85%
Vereinigte Staaten von Amerika 14,76%
Großbritannien 13%
Deutschland 9,21%
Spanien 7,85%
Niederlande 7,71%
Schweiz 7,44%
Schweden 3,49%
Kanada 3,15%
Japan 2,81%
Italien 2,8%
Norwegen 1,41%
Belgien 1,05%
Finnland 0,92%
Australien 0,85%
Dänemark 0,7%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218319
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 706,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.01.2015
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z0
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NK4L GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 250.106EUR LU1829218319 707 Mio. EUR
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 1,28 Mio. EUR LU1829218319 707 Mio. EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend 127.684EUR LU1829218319 707 Mio. EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829218319 776 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
01.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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