MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
243,8345 EUR
YTD-Performance

-2,38%

Verwaltetes Vermögen
114 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1650489385 / LYX0XF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren und höchstens 15 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTE

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650489385 Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010037242 Lyxor EuroMTS 10-15Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650489385 Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,38% -1,68% -1,53% 1,13% 0,44% 16,24% 17,16% 82,24%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Referenzindex -2,33% -1,66% -1,48% 1,23% 0,67% 16,93% 18,26% 86,06%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,77% 10,71% 0,67% 0,58%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Referenzindex 7,01% 10,93% 0,85% 0,73%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 243,8345 EUR 114 Mio. EUR
26.02.2021 241,8245 EUR 113 Mio. EUR
25.02.2021 240,6284 EUR 117 Mio. EUR
24.02.2021 242,2949 EUR 118 Mio. EUR
23.02.2021 243,3759 EUR 118 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 7,73%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 7,71%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 6,6%
BTPS 6 05/01/31 EUR 6,04%
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5,7%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 5,63%
BTPS 5 08/01/34 EUR 5,02%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4,99%
BGB 5 03/28/35 EUR 4,55%
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 4,28%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 5,13 Mio. 7,66%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 7,39 Mio. 7,63%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 4,37 Mio. 6,5%
BTPS 6 05/01/31 EUR 4.481 6,09%
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5,5 Mio. 5,6%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 368,86 Mio. 5,55%
BTPS 5 08/01/34 EUR 3.781 5,04%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 3.445 4,95%
BGB 5 03/28/35 EUR 297,34 Mio. 4,52%
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 3.126 4,31%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35200EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 35

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,9
Rendite (%) 0,36
Duration (Jahre) 10,54
Modified Duration (Jahre) 10,51
Restlaufzeit (Jahre) 12,21
Konvexität (%) 1,33
Kurs zum 26.02.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 12,39%
AA 46,36%
A 4,6%
BBB 36,65%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 1,79%
10-15Y 98,21%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 27,75%
Italien 26,63%
Spanien 12,78%
Belgien 12,09%
Deutschland 9,98%
Irland 3,08%
Niederlande 2,41%
Österreich 2,07%
Portugal 1,83%
Finnland 1,37%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650489385
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 113,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.01.2004
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XF
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQ6 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 42.478EUR LU1650489385 114 Mio. EUR
BX Swiss LYMTE BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650489385 114 Mio. EUR
Borsa Italiana EM1015 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 130.613EUR LU1650489385 114 Mio. EUR
Euronext MTE FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 171.584EUR LU1650489385 114 Mio. EUR
Xetra* NADB GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 2.761EUR LU1650489898 114 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Hong Kong
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
09.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y / 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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