MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3.049,7285 MXN
YTD-Performance

0,26%

Verwaltetes Vermögen
30.484 Mio. MXN
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1650487413 / LYX0XH
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,26% 1,05% -0,28% -3,11% - - - -0,16%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Referenzindex 0,37% 1,08% -0,24% -2,92% - - - 0,05%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 3.049,7285 MXN 30.484 Mio. MXN
18.06.2021 3.048,7356 MXN 30.474 Mio. MXN
17.06.2021 3.032,0115 MXN 30.307 Mio. MXN
16.06.2021 3.030,2881 MXN 30.441 Mio. MXN
15.06.2021 3.029,0053 MXN 30.180 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 3,62% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 3,46% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 2,86% Government France
FRTR 0 03/25/23 EUR 2,84% Government France
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 2,68% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 2,67% Government France
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 1,95% Government Germany
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 1,87% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 1,86% Government Italy
SPGB 5.4 01/31/23 EUR 1,71% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 39,43 Mio. 3,63% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 41,04 Mio. 3,46% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 34,97 Mio. 2,86% Government France
FRTR 0 03/25/23 EUR 34,95 Mio. 2,85% Government France
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 31,61 Mio. 2,68% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 30,56 Mio. 2,67% Government France
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 2,33 Mrd. 1,95% Government Germany
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 20.424 1,88% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 20.567 1,87% Government Italy
SPGB 5.4 01/31/23 EUR 19.021 1,71% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35206EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 79

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,95
Rendite (%) -0,54
Duration (Jahre) 1,99
Modified Duration (Jahre) 2
Restlaufzeit (Jahre) 2,03
Konvexität (%) 0,06
Kurs zum 18.06.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 27,83%
AA 31,07%
A 5,39%
BBB 35,71%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,07%
1-3Y 98,93%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 26,46%
Deutschland 23,23%
Frankreich 21,79%
Spanien 11,91%
Niederlande 4,61%
Österreich 3,34%
Belgien 2,87%
Portugal 2,72%
Finnland 1,54%
Irland 1,53%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650487413
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 30.484,1 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 22.09.2005
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.095.472,3 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XH
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQ2 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 300.552EUR LU1650487413 1.241 Mio. EUR
BX Swiss LYMTA BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 1.119EUR LU1650487413 1.241 Mio. EUR
Borsa Italiana EM13 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 3,34 Mio. EUR LU1650487413 1.241 Mio. EUR
Euronext MTA FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 381.781EUR LU1650487413 1.241 Mio. EUR
BMV MTAN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650487413 30.484 Mio. MXN
Xetra* EGV3 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 122.410EUR LU1650487926 1.241 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Singapur
Hong Kong
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF ”

Mitteilungen an Anteilseigner
03.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

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