MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
264,2404 EUR
YTD-Performance

-8,89%

Verwaltetes Vermögen
102 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1287023268 / LYX0VF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -8,89% -2,43% -6,51% -8,59% 1,82% 19,98% 22,89% 125,77%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex -8,83% -2,43% -6,48% -8,51% 1,99% 20,58% 23,92% 131,29%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,03% 17,02% 2,75% -0,86%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex 13,23% 17,2% 2,93% -0,7%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 264,2404 EUR 102 Mio. EUR
05.05.2021 264,5843 EUR 102 Mio. EUR
04.05.2021 265,6623 EUR 103 Mio. EUR
03.05.2021 264,3297 EUR 102 Mio. EUR
30.04.2021 263,6198 EUR 102 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,85%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,82%
DBR 4 01/04/37 EUR 2,66%
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 2,62%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,59%
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,52%
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,42%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,33%
BTPS 4 02/01/37 EUR 2,27%
FRTR 2 05/25/48 EUR 2,21%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 2,26 Mio. 3,85%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 183,84 Mio. 2,83%
DBR 4 01/04/37 EUR 165,76 Mio. 2,66%
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 2,36 Mio. 2,61%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 171,78 Mio. 2,6%
FRTR 4 10/25/38 EUR 1,6 Mio. 2,52%
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,56 Mio. 2,41%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 123,56 Mio. 2,33%
BTPS 4 02/01/37 EUR 1.681 2,27%
FRTR 2 05/25/48 EUR 1,73 Mio. 2,21%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35201EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 89

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,79
Rendite (%) 0,85
Duration (Jahre) 18,93
Modified Duration (Jahre) 18,77
Restlaufzeit (Jahre) 24,55
Konvexität (%) 4,8
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 24,06%
AA 40,07%
A 3,5%
BBB 32,37%

Laufzeitaufteilung

15-25Y 62,16%
+25Y 37,84%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26,08%
Italien 20,71%
Deutschland 17,95%
Spanien 13,78%
Belgien 6,67%
Niederlande 6,11%
Österreich 4,55%
Irland 1,7%
Portugal 1,38%
Finnland 1,07%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023268
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 102,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.06.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.533,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VF
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXF GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 27.445EUR LU1287023268 102 Mio. EUR
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023268 102 Mio. EUR
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 229.701EUR LU1287023268 102 Mio. EUR
Euronext MTF FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 57.709EUR LU1287023268 102 Mio. EUR
Xetra* E15G GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 30.215EUR LU2090062782 102 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Schweden
Finnland
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
29.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF (der „Teilfonds“)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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