-24,27%
Der Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -24,36% | -7,41% | -0,63% | 4,26% |
Referenzindex | -24,23% | -7,26% | -0,46% | 4,42% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -24,27% | -1,58% | -15,11% | -24,36% | -20,65% | -3,09% | 51,8% | 72,13% |
Referenzindex | -24,2% | -1,59% | -15,07% | -24,23% | -20,25% | -2,27% | 54,18% | 76,68% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -8,28% | 13,03% | 17,02% | 2,75% | -0,86% | 7,88% | 1,97% | 32,42% | 0,72% | 17,04% |
Referenzindex | -8,11% | 13,23% | 17,2% | 2,93% | -0,7% | 8,06% | 2,14% | 32,47% | 0,9% | 17,26% |
Zum 04.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ (EUR) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index.
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 4,17% | Government | France |
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 3,1% | Government | Germany |
FRTR 3 1/4 05/25/45 | EUR | 2,79% | Government | France |
DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 2,78% | Government | Germany |
FRTR 4 10/25/38 | EUR | 2,75% | Government | France |
DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 2,57% | Government | Germany |
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 2,36% | Government | France |
SPGB 4.7 07/30/41 | EUR | 2,32% | Government | Spain |
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 2,29% | Government | Germany |
BTPS 5 08/01/39 | EUR | 2,26% | Government | Italy |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | EUR | 1,49 Mio. | 4,24% | France | |
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | EUR | 1,22 Mio. | 3,14% | Germany | |
FRANCE OAT 3.25% 25May45 | EUR | 1,15 Mio. | 2,85% | France | |
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | EUR | 1,11 Mio. | 2,81% | Germany | |
FRANCE OAT 4% 25Oct38 | EUR | 1,03 Mio. | 2,78% | France | |
GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 | EUR | 795.360 | 2,59% | Germany | |
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | EUR | 1,2 Mio. | 2,44% | France | |
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 | EUR | 1,16 Mio. | 2,32% | Germany | |
SPAIN (KINGDO 4.7% 30Jul41 | EUR | 833.000 | 2,31% | Spain | |
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 | EUR | 1,29 Mio. | 2,25% | France |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 4,17% | Government | France |
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 3,1% | Government | Germany |
FRTR 3 1/4 05/25/45 | EUR | 2,79% | Government | France |
DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 2,78% | Government | Germany |
FRTR 4 10/25/38 | EUR | 2,75% | Government | France |
DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 2,57% | Government | Germany |
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 2,36% | Government | France |
SPGB 4.7 07/30/41 | EUR | 2,32% | Government | Spain |
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 2,29% | Government | Germany |
BTPS 5 08/01/39 | EUR | 2,26% | Government | Italy |
Name | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I35201EU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 90 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 2,43 |
Rendite (%) | 2,43 |
Duration (Jahre) | 18,26 |
Modified Duration (Jahre) | 17,83 |
Restlaufzeit (Jahre) | 24,44 |
Konvexität (%) | 4,3 |
15-25Y | 65,74% |
|
+25Y | 34,26% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 26,91% |
Italien | 19,47% |
Deutschland | 18,5% |
Spanien | 14,48% |
Belgien | 7,13% |
Niederlande | 6,14% |
Österreich | 3,62% |
Irland | 1,52% |
Finnland | 1,47% |
Portugal | 0,76% |
ISIN | LU1287023268 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 51,5 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,165% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 20.06.2007 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 48.398,6 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0VF |
Auflagedatum | 21.07.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYXF GY | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | - | LU1287023268 | 51 Mio. EUR |
BX Swiss | LYMTF BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | - | LU1287023268 | 51 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EM15 IM | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | - | LU1287023268 | 51 Mio. EUR |
Euronext | MTF FP | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | - | LU1287023268 | 51 Mio. EUR |
Xetra* | E15G GY | EUR | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062782 | 51 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 05.07.2022 | 260 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 4837 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 176 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 423 Kb |
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