MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
201,4623 EUR
YTD-Performance

-24,27%

Verwaltetes Vermögen
51 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU1287023268 / LYX0VF
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -24,36% -7,41% -0,63% 4,26%
Referenzindex -24,23% -7,26% -0,46% 4,42%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -24,27% -1,58% -15,11% -24,36% -20,65% -3,09% 51,8% 72,13%
Referenzindex -24,2% -1,59% -15,07% -24,23% -20,25% -2,27% 54,18% 76,68%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,28% 13,03% 17,02% 2,75% -0,86% 7,88% 1,97% 32,42% 0,72% 17,04%
Referenzindex -8,11% 13,23% 17,2% 2,93% -0,7% 8,06% 2,14% 32,47% 0,9% 17,26%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 04.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ (EUR) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 201,4623 EUR 51 Mio. EUR
30.06.2022 197,1806 EUR 50 Mio. EUR
29.06.2022 194,6757 EUR 50 Mio. EUR
28.06.2022 190,7093 EUR 49 Mio. EUR
27.06.2022 193,603 EUR 49 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,17% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 3,1% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,79% Government France
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,78% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,75% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,57% Government Germany
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 2,36% Government France
SPGB 4.7 07/30/41 EUR 2,32% Government Spain
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 2,29% Government Germany
BTPS 5 08/01/39 EUR 2,26% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 EUR 1,49 Mio. 4,24% France
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 EUR 1,22 Mio. 3,14% Germany
FRANCE OAT 3.25% 25May45 EUR 1,15 Mio. 2,85% France
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 EUR 1,11 Mio. 2,81% Germany
FRANCE OAT 4% 25Oct38 EUR 1,03 Mio. 2,78% France
GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 EUR 795.360 2,59% Germany
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 1,2 Mio. 2,44% France
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 EUR 1,16 Mio. 2,32% Germany
SPAIN (KINGDO 4.7% 30Jul41 EUR 833.000 2,31% Spain
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 EUR 1,29 Mio. 2,25% France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35201EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 90
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,43
Rendite (%) 2,43
Duration (Jahre) 18,26
Modified Duration (Jahre) 17,83
Restlaufzeit (Jahre) 24,44
Konvexität (%) 4,3
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 24,63%
AA 40,66%
A 5,47%
BBB 29,24%

Laufzeitaufteilung

15-25Y 65,74%
+25Y 34,26%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26,91%
Italien 19,47%
Deutschland 18,5%
Spanien 14,48%
Belgien 7,13%
Niederlande 6,14%
Österreich 3,62%
Irland 1,52%
Finnland 1,47%
Portugal 0,76%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023268
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 51,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.06.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.398,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VF
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXF GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023268 51 Mio. EUR
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023268 51 Mio. EUR
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023268 51 Mio. EUR
Euronext MTF FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023268 51 Mio. EUR
Xetra* E15G GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU2090062782 51 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Schweden
Finnland
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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