MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
237,6491 EUR
YTD-Performance

-10,97%

Verwaltetes Vermögen
100 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN / WKN
LU2090062782 / LYX04Y
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -10,97% -3,89% -7,35% -10,13% - - - -8,53%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex -10,91% -3,89% -7,32% -10,05% - - - -8,43%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 237,6491 EUR 100 Mio. EUR
12.05.2021 238,005 EUR 100 Mio. EUR
11.05.2021 239,5731 EUR 101 Mio. EUR
10.05.2021 242,0934 EUR 102 Mio. EUR
07.05.2021 242,0309 EUR 102 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,95 EUR
21.08.2020 4,77 EUR
20.08.2019 4,16 EUR
21.08.2018 3,61 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,85%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,82%
DBR 4 01/04/37 EUR 2,66%
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 2,62%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,59%
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,52%
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,42%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,33%
BTPS 4 02/01/37 EUR 2,27%
FRTR 2 05/25/48 EUR 2,21%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 2,26 Mio. 3,86%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 183,84 Mio. 2,83%
DBR 4 01/04/37 EUR 165,76 Mio. 2,68%
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 2,36 Mio. 2,63%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 171,78 Mio. 2,6%
FRTR 4 10/25/38 EUR 1,6 Mio. 2,53%
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,56 Mio. 2,41%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 123,56 Mio. 2,35%
BTPS 4 02/01/37 EUR 1.681 2,29%
FRTR 2 05/25/48 EUR 1,73 Mio. 2,2%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35201EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 89

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,75
Rendite (%) 0,97
Duration (Jahre) 18,86
Modified Duration (Jahre) 18,68
Restlaufzeit (Jahre) 24,5
Konvexität (%) 4,74
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 24,06%
AA 40,07%
A 3,5%
BBB 32,37%

Laufzeitaufteilung

15-25Y 62,16%
+25Y 37,84%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26,08%
Italien 20,71%
Deutschland 17,95%
Spanien 13,78%
Belgien 6,67%
Niederlande 6,11%
Österreich 4,55%
Irland 1,7%
Portugal 1,38%
Finnland 1,07%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062782
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 99,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04Y
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E15G GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 31.150EUR LU2090062782 100 Mio. EUR
Xetra* LYXF GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 34.749EUR LU1287023268 100 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTF BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023268 100 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM15 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 247.157EUR LU1287023268 100 Mio. EUR
Euronext* MTF FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 57.368EUR LU1287023268 100 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg