MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
81,7764 EUR
YTD-Performance

-34,79%

Verwaltetes Vermögen
235 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1686832194 / LYX0ZA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,10% p.a. wurde bis März 2023 auf 0,07% p.a. reduziert.

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Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -35,61% -14,91% -2,68%
Referenzindex -35,55% -14,83% -2,58%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -34,79% -6,34% -3,84% -35,53% -38,43% -12,69% - -19,08%
Referenzindex -34,74% -6,32% -3,83% -35,47% -38,25% -12,24% - -18,85%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,27% 17,42% 21,34% 4,25% -1,72% 9,46% - - - -
Referenzindex -11,16% 17,56% 21,43% 4,36% -1,57% 9,65% - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 04.12.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ (Mid Price) Index zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 84,5693 EUR 274 Mio. EUR
23.09.2022 85,0892 EUR 276 Mio. EUR
22.09.2022 85,0374 EUR 276 Mio. EUR
21.09.2022 85,7469 EUR 278 Mio. EUR
20.09.2022 84,19 EUR 275 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 6,95% Government Germany
FRTR 2 05/25/48 EUR 6,65% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,37% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 6,37% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,4% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 5,26% Government Germany
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,9% Government France
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 4,26% Government Italy
SPGB 2.7 10/31/48 EUR 3,94% Government Spain
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,59% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 EUR 21,58 Mio. 6,89% Government Germany
FRANCE OAT 2% 25May48 EUR 20,99 Mio. 6,62% Government France
FRANCE OAT 4% 25Apr55 EUR 13,78 Mio. 6,42% Government France
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 EUR 22,74 Mio. 6,33% Government France
FRANCE OAT 4% 25Apr60 EUR 11,44 Mio. 5,47% Government France
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug50 EUR 23,64 Mio. 5,13% Government Germany
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 EUR 22,15 Mio. 4,86% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 3.45% 01Mar48 EUR 13,28 Mio. 4,26% Government Italy
KINGDOM OF SP 2.7% 31Oct48 EUR 11,91 Mio. 3,94% Government Spain
SPAIN (KINGDO 3.45% 30Jul66 EUR 10,2 Mio. 3,68% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35202EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,68
Rendite (%) 2,91
Duration (Jahre) 23,25
Modified Duration (Jahre) 22,62
Restlaufzeit (Jahre) 32,56
Konvexität (%) 6,75
Kurs zum 23.09.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 17,92%
AA 51,97%
A 9,14%
BBB 20,97%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

+25Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 36,85%
Italien 16,92%
Deutschland 16,09%
Spanien 12,73%
Belgien 7,47%
Österreich 5,79%
Niederlande 1,83%
Irland 1,34%
Finnland 0,52%
Portugal 0,47%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686832194
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 235,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.03.2015
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.190 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0ZA
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext MTH FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1686832194 274 Mio. EUR
Xetra* DFOB GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU1686832277 274 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Spanien
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Italien
Österreich
Schweden
Luxemburg
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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20.05.2022

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