MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
124,6953 EUR
YTD-Performance

-14,68%

Verwaltetes Vermögen
221 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1686832194 / LYX0ZA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -14,68% -5,08% -9,63% -13,76% -4,15% 23,21% 23,63% 19,32%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex -14,64% -5,08% -9,61% -13,71% -4,04% 23,58% 24,37% 19,49%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,42% 21,34% 4,25% -1,72%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Referenzindex 17,56% 21,43% 4,36% -1,57%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 124,6953 EUR 221 Mio. EUR
12.05.2021 124,9015 EUR 221 Mio. EUR
11.05.2021 125,9701 EUR 223 Mio. EUR
10.05.2021 127,7121 EUR 223 Mio. EUR
07.05.2021 127,6657 EUR 225 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 7,45%
FRTR 2 05/25/48 EUR 5,84%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 5,71%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 5,57%
FRTR 4 04/25/55 EUR 5,33%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,15%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,29%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4,14%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 3,67%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,62%
Name Währung Stücke Gewichtung
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,08 Mrd. 7,51%
FRTR 2 05/25/48 EUR 10,19 Mio. 5,86%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 11,08 Mio. 5,71%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,01 Mrd. 5,6%
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,4 Mio. 5,33%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,92 Mio. 5,14%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 10,2 Mio. 4,28%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 5,86 Mio. 4,17%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 6.135 3,7%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 5.278 3,62%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35202EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 41

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,02
Rendite (%) 1,15
Duration (Jahre) 24,51
Modified Duration (Jahre) 24,24
Restlaufzeit (Jahre) 32,58
Konvexität (%) 7,71
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21,17%
AA 45,31%
A 5,98%
BBB 27,54%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

+25Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 29,75%
Italien 19,82%
Deutschland 15,91%
Spanien 13,28%
Belgien 6,95%
Österreich 6,27%
Niederlande 5,26%
Finnland 1,18%
Irland 1,15%
Portugal 0,42%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686832194
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 221 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.03.2015
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.875,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZA
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext MTH FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 107.949EUR LU1686832194 221 Mio. EUR
Xetra* DFOB GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 44.860EUR LU1686832277 221 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Spanien
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Italien
Österreich
Schweden
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 25+Y (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
29.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des Lyxor Index Fund - Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF (der „Teilfonds“)

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