MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
101,3701 EUR
YTD-Performance

-21,83%

Verwaltetes Vermögen
206 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1686832194 / LYX0ZA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,10% p.a. wurde bis März 2023 auf 0,07% p.a. reduziert.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -18,28% -2,82% 1,12%
Referenzindex -18,19% -2,72% 1,23%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -21,83% -1,61% -14,99% -18,28% -8,22% 5,72% - -3%
Referenzindex -21,8% -1,6% -14,96% -18,19% -7,93% 6,31% - -2,75%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,27% 17,42% 21,34% 4,25% -1,72% 9,46% - - - -
Referenzindex -11,16% 17,56% 21,43% 4,36% -1,57% 9,65% - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 04.12.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ (Mid Price) Index zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 101,3701 EUR 215 Mio. EUR
12.05.2022 103,8366 EUR 207 Mio. EUR
11.05.2022 101,1769 EUR 206 Mio. EUR
10.05.2022 100,7253 EUR 200 Mio. EUR
09.05.2022 98,5398 EUR 194 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 6,68% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 6,63% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 6,62% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 6,39% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,69% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,95% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 4,88% Government Germany
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,79% Government Spain
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 3,77% Government Italy
SPGB 2.7 10/31/48 EUR 3,51% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,25 Mrd. 6,64% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 13,79 Mio. 6,48% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 8,36 Mio. 6,45% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 11,94 Mio. 6,25% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 6,93 Mio. 5,57% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 1,27 Mrd. 4,9% Government Germany
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 12,68 Mio. 4,85% Government France
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 6.185 3,68% Government Spain
BTPS 3.45 03/01/48 EUR 6.804 3,6% Government Italy
SPGB 2.7 10/31/48 EUR 6.491 3,39% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35202EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 41
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,72
Rendite (%) 1,98
Duration (Jahre) 24,35
Modified Duration (Jahre) 23,88
Restlaufzeit (Jahre) 33,12
Konvexität (%) 7,45
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 16,38%
AA 54,29%
A 8,48%
BBB 20,85%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

+25Y 99,11%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 36,96%
Italien 16,57%
Deutschland 14,57%
Spanien 12,27%
Belgien 9,11%
Österreich 5,42%
Niederlande 1,81%
Irland 1,4%
Finnland 1,4%
Portugal 0,49%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686832194
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 206,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 02.03.2015
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.955,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0ZA
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext MTH FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1686832194 215 Mio. EUR
Xetra* DFOB GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU1686832277 215 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Spanien
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Finnland
Niederlande
Italien
Österreich
Schweden
Luxemburg
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

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